近一年南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接I021002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5505 |
-0.95% |
| 2025-12-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5558 |
-0.98% |
| 2025-12-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5613 |
-0.30% |
| 2025-12-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5630 |
-2.97% |
| 2025-12-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5797 |
2.62% |
| 2025-12-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5649 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5763 |
0.59% |
| 2025-12-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5729 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5720 |
-0.69% |
| 2025-12-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5760 |
-1.45% |
| 2025-12-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5845 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5850 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5853 |
0.38% |
| 2025-11-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5831 |
-0.66% |
| 2025-11-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5870 |
-0.32% |
| 2025-11-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5889 |
0.70% |
| 2025-11-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5848 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5837 |
-3.06% |
| 2025-11-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6021 |
0.30% |
| 2025-11-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6003 |
-1.88% |
| 2025-11-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6116 |
-1.72% |
| 2025-11-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6223 |
0.92% |
| 2025-11-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6166 |
0.26% |
| 2025-11-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6150 |
1.00% |
| 2025-11-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6089 |
-0.73% |
| 2025-11-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6134 |
0.57% |
| 2025-11-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6099 |
0.98% |
| 2025-11-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6040 |
-0.25% |
| 2025-11-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6055 |
-0.35% |
| 2025-11-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6076 |
0.50% |
| 2025-11-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6046 |
-0.33% |
| 2025-11-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6066 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6067 |
0.38% |
| 2025-10-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6044 |
-1.45% |
| 2025-10-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6133 |
0.76% |
| 2025-10-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6087 |
-0.36% |
| 2025-10-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6109 |
-0.10% |
| 2025-10-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6115 |
-0.94% |
| 2025-10-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6173 |
-1.14% |
| 2025-10-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6244 |
0.66% |
| 2025-10-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6203 |
2.09% |
| 2025-10-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6076 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6049 |
-1.03% |
| 2025-10-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6112 |
-0.76% |
| 2025-10-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6159 |
0.11% |
| 2025-10-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6152 |
-0.05% |
| 2025-10-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6155 |
-0.28% |
| 2025-10-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6172 |
0.50% |
| 2025-10-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6141 |
-1.25% |
| 2025-09-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6219 |
2.10% |
| 2025-09-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6091 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6038 |
0.25% |
| 2025-09-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6023 |
-0.71% |
| 2025-09-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6066 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5930 |
-1.85% |
| 2025-09-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6042 |
0.15% |
| 2025-09-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6033 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5998 |
-2.23% |
| 2025-09-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6135 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6097 |
1.20% |
| 2025-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6025 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5988 |
1.46% |
| 2025-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5902 |
1.23% |
| 2025-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5830 |
0.41% |
| 2025-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5806 |
1.45% |
| 2025-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5723 |
0.88% |
| 2025-09-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5673 |
0.94% |
| 2025-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5620 |
-1.00% |
| 2025-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5677 |
-1.22% |
| 2025-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5747 |
-0.79% |
| 2025-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5793 |
0.77% |
| 2025-08-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5749 |
-0.47% |
| 2025-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5776 |
1.16% |
| 2025-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5710 |
-3.50% |
| 2025-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5917 |
-0.39% |
| 2025-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5940 |
3.25% |
| 2025-08-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5753 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5724 |
-0.26% |
| 2025-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5739 |
0.49% |
| 2025-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5711 |
0.78% |
| 2025-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5667 |
-0.42% |
| 2025-08-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5691 |
2.14% |
| 2025-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5572 |
-0.46% |
| 2025-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5598 |
0.41% |
| 2025-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5575 |
0.67% |
| 2025-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5538 |
1.24% |
| 2025-08-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5470 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5475 |
0.88% |
| 2025-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5427 |
0.02% |
| 2025-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5426 |
1.01% |
| 2025-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5372 |
0.04% |
| 2025-08-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5370 |
-0.28% |
| 2025-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5385 |
-3.15% |
| 2025-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5560 |
-0.86% |
| 2025-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5608 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5590 |
0.29% |
| 2025-07-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5574 |
0.61% |
| 2025-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5540 |
2.01% |
| 2025-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5431 |
-0.39% |
| 2025-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5452 |
1.02% |
| 2025-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5397 |
0.82% |
| 2025-07-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5353 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5330 |
0.13% |
| 2025-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5323 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5342 |
-0.98% |
| 2025-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5395 |
-1.32% |
| 2025-07-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5467 |
0.31% |
| 2025-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5450 |
3.18% |
| 2025-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5282 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5286 |
0.95% |
| 2025-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5236 |
1.63% |
| 2025-07-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5152 |
-0.46% |
| 2025-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5176 |
-0.14% |
| 2025-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5183 |
0.54% |
| 2025-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5155 |
-0.50% |
| 2025-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5181 |
0.52% |
| 2025-06-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5154 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5145 |
-0.35% |
| 2025-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5163 |
1.55% |
| 2025-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5084 |
1.15% |
