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永赢璟利债券C基金净值查询(020898)

今年以来永赢璟利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围永赢璟利债券C020898净值及计算阶段收益
今年以来020898基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 永赢璟利债券C 1.0443 0.14%
2025-12-16 永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
2025-12-15 永赢璟利债券C 1.0426 -0.11%
2025-12-12 永赢璟利债券C 1.0437 -0.11%
2025-12-11 永赢璟利债券C 1.0448 0.08%
2025-12-10 永赢璟利债券C 1.0440 0.07%
2025-12-09 永赢璟利债券C 1.0433 0.10%
2025-12-08 永赢璟利债券C 1.0423 -0.01%
2025-12-05 永赢璟利债券C 1.0424 0.11%
2025-12-04 永赢璟利债券C 1.0413 -0.20%
2025-12-03 永赢璟利债券C 1.0434 -0.10%
2025-12-02 永赢璟利债券C 1.0444 -0.08%
2025-12-01 永赢璟利债券C 1.0452 0.03%
2025-11-28 永赢璟利债券C 1.0449 0.08%
2025-11-27 永赢璟利债券C 1.0441 -0.07%
2025-11-26 永赢璟利债券C 1.0448 -0.11%
2025-11-25 永赢璟利债券C 1.0460 -0.07%
2025-11-24 永赢璟利债券C 1.0467 0.00%
2025-11-21 永赢璟利债券C 1.0467 -0.02%
2025-11-20 永赢璟利债券C 1.0469 0.01%
2025-11-19 永赢璟利债券C 1.0468 -0.03%
2025-11-18 永赢璟利债券C 1.0471 -0.01%
2025-11-17 永赢璟利债券C 1.0472 0.04%
2025-11-14 永赢璟利债券C 1.0468 0.01%
2025-11-13 永赢璟利债券C 1.0467 -0.01%
2025-11-12 永赢璟利债券C 1.0468 0.05%
2025-11-11 永赢璟利债券C 1.0463 0.04%
2025-11-10 永赢璟利债券C 1.0459 0.03%
2025-11-07 永赢璟利债券C 1.0456 -0.06%
2025-11-06 永赢璟利债券C 1.0462 -0.11%
2025-11-05 永赢璟利债券C 1.0473 0.00%
2025-11-04 永赢璟利债券C 1.0473 -0.02%
2025-11-03 永赢璟利债券C 1.0475 0.01%
2025-10-31 永赢璟利债券C 1.0474 0.16%
2025-10-30 永赢璟利债券C 1.0457 0.10%
2025-10-29 永赢璟利债券C 1.0447 0.03%
2025-10-28 永赢璟利债券C 1.0444 0.15%
2025-10-27 永赢璟利债券C 1.0428 0.06%
2025-10-24 永赢璟利债券C 1.0422 -0.03%
2025-10-23 永赢璟利债券C 1.0425 -0.04%
2025-10-22 永赢璟利债券C 1.0429 -0.01%
2025-10-21 永赢璟利债券C 1.0430 0.08%
2025-10-20 永赢璟利债券C 1.0422 -0.10%
2025-10-17 永赢璟利债券C 1.0432 0.12%
2025-10-16 永赢璟利债券C 1.0419 0.04%
2025-10-15 永赢璟利债券C 1.0415 -0.02%
2025-10-14 永赢璟利债券C 1.0417 0.04%
2025-10-13 永赢璟利债券C 1.0413 0.06%
2025-10-10 永赢璟利债券C 1.0407 -0.02%
2025-10-09 永赢璟利债券C 1.0409 0.06%
2025-09-30 永赢璟利债券C 1.0403 0.13%
2025-09-29 永赢璟利债券C 1.0390 -0.07%
2025-09-26 永赢璟利债券C 1.0397 0.02%
2025-09-25 永赢璟利债券C 1.0395 0.03%
2025-09-24 永赢璟利债券C 1.0392 -0.16%
