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永赢璟利债券C基金净值查询(020898)

近一年永赢璟利债券C基金净值查询
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查询指定日期范围永赢璟利债券C020898净值及计算阶段收益
近一年020898基金累计收益率2.77%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢璟利债券C 1.0379 0.03%
2026-09-15 永赢璟利债券C 1.0376 0.02%
2026-09-14 永赢璟利债券C 1.0374 0.01%
2026-09-11 永赢璟利债券C 1.0373 -0.03%
2026-09-10 永赢璟利债券C 1.0376 0.00%
2026-09-09 永赢璟利债券C 1.0376 0.00%
2026-09-08 永赢璟利债券C 1.0376 -0.02%
2026-09-07 永赢璟利债券C 1.0378 0.02%
2026-09-04 永赢璟利债券C 1.0376 0.00%
2026-09-03 永赢璟利债券C 1.0376 0.06%
2026-09-02 永赢璟利债券C 1.0370 -0.02%
2026-09-01 永赢璟利债券C 1.0372 0.06%
2026-08-31 永赢璟利债券C 1.0366 0.03%
2026-08-28 永赢璟利债券C 1.0363 0.01%
2026-08-27 永赢璟利债券C 1.0362 -0.08%
2026-08-26 永赢璟利债券C 1.0370 -0.05%
2026-08-25 永赢璟利债券C 1.0375 -0.03%
2026-08-24 永赢璟利债券C 1.0378 0.06%
2026-08-21 永赢璟利债券C 1.0372 -0.01%
2026-08-20 永赢璟利债券C 1.0373 -0.02%
2026-08-19 永赢璟利债券C 1.0375 -0.07%
2026-08-18 永赢璟利债券C 1.0382 0.05%
2026-08-17 永赢璟利债券C 1.0377 0.08%
2026-08-14 永赢璟利债券C 1.0369 0.00%
2026-08-13 永赢璟利债券C 1.0369 0.04%
2026-08-12 永赢璟利债券C 1.0365 -0.01%
2026-08-11 永赢璟利债券C 1.0366 -0.06%
2026-08-10 永赢璟利债券C 1.0372 0.05%
2026-08-07 永赢璟利债券C 1.0367 0.04%
2026-08-06 永赢璟利债券C 1.0363 0.05%
2026-08-05 永赢璟利债券C 1.0358 0.00%
2026-08-04 永赢璟利债券C 1.0358 0.03%
2026-08-03 永赢璟利债券C 1.0355 0.00%
2026-07-31 永赢璟利债券C 1.0355 0.03%
2026-07-30 永赢璟利债券C 1.0352 0.09%
2026-07-29 永赢璟利债券C 1.0343 0.01%
2026-07-28 永赢璟利债券C 1.0342 -0.01%
2026-07-27 永赢璟利债券C 1.0343 -0.03%
2026-07-24 永赢璟利债券C 1.0346 0.01%
2026-07-23 永赢璟利债券C 1.0345 -0.03%
2026-07-22 永赢璟利债券C 1.0348 0.07%
2026-07-21 永赢璟利债券C 1.0341 0.00%
2026-07-20 永赢璟利债券C 1.0341 -0.02%
2026-07-17 永赢璟利债券C 1.0343 0.04%
2026-07-16 永赢璟利债券C 1.0339 -0.03%
2026-07-15 永赢璟利债券C 1.0342 0.03%
2026-07-14 永赢璟利债券C 1.0339 0.00%
2026-07-13 永赢璟利债券C 1.0339 -0.02%
2026-07-10 永赢璟利债券C 1.0341 -0.01%
2026-07-09 永赢璟利债券C 1.0342 0.00%
2026-07-08 永赢璟利债券C 1.0342 0.02%
2026-07-07 永赢璟利债券C 1.0340 0.02%
2026-07-06 永赢璟利债券C 1.0338 0.07%
2026-07-03 永赢璟利债券C 1.0331 0.00%
2026-07-02 永赢璟利债券C 1.0331 0.03%
2026-07-01 永赢璟利债券C 1.0328 -0.09%
2026-06-30 永赢璟利债券C 1.0337 -0.05%
2026-06-29 永赢璟利债券C 1.0342 0.09%
2026-06-26 永赢璟利债券C 1.0333 0.02%