| 2025-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5026 |
0.50% |
| 2025-06-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5001 |
-0.10% |
| 2025-06-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5006 |
-1.82% |
| 2025-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5099 |
-1.22% |
| 2025-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5162 |
-0.29% |
| 2025-06-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5177 |
1.87% |
| 2025-06-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5082 |
-1.51% |
| 2025-06-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5160 |
-0.52% |
| 2025-06-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5187 |
0.54% |
| 2025-06-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5159 |
-0.39% |
| 2025-06-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5179 |
0.23% |
| 2025-06-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5167 |
-0.02% |
| 2025-06-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5168 |
0.06% |
| 2025-06-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5165 |
1.02% |
| 2025-06-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5113 |
-0.25% |
| 2025-05-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5126 |
-0.08% |
| 2025-05-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5130 |
0.96% |
| 2025-05-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5081 |
-0.53% |
| 2025-05-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5108 |
0.53% |
| 2025-05-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5081 |
0.26% |
| 2025-05-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5068 |
-1.11% |
| 2025-05-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5125 |
-1.27% |
| 2025-05-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5191 |
-0.75% |
| 2025-05-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5230 |
-0.11% |
| 2025-05-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5236 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5160 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5160 |
-1.17% |
| 2025-05-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5221 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5194 |
-0.36% |
| 2025-05-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5213 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5184 |
-1.61% |
| 2025-05-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5269 |
-0.28% |
| 2025-05-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5284 |
0.97% |
| 2025-05-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5233 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5178 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5160 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5155 |
-3.55% |
| 2025-04-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5345 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5374 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5361 |
-1.56% |
| 2025-04-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5446 |
0.72% |
| 2025-04-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5407 |
-0.44% |
| 2025-04-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5431 |
1.67% |
| 2025-04-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5342 |
2.18% |
| 2025-04-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5228 |
0.31% |
| 2025-04-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5212 |
-0.97% |
| 2025-04-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5263 |
0.25% |
| 2025-04-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5250 |
-1.07% |
| 2025-04-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5307 |
2.16% |
| 2025-04-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5195 |
4.38% |
| 2025-04-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4977 |
2.43% |
| 2025-04-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4859 |
-8.48% |
| 2025-04-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5309 |
1.05% |
| 2025-04-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5254 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5269 |
0.30% |
| 2025-03-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5253 |
-1.72% |
| 2025-03-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5345 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5367 |
-0.06% |
| 2025-03-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5370 |
0.66% |
| 2025-03-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5335 |
0.06% |
| 2025-03-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5332 |
-1.57% |
| 2025-03-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5417 |
-0.93% |
| 2025-03-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5468 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5477 |
-0.60% |
| 2025-03-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5510 |
-0.47% |
| 2025-03-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5536 |
1.00% |
| 2025-03-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5481 |
1.93% |
| 2025-03-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5377 |
-0.90% |
| 2025-03-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5426 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5451 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5449 |
-0.18% |
| 2025-03-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5459 |
-1.80% |
| 2025-03-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5559 |
1.78% |
| 2025-03-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5462 |
-1.37% |
| 2025-03-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5538 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5553 |
0.42% |
| 2025-02-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5530 |
-1.48% |
| 2025-02-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5613 |
0.74% |
| 2025-02-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5572 |
2.14% |
| 2025-02-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5455 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5492 |
1.59% |
| 2025-02-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5406 |
0.04% |
| 2025-02-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5404 |
-0.55% |
| 2025-02-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5434 |
1.19% |
| 2025-02-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5370 |
-2.65% |
| 2025-02-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5516 |
0.49% |
| 2025-02-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5489 |
-1.40% |
| 2025-02-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5567 |
0.63% |
| 2025-02-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5532 |
3.04% |
| 2025-02-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5369 |
-1.65% |
| 2025-02-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5459 |
1.32% |
| 2025-02-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5388 |
2.14% |
| 2025-02-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5275 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5232 |
-0.78% |
| 2025-01-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5273 |
-1.35% |
| 2025-01-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5345 |
0.00% |
| 2025-01-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5345 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5293 |
-3.20% |
| 2025-01-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5468 |
1.17% |
| 2025-01-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5405 |
0.46% |
| 2025-01-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5380 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5378 |
0.20% |
| 2025-01-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5367 |
-0.32% |
| 2025-01-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5384 |
2.92% |
| 2025-01-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5231 |
1.06% |
| 2025-01-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5176 |
-2.65% |
| 2025-01-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5317 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5319 |
-0.41% |
| 2025-01-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5341 |
1.00% |
| 2025-01-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5288 |
-0.71% |
| 2025-01-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5326 |
-3.00% |
| 2025-01-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5491 |
-1.49% |
| 2024-12-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5574 |
-1.66% |
| 2024-12-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5696 |
-0.09% |
| 2024-12-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5701 |
-1.42% |
| 2024-12-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5783 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5760 |
-3.21% |
| 2024-12-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5951 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.5937 |
-1.20% |
| 2024-12-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6009 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.6013 |
-2.61% |