2025-09-23 永赢璟利债券C 1.0409 -0.12%
2025-09-22 永赢璟利债券C 1.0421 0.07%
2025-09-19 永赢璟利债券C 1.0414 -0.12%
2025-09-18 永赢璟利债券C 1.0427 -0.09%
2025-09-17 永赢璟利债券C 1.0436 0.12%
2025-09-16 永赢璟利债券C 1.0423 0.12%
2025-09-15 永赢璟利债券C 1.0410 0.02%
2025-09-12 永赢璟利债券C 1.0408 0.09%
2025-09-11 永赢璟利债券C 1.0399 0.03%
2025-09-10 永赢璟利债券C 1.0396 -0.18%
2025-09-09 永赢璟利债券C 1.0415 -0.10%
2025-09-08 永赢璟利债券C 1.0425 -0.15%
2025-09-05 永赢璟利债券C 1.0441 -0.13%
2025-09-04 永赢璟利债券C 1.0455 0.00%
2025-09-03 永赢璟利债券C 1.0455 0.13%
2025-09-02 永赢璟利债券C 1.0441 0.03%
2025-09-01 永赢璟利债券C 1.0438 0.07%
2025-08-29 永赢璟利债券C 1.0431 0.05%
2025-08-28 永赢璟利债券C 1.0426 -0.15%
2025-08-27 永赢璟利债券C 1.0442 -0.03%
2025-08-26 永赢璟利债券C 1.0445 0.06%
2025-08-25 永赢璟利债券C 1.0439 0.14%
2025-08-22 永赢璟利债券C 1.0424 -0.05%
2025-08-21 永赢璟利债券C 1.0429 0.12%
2025-08-20 永赢璟利债券C 1.0416 -0.05%
2025-08-19 永赢璟利债券C 1.0421 0.09%
2025-08-18 永赢璟利债券C 1.0412 -0.32%
2025-08-15 永赢璟利债券C 1.0445 -0.08%
2025-08-14 永赢璟利债券C 1.0453 -0.06%
2025-08-13 永赢璟利债券C 1.0459 0.01%
2025-08-12 永赢璟利债券C 1.0458 -0.08%
2025-08-11 永赢璟利债券C 1.0466 -0.14%
2025-08-08 永赢璟利债券C 1.0481 0.03%
2025-08-07 永赢璟利债券C 1.0478 0.05%
2025-08-06 永赢璟利债券C 1.0473 0.02%
2025-08-05 永赢璟利债券C 1.0471 0.00%
2025-08-04 永赢璟利债券C 1.0471 -0.01%
2025-08-01 永赢璟利债券C 1.0472 0.00%
2025-07-31 永赢璟利债券C 1.0472 0.11%
2025-07-30 永赢璟利债券C 1.0460 0.16%
2025-07-29 永赢璟利债券C 1.0443 -0.20%
2025-07-28 永赢璟利债券C 1.0464 0.14%
2025-07-25 永赢璟利债券C 1.0449 0.02%
2025-07-24 永赢璟利债券C 1.0447 -0.24%
2025-07-23 永赢璟利债券C 1.0472 -0.10%
2025-07-22 永赢璟利债券C 1.0482 -0.10%
2025-07-21 永赢璟利债券C 1.0492 -0.09%
2025-07-18 永赢璟利债券C 1.0501 0.00%
2025-07-17 永赢璟利债券C 1.0501 0.00%
2025-07-16 永赢璟利债券C 1.0501 -0.01%
2025-07-15 永赢璟利债券C 1.0502 0.13%
2025-07-14 永赢璟利债券C 1.0488 -0.05%
2025-07-11 永赢璟利债券C 1.0493 -0.02%
2025-07-10 永赢璟利债券C 1.0495 -0.11%
2025-07-09 永赢璟利债券C 1.0507 -0.01%
2025-07-08 永赢璟利债券C 1.0508 -0.06%
2025-07-07 永赢璟利债券C 1.0514 0.00%
2025-07-04 永赢璟利债券C 1.0514 0.02%
2025-07-03 永赢璟利债券C 1.0512 0.01%
2025-07-02 永赢璟利债券C 1.0511 0.09%
2025-07-01 永赢璟利债券C 1.0502 0.07%
2025-06-30 永赢璟利债券C 1.0495 -0.03%
2025-06-27 永赢璟利债券C 1.0498 0.02%