2026-06-25 永赢璟利债券C 1.0331 0.08%
2026-06-24 永赢璟利债券C 1.0323 0.02%
2026-06-23 永赢璟利债券C 1.0321 -0.04%
2026-06-22 永赢璟利债券C 1.0325 -0.03%
2026-06-18 永赢璟利债券C 1.0328 0.05%
2026-06-17 永赢璟利债券C 1.0323 0.07%
2026-06-16 永赢璟利债券C 1.0637 0.16%
2026-06-15 永赢璟利债券C 1.0620 -0.01%
2026-06-12 永赢璟利债券C 1.0621 0.07%
2026-06-11 永赢璟利债券C 1.0614 -0.07%
2026-06-10 永赢璟利债券C 1.0621 -0.09%
2026-06-09 永赢璟利债券C 1.0631 -0.08%
2026-06-08 永赢璟利债券C 1.0640 -0.06%
2026-06-05 永赢璟利债券C 1.0646 -0.07%
2026-06-04 永赢璟利债券C 1.0653 0.05%
2026-06-03 永赢璟利债券C 1.0648 -0.04%
2026-06-02 永赢璟利债券C 1.0652 -0.01%
2026-06-01 永赢璟利债券C 1.0653 0.04%
2026-05-29 永赢璟利债券C 1.0649 0.01%
2026-05-28 永赢璟利债券C 1.0648 0.03%
2026-05-27 永赢璟利债券C 1.0645 0.12%
2026-05-26 永赢璟利债券C 1.0632 0.13%
2026-05-25 永赢璟利债券C 1.0618 0.05%
2026-05-22 永赢璟利债券C 1.0613 -0.02%
2026-05-21 永赢璟利债券C 1.0615 -0.02%
2026-05-20 永赢璟利债券C 1.0617 0.00%
2026-05-19 永赢璟利债券C 1.0617 0.09%
2026-05-18 永赢璟利债券C 1.0607 0.07%
2026-05-15 永赢璟利债券C 1.0600 -0.01%
2026-05-14 永赢璟利债券C 1.0601 -0.03%
2026-05-13 永赢璟利债券C 1.0604 0.05%
2026-05-12 永赢璟利债券C 1.0599 0.04%
2026-05-11 永赢璟利债券C 1.0595 0.06%
2026-05-08 永赢璟利债券C 1.0589 0.03%
2026-04-30 永赢璟利债券C 1.0586 -0.04%
2026-04-29 永赢璟利债券C 1.0590 0.11%
2026-04-28 永赢璟利债券C 1.0578 0.08%
2026-04-27 永赢璟利债券C 1.0570 -0.09%
2026-04-24 永赢璟利债券C 1.0580 -0.08%
2026-04-23 永赢璟利债券C 1.0588 -0.07%
2026-04-22 永赢璟利债券C 1.0595 0.03%
2026-04-21 永赢璟利债券C 1.0592 0.04%
2026-04-20 永赢璟利债券C 1.0588 0.01%
2026-04-17 永赢璟利债券C 1.0587 0.10%
2026-04-16 永赢璟利债券C 1.0576 0.04%
2026-04-15 永赢璟利债券C 1.0572 0.07%
2026-04-14 永赢璟利债券C 1.0565 0.02%
2026-04-13 永赢璟利债券C 1.0563 0.05%
2026-04-10 永赢璟利债券C 1.0558 0.04%
2026-04-09 永赢璟利债券C 1.0554 -0.05%
2026-04-08 永赢璟利债券C 1.0559 0.00%
2026-04-07 永赢璟利债券C 1.0559 0.06%
2026-04-03 永赢璟利债券C 1.0553 0.09%
2026-04-02 永赢璟利债券C 1.0543 0.03%
2026-04-01 永赢璟利债券C 1.0540 -0.06%
2026-03-31 永赢璟利债券C 1.0546 -0.03%
2026-03-30 永赢璟利债券C 1.0549 0.12%
2026-03-27 永赢璟利债券C 1.0536 0.03%
2026-03-26 永赢璟利债券C 1.0533 0.02%
2026-03-25 永赢璟利债券C 1.0531 0.00%
2026-03-24 永赢璟利债券C 1.0531 0.02%
2026-03-23 永赢璟利债券C 1.0529 -0.04%
2026-03-20 永赢璟利债券C 1.0533 0.01%
2026-03-19 永赢璟利债券C 1.0532 0.00%
2026-03-18 永赢璟利债券C 1.0532 0.10%
2026-03-17 永赢璟利债券C 1.0521 0.05%
