近一月中航瑞尚利率债C基金净值查询
查询指定日期范围中航瑞尚利率债C020908净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中航瑞尚利率债C |
1.1034 |
0.17% |
| 2025-12-16 |
中航瑞尚利率债C |
1.1015 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
中航瑞尚利率债C |
1.1011 |
-0.20% |
| 2025-12-12 |
中航瑞尚利率债C |
1.1033 |
-0.18% |
| 2025-12-11 |
中航瑞尚利率债C |
1.1053 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
中航瑞尚利率债C |
1.1041 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
中航瑞尚利率债C |
1.1030 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
中航瑞尚利率债C |
1.1016 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中航瑞尚利率债C |
1.1021 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
中航瑞尚利率债C |
1.1012 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
中航瑞尚利率债C |
1.1042 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
中航瑞尚利率债C |
1.1061 |
-0.12% |
| 2025-12-01 |
中航瑞尚利率债C |
1.1074 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
中航瑞尚利率债C |
1.1072 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
中航瑞尚利率债C |
1.1063 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中航瑞尚利率债C |
1.1071 |
-0.20% |
| 2025-11-25 |
中航瑞尚利率债C |
1.1093 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
中航瑞尚利率债C |
1.1102 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
中航瑞尚利率债C |
1.1101 |
-0.05% |
| 2025-11-20 |
中航瑞尚利率债C |
1.1106 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
中航瑞尚利率债C |
1.1107 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
中航瑞尚利率债C |
1.1113 |
0.02% |
