近一季南方中证房地产ETF发起联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证房地产ETF发起联接I021002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4499 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4560 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4562 |
-3.00% |
| 2026-09-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4699 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4738 |
-1.75% |
| 2026-09-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4821 |
2.01% |
| 2026-09-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4726 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4722 |
1.20% |
| 2026-09-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4666 |
0.43% |
| 2026-09-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4646 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4688 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4682 |
-1.58% |
| 2026-08-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4756 |
0.72% |
| 2026-08-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4722 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4701 |
1.25% |
| 2026-08-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4643 |
1.58% |
| 2026-08-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4571 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4632 |
-1.17% |
| 2026-08-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4686 |
0.90% |
| 2026-08-19 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4644 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4731 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4730 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4703 |
-0.91% |
| 2026-08-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4746 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4849 |
3.32% |
| 2026-08-11 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4693 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4695 |
1.38% |
| 2026-08-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4631 |
-0.41% |
| 2026-08-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4650 |
0.50% |
| 2026-08-05 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4627 |
1.54% |
| 2026-08-04 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4557 |
-0.48% |
| 2026-08-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4579 |
0.64% |
| 2026-07-31 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4550 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4515 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4521 |
1.76% |
| 2026-07-28 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4443 |
0.77% |
| 2026-07-27 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4409 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4323 |
-2.72% |
| 2026-07-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4444 |
-0.04% |
| 2026-07-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4446 |
1.07% |
| 2026-07-21 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4399 |
-0.43% |
| 2026-07-20 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4418 |
-0.79% |
| 2026-07-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4453 |
-3.80% |
| 2026-07-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4629 |
1.29% |
| 2026-07-15 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4570 |
0.48% |
| 2026-07-14 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4548 |
0.51% |
| 2026-07-13 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4525 |
-2.65% |
| 2026-07-10 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4648 |
1.93% |
| 2026-07-09 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4560 |
1.20% |
| 2026-07-08 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4506 |
0.29% |
| 2026-07-07 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4493 |
-2.01% |
| 2026-07-06 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4585 |
0.53% |
| 2026-07-03 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4561 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4565 |
-1.85% |
| 2026-07-01 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4651 |
2.09% |
| 2026-06-30 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4556 |
0.44% |
| 2026-06-29 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4536 |
-0.70% |
| 2026-06-26 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4568 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4613 |
-0.90% |
| 2026-06-24 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4655 |
-1.61% |
| 2026-06-23 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4730 |
-0.67% |
| 2026-06-22 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4762 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4771 |
-0.91% |
| 2026-06-17 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4815 |
-0.41% |
| 2026-06-16 |
南方中证房地产ETF发起联接I |
0.4835 |
-1.59% |