2025-06-26 永赢璟利债券C 1.0496 0.05%
2025-06-25 永赢璟利债券C 1.0491 -0.06%
2025-06-24 永赢璟利债券C 1.0497 -0.06%
2025-06-23 永赢璟利债券C 1.0503 0.00%
2025-06-20 永赢璟利债券C 1.0503 0.03%
2025-06-19 永赢璟利债券C 1.0500 0.02%
2025-06-18 永赢璟利债券C 1.0498 0.01%
2025-06-17 永赢璟利债券C 1.0497 0.10%
2025-06-16 永赢璟利债券C 1.0486 0.01%
2025-06-13 永赢璟利债券C 1.0485 0.00%
2025-06-12 永赢璟利债券C 1.0485 -0.02%
2025-06-11 永赢璟利债券C 1.0487 0.06%
2025-06-10 永赢璟利债券C 1.0481 -0.01%
2025-06-09 永赢璟利债券C 1.0482 0.04%
2025-06-06 永赢璟利债券C 1.0478 0.13%
2025-06-05 永赢璟利债券C 1.0464 0.03%
2025-06-04 永赢璟利债券C 1.0461 0.05%
2025-06-03 永赢璟利债券C 1.0456 -0.02%
2025-05-30 永赢璟利债券C 1.0458 0.14%
2025-05-29 永赢璟利债券C 1.0443 -0.10%
2025-05-28 永赢璟利债券C 1.0453 -0.05%
2025-05-27 永赢璟利债券C 1.0458 -0.07%
2025-05-26 永赢璟利债券C 1.0465 0.03%
2025-05-23 永赢璟利债券C 1.0462 0.02%
2025-05-22 永赢璟利债券C 1.0460 0.01%
2025-05-21 永赢璟利债券C 1.0459 -0.01%
2025-05-20 永赢璟利债券C 1.0460 -0.02%
2025-05-19 永赢璟利债券C 1.0462 0.10%
2025-05-16 永赢璟利债券C 1.0452 -0.02%
2025-05-15 永赢璟利债券C 1.0454 -0.11%
2025-05-14 永赢璟利债券C 1.0466 -0.06%
2025-05-13 永赢璟利债券C 1.0472 0.13%
2025-05-12 永赢璟利债券C 1.0458 -0.25%
2025-05-09 永赢璟利债券C 1.0484 0.04%
2025-05-08 永赢璟利债券C 1.0480 0.16%
2025-05-07 永赢璟利债券C 1.0463 -0.04%
2025-05-06 永赢璟利债券C 1.0467 0.00%
2025-04-30 永赢璟利债券C 1.0467 0.07%
2025-04-29 永赢璟利债券C 1.0460 0.14%
2025-04-28 永赢璟利债券C 1.0445 0.07%
2025-04-25 永赢璟利债券C 1.0438 0.02%
2025-04-24 永赢璟利债券C 1.0436 -0.02%
2025-04-23 永赢璟利债券C 1.0438 -0.08%
2025-04-22 永赢璟利债券C 1.0446 0.08%
2025-04-21 永赢璟利债券C 1.0438 -0.09%
2025-04-18 永赢璟利债券C 1.0447 0.01%
2025-04-17 永赢璟利债券C 1.0446 -0.07%
2025-04-16 永赢璟利债券C 1.0453 0.06%
2025-04-15 永赢璟利债券C 1.0447 -0.01%
2025-04-14 永赢璟利债券C 1.0448 0.00%
2025-04-11 永赢璟利债券C 1.0448 0.03%
2025-04-10 永赢璟利债券C 1.0445 0.09%
2025-04-09 永赢璟利债券C 1.0436 0.03%
2025-04-08 永赢璟利债券C 1.0433 -0.30%
2025-04-07 永赢璟利债券C 1.0464 0.35%
2025-04-03 永赢璟利债券C 1.0427 0.42%
2025-04-02 永赢璟利债券C 1.0383 0.17%
2025-04-01 永赢璟利债券C 1.0365 0.00%
2025-03-31 永赢璟利债券C 1.0365 0.06%
2025-03-28 永赢璟利债券C 1.0359 0.01%
2025-03-27 永赢璟利债券C 1.0358 -0.01%
2025-03-26 永赢璟利债券C 1.0359 0.12%
2025-03-25 永赢璟利债券C 1.0347 0.05%
2025-03-24 永赢璟利债券C 1.0342 0.05%
