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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0535 | 0.01% |
| 2026-09-15 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0534 | 0.00% |
| 2026-09-14 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0534 | 0.02% |
| 2026-09-11 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0532 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 国联益诚30天持有债券发起式A | 1.0532 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国联上证科创板综合指数增强A | 1.4661 | 3.12% |
| 国联上证科创板综合指数增强C | 1.4587 | 3.12% |
| 国联智选先锋股票A | 1.5666 | 2.01% |
| 国联智选先锋股票C | 1.5486 | 2.01% |
| 国联中证500指数增强A | 1.5920 | 1.58% |
| 国联中证500指数增强C | 1.5776 | 1.57% |
| 国联中证800指数增强A | 1.0404 | 0.99% |
| 国联沪深300指数增强A | 1.2813 | 0.79% |
| 国联沪深300指数增强C | 1.2720 | 0.79% |
| 国联稳健鑫益债券A | 0.9893 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华安泰中短债债券A | 1.1579 | 0.06% |
| 鹏华安泰中短债债券C | 1.1468 | 0.06% |
| 南方信元债券A | 1.0851 | 0.05% |
| 国泰海通安睿纯债债券C | 1.0141 | 0.05% |
| 南方信元债券C | 1.0845 | 0.05% |
| 泰康安泽中短债A | 1.1364 | 0.04% |
| 泰康安泽中短债C | 1.1241 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起A | 1.1262 | 0.04% |
| 英大安盈30天滚动持有债券发起C | 1.1167 | 0.04% |
| 国泰海通安睿纯债债券A | 1.0039 | 0.04% |
