中航瑞尚利率债A基金净值查询,020907基金近半年收益率及净值表_中航基金

近半年中航瑞尚利率债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围中航瑞尚利率债A020907净值及计算阶段收益

近半年020907基金累计收益率1.33%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	中航瑞尚利率债A	1.0422	0.00%
2026-09-16	中航瑞尚利率债A	1.0422	0.02%
2026-09-15	中航瑞尚利率债A	1.0420	0.01%
2026-09-14	中航瑞尚利率债A	1.0419	0.01%
2026-09-11	中航瑞尚利率债A	1.0418	-0.02%
2026-09-10	中航瑞尚利率债A	1.0420	0.00%
2026-09-09	中航瑞尚利率债A	1.0420	0.01%
2026-09-08	中航瑞尚利率债A	1.0419	-0.01%
2026-09-07	中航瑞尚利率债A	1.0420	0.02%
2026-09-04	中航瑞尚利率债A	1.0418	0.01%
2026-09-03	中航瑞尚利率债A	1.0417	0.02%
2026-09-02	中航瑞尚利率债A	1.0415	0.00%
2026-09-01	中航瑞尚利率债A	1.0415	0.03%
2026-08-31	中航瑞尚利率债A	1.0412	0.02%
2026-08-28	中航瑞尚利率债A	1.0410	0.00%
2026-08-27	中航瑞尚利率债A	1.0410	-0.01%
2026-08-26	中航瑞尚利率债A	1.0411	-0.02%
2026-08-25	中航瑞尚利率债A	1.0413	0.00%
2026-08-24	中航瑞尚利率债A	1.0413	0.02%
2026-08-21	中航瑞尚利率债A	1.0411	0.00%
2026-08-20	中航瑞尚利率债A	1.0411	-0.01%
2026-08-19	中航瑞尚利率债A	1.0412	-0.01%
2026-08-18	中航瑞尚利率债A	1.0413	0.02%
2026-08-17	中航瑞尚利率债A	1.0411	0.02%
2026-08-14	中航瑞尚利率债A	1.0409	0.01%
2026-08-13	中航瑞尚利率债A	1.0408	0.02%
2026-08-12	中航瑞尚利率债A	1.0406	0.00%
2026-08-11	中航瑞尚利率债A	1.0406	-0.03%
2026-08-10	中航瑞尚利率债A	1.0409	0.04%
2026-08-07	中航瑞尚利率债A	1.0405	0.04%
2026-08-06	中航瑞尚利率债A	1.0401	0.01%
2026-08-05	中航瑞尚利率债A	1.0400	-0.01%
2026-08-04	中航瑞尚利率债A	1.0401	0.02%
2026-08-03	中航瑞尚利率债A	1.0399	0.01%
2026-07-31	中航瑞尚利率债A	1.0398	0.02%
2026-07-30	中航瑞尚利率债A	1.0396	0.07%
2026-07-29	中航瑞尚利率债A	1.0389	-0.01%
2026-07-28	中航瑞尚利率债A	1.0390	0.00%
2026-07-27	中航瑞尚利率债A	1.0390	-0.01%
2026-07-24	中航瑞尚利率债A	1.0391	0.02%
2026-07-23	中航瑞尚利率债A	1.0389	0.01%
2026-07-22	中航瑞尚利率债A	1.0388	0.11%
2026-07-21	中航瑞尚利率债A	1.0377	0.02%
2026-07-20	中航瑞尚利率债A	1.0375	-0.02%
2026-07-17	中航瑞尚利率债A	1.0377	0.04%
2026-07-16	中航瑞尚利率债A	1.0373	-0.01%
2026-07-15	中航瑞尚利率债A	1.0374	0.00%
2026-07-14	中航瑞尚利率债A	1.0374	0.02%
2026-07-13	中航瑞尚利率债A	1.0372	-0.03%
2026-07-10	中航瑞尚利率债A	1.0375	0.00%
2026-07-09	中航瑞尚利率债A	1.0375	0.00%
2026-07-08	中航瑞尚利率债A	1.0375	0.02%
2026-07-07	中航瑞尚利率债A	1.0373	0.00%
2026-07-06	中航瑞尚利率债A	1.0373	0.04%
2026-07-03	中航瑞尚利率债A	1.0369	-0.02%
2026-07-02	中航瑞尚利率债A	1.0371	-0.01%
2026-07-01	中航瑞尚利率债A	1.0372	-0.05%
2026-06-30	中航瑞尚利率债A	1.0377	-0.06%
2026-06-29	中航瑞尚利率债A	1.0383	0.06%
2026-06-26	中航瑞尚利率债A	1.0377	0.01%
2026-06-25	中航瑞尚利率债A	1.0376	0.06%