2025-03-21 永赢璟利债券C 1.0337 -0.07%
2025-03-20 永赢璟利债券C 1.0344 0.22%
2025-03-19 永赢璟利债券C 1.0321 0.06%
2025-03-18 永赢璟利债券C 1.0315 0.04%
2025-03-17 永赢璟利债券C 1.0311 -0.30%
2025-03-14 永赢璟利债券C 1.0342 0.15%
2025-03-13 永赢璟利债券C 1.0326 -0.02%
2025-03-12 永赢璟利债券C 1.0328 0.20%
2025-03-11 永赢璟利债券C 1.0307 -0.35%
2025-03-10 永赢璟利债券C 1.0343 -0.06%
2025-03-07 永赢璟利债券C 1.0349 -0.35%
2025-03-06 永赢璟利债券C 1.0385 -0.21%
2025-03-05 永赢璟利债券C 1.0407 0.04%
2025-03-04 永赢璟利债券C 1.0403 -0.03%
2025-03-03 永赢璟利债券C 1.0406 0.20%
2025-02-28 永赢璟利债券C 1.0385 0.13%
2025-02-27 永赢璟利债券C 1.0371 -0.16%
2025-02-26 永赢璟利债券C 1.0388 0.01%
2025-02-25 永赢璟利债券C 1.0387 0.13%
2025-02-24 永赢璟利债券C 1.0374 -0.27%
2025-02-21 永赢璟利债券C 1.0402 -0.21%
2025-02-20 永赢璟利债券C 1.0424 -0.19%
2025-02-19 永赢璟利债券C 1.0444 0.09%
2025-02-18 永赢璟利债券C 1.0435 -0.11%
2025-02-17 永赢璟利债券C 1.0446 -0.18%
2025-02-14 永赢璟利债券C 1.0465 -0.15%
2025-02-13 永赢璟利债券C 1.0481 -0.03%
2025-02-12 永赢璟利债券C 1.0484 -0.03%
2025-02-11 永赢璟利债券C 1.0487 0.03%
2025-02-10 永赢璟利债券C 1.0484 -0.16%
2025-02-07 永赢璟利债券C 1.0501 -0.03%
2025-02-06 永赢璟利债券C 1.0504 0.11%
2025-02-05 永赢璟利债券C 1.0492 0.11%
2025-01-27 永赢璟利债券C 1.0480 0.22%
2025-01-24 永赢璟利债券C 1.0457 0.02%
2025-01-23 永赢璟利债券C 1.0455 -0.09%
2025-01-22 永赢璟利债券C 1.0464 -0.04%
2025-01-21 永赢璟利债券C 1.0468 0.15%
2025-01-20 永赢璟利债券C 1.0452 -0.06%
2025-01-17 永赢璟利债券C 1.0458 -0.06%
2025-01-16 永赢璟利债券C 1.0464 -0.08%
2025-01-15 永赢璟利债券C 1.0472 0.02%
2025-01-14 永赢璟利债券C 1.0470 0.19%
2025-01-13 永赢璟利债券C 1.0450 -0.16%
2025-01-10 永赢璟利债券C 1.0467 0.05%
2025-01-09 永赢璟利债券C 1.0462 -0.20%
2025-01-08 永赢璟利债券C 1.0483 -0.04%
2025-01-07 永赢璟利债券C 1.0487 -0.14%
2025-01-06 永赢璟利债券C 1.0502 0.02%
2025-01-03 永赢璟利债券C 1.0500 0.08%
2025-01-02 永赢璟利债券C 1.0492 0.24%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢科技驱动A 2.1236 5.85%
永赢科技驱动C 2.0991 5.85%
永赢锐见进取混合A 1.8504 5.44%
永赢锐见进取混合C 1.8405 5.44%
永赢高端制造C 1.9070 5.34%
永赢高端制造A 1.9306 5.33%
永赢科技智选混合发起A 3.7175 4.90%
永赢科技智选混合发起C 3.6916 4.90%
永赢智能领先A 3.0454 4.46%
永赢智能领先C 2.9992 4.46%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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