2026-03-16 永赢璟利债券C 1.0516 -0.06%
2026-03-13 永赢璟利债券C 1.0522 0.01%
2026-03-12 永赢璟利债券C 1.0521 0.11%
2026-03-11 永赢璟利债券C 1.0509 -0.01%
2026-03-10 永赢璟利债券C 1.0510 0.02%
2026-03-09 永赢璟利债券C 1.0508 -0.14%
2026-03-06 永赢璟利债券C 1.0523 -0.03%
2026-03-05 永赢璟利债券C 1.0526 0.01%
2026-03-04 永赢璟利债券C 1.0525 0.10%
2026-03-03 永赢璟利债券C 1.0515 0.00%
2026-03-02 永赢璟利债券C 1.0515 0.13%
2026-02-27 永赢璟利债券C 1.0501 0.07%
2026-02-26 永赢璟利债券C 1.0494 -0.11%
2026-02-25 永赢璟利债券C 1.0506 -0.08%
2026-02-24 永赢璟利债券C 1.0514 0.05%
2026-02-13 永赢璟利债券C 1.0509 -0.02%
2026-02-12 永赢璟利债券C 1.0511 0.04%
2026-02-11 永赢璟利债券C 1.0507 0.03%
2026-02-10 永赢璟利债券C 1.0504 -0.02%
2026-02-09 永赢璟利债券C 1.0506 0.10%
2026-02-06 永赢璟利债券C 1.0496 0.09%
2026-02-05 永赢璟利债券C 1.0487 0.09%
2026-02-04 永赢璟利债券C 1.0478 0.01%
2026-02-03 永赢璟利债券C 1.0477 0.00%
2026-02-02 永赢璟利债券C 1.0477 0.02%
2026-01-30 永赢璟利债券C 1.0475 0.00%
2026-01-29 永赢璟利债券C 1.0475 0.00%
2026-01-28 永赢璟利债券C 1.0475 0.05%
2026-01-27 永赢璟利债券C 1.0470 -0.03%
2026-01-26 永赢璟利债券C 1.0473 0.01%
2026-01-23 永赢璟利债券C 1.0472 0.09%
2026-01-22 永赢璟利债券C 1.0463 -0.05%
2026-01-21 永赢璟利债券C 1.0468 0.04%
2026-01-20 永赢璟利债券C 1.0464 0.09%
2026-01-19 永赢璟利债券C 1.0455 0.03%
2026-01-16 永赢璟利债券C 1.0452 0.08%
2026-01-15 永赢璟利债券C 1.0444 0.00%
2026-01-14 永赢璟利债券C 1.0444 0.06%
2026-01-13 永赢璟利债券C 1.0438 0.03%
2026-01-12 永赢璟利债券C 1.0435 0.06%
2026-01-09 永赢璟利债券C 1.0429 0.04%
2026-01-08 永赢璟利债券C 1.0425 0.10%
2026-01-07 永赢璟利债券C 1.0415 -0.07%
2026-01-06 永赢璟利债券C 1.0422 -0.15%
2026-01-05 永赢璟利债券C 1.0438 -0.04%
2025-12-31 永赢璟利债券C 1.0442 0.03%
2025-12-30 永赢璟利债券C 1.0439 -0.03%
2025-12-29 永赢璟利债券C 1.0442 -0.16%
2025-12-26 永赢璟利债券C 1.0459 0.02%
2025-12-25 永赢璟利债券C 1.0457 -0.02%
2025-12-24 永赢璟利债券C 1.0459 0.02%
2025-12-23 永赢璟利债券C 1.0457 0.10%
2025-12-22 永赢璟利债券C 1.0447 -0.07%
2025-12-19 永赢璟利债券C 1.0454 0.11%
2025-12-18 永赢璟利债券C 1.0443 0.00%
2025-12-17 永赢璟利债券C 1.0443 0.14%
2025-12-16 永赢璟利债券C 1.0428 0.02%
2025-12-15 永赢璟利债券C 1.0426 -0.11%
2025-12-12 永赢璟利债券C 1.0437 -0.11%
2025-12-11 永赢璟利债券C 1.0448 0.08%
2025-12-10 永赢璟利债券C 1.0440 0.07%
2025-12-09 永赢璟利债券C 1.0433 0.10%
2025-12-08 永赢璟利债券C 1.0423 -0.01%
2025-12-05 永赢璟利债券C 1.0424 0.11%
2025-12-04 永赢璟利债券C 1.0413 -0.20%
2025-12-03 永赢璟利债券C 1.0434 -0.10%
