今年以来尚正正泰平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围尚正正泰平衡配置混合发起A020848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9552 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9518 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9513 |
-0.45% |
| 2026-09-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9556 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9607 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9699 |
-0.57% |
| 2026-09-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9755 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9816 |
0.09% |
| 2026-09-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9807 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9808 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9836 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9972 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9955 |
1.17% |
| 2026-08-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9840 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9812 |
0.72% |
| 2026-08-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9742 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9728 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9663 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9753 |
-1.04% |
| 2026-08-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9854 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9789 |
-1.09% |
| 2026-08-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9897 |
-0.81% |
| 2026-08-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9978 |
0.36% |
| 2026-08-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9942 |
-0.29% |
| 2026-08-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9971 |
-0.97% |
| 2026-08-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0069 |
-0.44% |
| 2026-08-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0114 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0124 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0089 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0034 |
-0.58% |
| 2026-08-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0093 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0025 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0014 |
-0.44% |
| 2026-07-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0058 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9980 |
-0.49% |
| 2026-07-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0029 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9882 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9932 |
1.45% |
| 2026-07-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9790 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9911 |
0.85% |
| 2026-07-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9827 |
-0.11% |
| 2026-07-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9838 |
0.85% |
| 2026-07-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9755 |
1.15% |
| 2026-07-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9644 |
-1.47% |
| 2026-07-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9788 |
0.62% |
| 2026-07-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9728 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9609 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9537 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9612 |
0.44% |
| 2026-07-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9570 |
-0.91% |
| 2026-07-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9658 |
0.47% |
| 2026-07-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9613 |
-0.70% |
| 2026-07-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9681 |
1.02% |
| 2026-07-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9583 |
0.19% |
| 2026-07-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9565 |
0.31% |
| 2026-07-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9535 |
0.71% |
| 2026-06-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9468 |
0.00% |
| 2026-06-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9468 |
1.62% |
| 2026-06-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9317 |
-1.36% |
| 2026-06-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9445 |
-0.62% |
| 2026-06-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9504 |
-0.16% |
| 2026-06-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9519 |
-1.66% |
| 2026-06-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9680 |
-0.17% |
| 2026-06-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9696 |
-1.29% |
| 2026-06-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9823 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9873 |
-1.07% |
| 2026-06-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9980 |
-0.69% |
| 2026-06-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0049 |
1.31% |
| 2026-06-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9919 |
-0.49% |
| 2026-06-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9968 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9970 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9984 |
-0.87% |
| 2026-06-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0072 |
-0.42% |
| 2026-06-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0114 |
-0.76% |
| 2026-06-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0191 |
-1.65% |
| 2026-06-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0359 |
1.70% |
| 2026-06-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0186 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0172 |
0.96% |
| 2026-05-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0075 |
-1.07% |
| 2026-05-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0184 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0201 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0225 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0199 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0197 |
-0.75% |
| 2026-05-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0274 |
-0.57% |
| 2026-05-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0333 |
0.57% |
| 2026-05-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0274 |
-1.36% |
| 2026-05-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0416 |
-0.82% |
| 2026-05-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0502 |
-0.07% |
| 2026-05-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0509 |
-0.28% |
| 2026-05-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0538 |
-0.81% |
| 2026-05-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0624 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0623 |
0.07% |
| 2026-04-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0497 |
-0.60% |
| 2026-04-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0560 |
0.99% |
| 2026-04-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0456 |
-0.02% |
| 2026-04-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0458 |
-0.23% |
| 2026-04-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0482 |
0.78% |
| 2026-04-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0401 |
-0.61% |
| 2026-04-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0465 |
-0.21% |
| 2026-04-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0487 |
-0.14% |
| 2026-04-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0502 |
0.56% |
| 2026-04-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0444 |
-0.56% |
| 2026-04-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0503 |
0.71% |
| 2026-04-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0429 |
0.33% |
| 2026-04-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0395 |
0.35% |
| 2026-04-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0359 |
-0.32% |
| 2026-04-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0392 |
0.27% |
| 2026-04-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0364 |
-1.16% |
| 2026-04-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0486 |
2.62% |
| 2026-04-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0218 |
0.04% |
| 2026-04-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0214 |
-0.40% |
| 2026-04-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0255 |
-1.01% |
| 2026-04-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0360 |
0.93% |
| 2026-03-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0265 |
-0.73% |
| 2026-03-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0341 |
-0.21% |
| 2026-03-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0363 |
0.86% |
| 2026-03-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0275 |
-1.25% |
| 2026-03-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0405 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0329 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0268 |
-1.06% |
| 2026-03-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0378 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0461 |
-1.75% |
| 2026-03-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0647 |
-0.57% |
| 2026-03-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0708 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0737 |
1.15% |
| 2026-03-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0615 |
0.32% |
| 2026-03-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0581 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0610 |
-0.14% |
| 2026-03-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0625 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0484 |
-0.50% |
| 2026-03-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0537 |
1.21% |
| 2026-03-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0411 |
-0.34% |
| 2026-03-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0447 |
-0.74% |
| 2026-03-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0525 |
-1.34% |
| 2026-03-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0668 |
-0.83% |
| 2026-02-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0757 |
-0.22% |
| 2026-02-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0781 |
-1.08% |
| 2026-02-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0899 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0874 |
-0.59% |
| 2026-02-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0938 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0991 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1008 |
0.08% |
| 2026-02-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0999 |
-0.22% |
| 2026-02-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1023 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0963 |
-1.18% |
| 2026-02-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1094 |
0.46% |
| 2026-02-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1043 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0982 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0996 |
-1.12% |
| 2026-01-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1120 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1290 |
1.46% |
| 2026-01-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1127 |
0.50% |
| 2026-01-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1072 |
0.01% |
| 2026-01-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1071 |
-0.16% |
| 2026-01-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1089 |
0.22% |
| 2026-01-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1065 |
-0.39% |
| 2026-01-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1108 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1115 |
-0.20% |
| 2026-01-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1137 |
-0.92% |
| 2026-01-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1240 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1276 |
-0.67% |
| 2026-01-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1352 |
-0.11% |
| 2026-01-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1364 |
-0.23% |
| 2026-01-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1390 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1247 |
0.20% |
| 2026-01-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1225 |
-0.53% |
| 2026-01-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1285 |
-0.46% |
| 2026-01-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1337 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1258 |
2.05% |