2026-06-24	中航瑞尚利率债A	1.0370	-0.01%
2026-06-23	中航瑞尚利率债A	1.0371	-0.02%
2026-06-22	中航瑞尚利率债A	1.0373	0.01%
2026-06-18	中航瑞尚利率债A	1.0372	0.02%
2026-06-17	中航瑞尚利率债A	1.0370	0.03%
2026-06-16	中航瑞尚利率债A	1.0367	0.06%
2026-06-15	中航瑞尚利率债A	1.0361	0.01%
2026-06-12	中航瑞尚利率债A	1.0360	0.03%
2026-06-11	中航瑞尚利率债A	1.0357	-0.02%
2026-06-10	中航瑞尚利率债A	1.0359	-0.04%
2026-06-09	中航瑞尚利率债A	1.0363	-0.02%
2026-06-08	中航瑞尚利率债A	1.0365	-0.03%
2026-06-05	中航瑞尚利率债A	1.0368	-0.03%
2026-06-04	中航瑞尚利率债A	1.0371	0.03%
2026-06-03	中航瑞尚利率债A	1.0368	-0.03%
2026-06-02	中航瑞尚利率债A	1.0371	-0.01%
2026-06-01	中航瑞尚利率债A	1.0372	0.03%
2026-05-29	中航瑞尚利率债A	1.0369	0.01%
2026-05-28	中航瑞尚利率债A	1.0368	0.02%
2026-05-27	中航瑞尚利率债A	1.0366	0.04%
2026-05-26	中航瑞尚利率债A	1.0362	0.05%
2026-05-25	中航瑞尚利率债A	1.0357	0.03%
2026-05-22	中航瑞尚利率债A	1.0354	-0.01%
2026-05-21	中航瑞尚利率债A	1.0355	0.00%
2026-05-20	中航瑞尚利率债A	1.0355	0.00%
2026-05-19	中航瑞尚利率债A	1.0355	0.05%
2026-05-18	中航瑞尚利率债A	1.0350	0.02%
2026-05-15	中航瑞尚利率债A	1.0348	0.00%
2026-05-14	中航瑞尚利率债A	1.0348	-0.01%
2026-05-13	中航瑞尚利率债A	1.0349	0.01%
2026-05-12	中航瑞尚利率债A	1.0348	0.03%
2026-05-11	中航瑞尚利率债A	1.0345	0.05%
2026-05-08	中航瑞尚利率债A	1.0340	0.00%
2026-04-30	中航瑞尚利率债A	1.0340	-0.02%
2026-04-29	中航瑞尚利率债A	1.0342	0.05%
2026-04-28	中航瑞尚利率债A	1.0337	0.05%
2026-04-27	中航瑞尚利率债A	1.0332	-0.04%
2026-04-24	中航瑞尚利率债A	1.0336	-0.01%
2026-04-23	中航瑞尚利率债A	1.0337	-0.02%
2026-04-22	中航瑞尚利率债A	1.0339	0.04%
2026-04-21	中航瑞尚利率债A	1.0335	0.03%
2026-04-20	中航瑞尚利率债A	1.0332	0.00%
2026-04-17	中航瑞尚利率债A	1.0332	0.09%
2026-04-16	中航瑞尚利率债A	1.0323	0.00%
2026-04-15	中航瑞尚利率债A	1.0323	0.04%
2026-04-14	中航瑞尚利率债A	1.0319	0.00%
2026-04-13	中航瑞尚利率债A	1.0319	0.05%
2026-04-10	中航瑞尚利率债A	1.0314	0.07%
2026-04-09	中航瑞尚利率债A	1.0307	-0.01%
2026-04-08	中航瑞尚利率债A	1.0308	0.01%
2026-04-07	中航瑞尚利率债A	1.0307	0.05%
2026-04-03	中航瑞尚利率债A	1.0302	0.04%
2026-04-02	中航瑞尚利率债A	1.0298	-0.01%
2026-04-01	中航瑞尚利率债A	1.0299	-0.02%
2026-03-31	中航瑞尚利率债A	1.0301	-0.02%
2026-03-30	中航瑞尚利率债A	1.0303	0.05%
2026-03-27	中航瑞尚利率债A	1.0298	0.02%
2026-03-26	中航瑞尚利率债A	1.0296	0.01%
2026-03-25	中航瑞尚利率债A	1.0295	0.00%
2026-03-24	中航瑞尚利率债A	1.0295	0.01%
2026-03-23	中航瑞尚利率债A	1.0294	0.00%
2026-03-20	中航瑞尚利率债A	1.0294	0.00%
2026-03-19	中航瑞尚利率债A	1.0294	0.00%
2026-03-18	中航瑞尚利率债A	1.0294	0.07%

基金名称	净值	增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

中航瑞尚利率债A基金净值查询(020907)