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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0336 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0335 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0332 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0332 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0331 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联智选先锋股票A | 1.5019 | 0.06% |
| 国联智选先锋股票C | 1.4903 | 0.06% |
| 国联稳健增益债券A | 1.0064 | 0.05% |
| 国联稳健增益债券C | 1.0047 | 0.04% |
| 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0369 | 0.01% |
| 国联益诚30天持有债券发起式C | 1.0336 | 0.01% |
| 国联利率债A | 1.0070 | -0.01% |
| 国联利率债C | 1.0080 | -0.01% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5117 | -0.28% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5032 | -0.29% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起A | 1.0883 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起C | 1.0793 | 0.08% |
| 南方月月享30天滚动持有债券发起E | 1.0897 | 0.07% |
| 凯石岐短债A | 0.9928 | 0.06% |
| 凯石岐短债C | 0.9920 | 0.06% |
| 招商招财通理财债券A | 1.0346 | 0.05% |
| 东吴中短债债券发起B | 1.1036 | 0.04% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0500 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券A | 1.1175 | 0.04% |
| 平安元丰中短债债券E | 1.1321 | 0.04% |
