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国联益诚30天持有债券发起式A(020935)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
国联上证科创板综合指数增强A 1.4661 3.03%
国联上证科创板综合指数增强C 1.4587 3.02%
国联智选先锋股票A 1.5666 1.97%
国联智选先锋股票C 1.5486 1.97%
国联中证500指数增强A 1.5920 1.55%
国联中证500指数增强C 1.5776 1.55%
国联中证800指数增强A 1.0404 0.99%
国联沪深300指数增强A 1.2813 0.79%
国联沪深300指数增强C 1.2720 0.79%
国联稳健鑫益债券A 0.9893 0.33%
基金名称 单位净值 日增长率
博时岁岁增利一年持有期债券A 1.2803 0.02%
添富丰润中短债C 1.0901 0.02%
添富丰润中短债E 1.1129 0.02%
博时岁岁增利一年持有期债券C 1.2640 0.02%
招商招利C 1.1060 0.01%
招商招利一年理财债券 1.0104 0.01%
招商鑫悦中短债A 1.1854 0.01%
招商鑫悦中短债C 1.1716 0.01%
汇添富短债债券A 1.1726 0.01%
汇添富短债债券C 1.1368 0.01%