2025-12-02 永赢璟利债券C 1.0444 -0.08%
2025-12-01 永赢璟利债券C 1.0452 0.03%
2025-11-28 永赢璟利债券C 1.0449 0.08%
2025-11-27 永赢璟利债券C 1.0441 -0.07%
2025-11-26 永赢璟利债券C 1.0448 -0.11%
2025-11-25 永赢璟利债券C 1.0460 -0.07%
2025-11-24 永赢璟利债券C 1.0467 0.00%
2025-11-21 永赢璟利债券C 1.0467 -0.02%
2025-11-20 永赢璟利债券C 1.0469 0.01%
2025-11-19 永赢璟利债券C 1.0468 -0.03%
2025-11-18 永赢璟利债券C 1.0471 -0.01%
2025-11-17 永赢璟利债券C 1.0472 0.04%
2025-11-14 永赢璟利债券C 1.0468 0.01%
2025-11-13 永赢璟利债券C 1.0467 -0.01%
2025-11-12 永赢璟利债券C 1.0468 0.05%
2025-11-11 永赢璟利债券C 1.0463 0.04%
2025-11-10 永赢璟利债券C 1.0459 0.03%
2025-11-07 永赢璟利债券C 1.0456 -0.06%
2025-11-06 永赢璟利债券C 1.0462 -0.11%
2025-11-05 永赢璟利债券C 1.0473 0.00%
2025-11-04 永赢璟利债券C 1.0473 -0.02%
2025-11-03 永赢璟利债券C 1.0475 0.01%
2025-10-31 永赢璟利债券C 1.0474 0.16%
2025-10-30 永赢璟利债券C 1.0457 0.10%
2025-10-29 永赢璟利债券C 1.0447 0.03%
2025-10-28 永赢璟利债券C 1.0444 0.15%
2025-10-27 永赢璟利债券C 1.0428 0.06%
2025-10-24 永赢璟利债券C 1.0422 -0.03%
2025-10-23 永赢璟利债券C 1.0425 -0.04%
2025-10-22 永赢璟利债券C 1.0429 -0.01%
2025-10-21 永赢璟利债券C 1.0430 0.08%
2025-10-20 永赢璟利债券C 1.0422 -0.10%
2025-10-17 永赢璟利债券C 1.0432 0.12%
2025-10-16 永赢璟利债券C 1.0419 0.04%
2025-10-15 永赢璟利债券C 1.0415 -0.02%
2025-10-14 永赢璟利债券C 1.0417 0.04%
2025-10-13 永赢璟利债券C 1.0413 0.06%
2025-10-10 永赢璟利债券C 1.0407 -0.02%
2025-10-09 永赢璟利债券C 1.0409 0.06%
2025-09-30 永赢璟利债券C 1.0403 0.13%
2025-09-29 永赢璟利债券C 1.0390 -0.07%
2025-09-26 永赢璟利债券C 1.0397 0.02%
2025-09-25 永赢璟利债券C 1.0395 0.03%
2025-09-24 永赢璟利债券C 1.0392 -0.16%
2025-09-23 永赢璟利债券C 1.0409 -0.12%
2025-09-22 永赢璟利债券C 1.0421 0.07%
2025-09-19 永赢璟利债券C 1.0414 -0.12%
2025-09-18 永赢璟利债券C 1.0427 -0.09%
2025-09-17 永赢璟利债券C 1.0436 0.12%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 3.92%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.77%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.77%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.58%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.58%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.30%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.30%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.21%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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