今年以来尚正正泰平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围尚正正泰平衡配置混合发起A020848净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1145 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1162 |
0.83% |
| 2025-12-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1070 |
-0.58% |
| 2025-12-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1135 |
-0.63% |
| 2025-12-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1206 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1126 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1147 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1153 |
-0.51% |
| 2025-12-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1210 |
-0.36% |
| 2025-12-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1250 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1215 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1214 |
-0.82% |
| 2025-12-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1307 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1337 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1304 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1274 |
-0.15% |
| 2025-11-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1291 |
0.04% |
| 2025-11-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1287 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1277 |
0.43% |
| 2025-11-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1229 |
-0.84% |
| 2025-11-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1324 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1383 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1422 |
-0.49% |
| 2025-11-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1478 |
-0.56% |
| 2025-11-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1543 |
-0.87% |
| 2025-11-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1644 |
0.30% |
| 2025-11-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1609 |
0.16% |
| 2025-11-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1591 |
-0.35% |
| 2025-11-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1632 |
1.05% |
| 2025-11-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1511 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1610 |
0.69% |
| 2025-11-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1531 |
-0.22% |
| 2025-11-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1557 |
-0.74% |
| 2025-11-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1643 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1623 |
-0.68% |
| 2025-10-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1703 |
-0.07% |
| 2025-10-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1711 |
-0.37% |
| 2025-10-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1754 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1767 |
0.65% |
| 2025-10-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1691 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1696 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1641 |
-0.22% |
| 2025-10-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1667 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1642 |
0.60% |
| 2025-10-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1573 |
-1.08% |
| 2025-10-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1699 |
0.50% |
| 2025-10-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1641 |
0.60% |
| 2025-10-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1571 |
-0.09% |
| 2025-10-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1581 |
-0.74% |
| 2025-10-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1667 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1787 |
0.50% |
| 2025-09-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1728 |
0.13% |
| 2025-09-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1713 |
0.50% |
| 2025-09-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1655 |
-0.55% |
| 2025-09-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1720 |
0.03% |
| 2025-09-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1716 |
0.44% |
| 2025-09-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1665 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1691 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1715 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1719 |
-1.16% |
| 2025-09-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1857 |
0.41% |
| 2025-09-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1808 |
-0.16% |
| 2025-09-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1827 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1841 |
0.15% |
| 2025-09-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1823 |
0.13% |
| 2025-09-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1808 |
0.18% |
| 2025-09-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1787 |
0.09% |
| 2025-09-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1776 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1662 |
0.80% |
| 2025-09-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1570 |
-0.33% |
| 2025-09-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1608 |
-0.50% |
| 2025-09-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1666 |
-0.11% |
| 2025-09-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1679 |
1.11% |
| 2025-08-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1551 |
0.53% |
| 2025-08-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1490 |
-0.30% |
| 2025-08-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1525 |
-0.61% |
| 2025-08-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1596 |
-0.15% |
| 2025-08-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1613 |
1.10% |
| 2025-08-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1487 |
1.09% |
| 2025-08-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1363 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1382 |
0.67% |
| 2025-08-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1306 |
0.04% |
| 2025-08-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1302 |
0.48% |
| 2025-08-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1248 |
1.10% |
| 2025-08-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1126 |
-0.54% |
| 2025-08-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1186 |
1.17% |
| 2025-08-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1057 |
-0.09% |
| 2025-08-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1067 |
0.47% |
| 2025-08-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1015 |
-0.16% |
| 2025-08-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1033 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1035 |
0.53% |
| 2025-08-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0977 |
0.67% |
| 2025-08-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0904 |
0.41% |
| 2025-08-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0860 |
0.06% |
| 2025-07-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0853 |
-1.23% |
| 2025-07-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0988 |
-0.05% |
| 2025-07-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0994 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0988 |
-0.21% |
| 2025-07-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1011 |
-0.72% |
| 2025-07-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1091 |
0.55% |
| 2025-07-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1030 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.1042 |
1.18% |
| 2025-07-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0913 |
0.36% |
| 2025-07-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0874 |
0.67% |
| 2025-07-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0802 |
0.47% |
| 2025-07-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0751 |
0.21% |
| 2025-07-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0729 |
0.36% |
| 2025-07-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0691 |
0.37% |
| 2025-07-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0652 |
0.38% |
| 2025-07-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0612 |
0.04% |
| 2025-07-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0608 |
0.29% |
| 2025-07-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0577 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0472 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0516 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0516 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0514 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0514 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0494 |
0.07% |
| 2025-06-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0487 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0494 |
-0.29% |
| 2025-06-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0525 |
0.56% |
| 2025-06-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0466 |
1.07% |
| 2025-06-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0355 |
-0.04% |
| 2025-06-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0359 |
0.47% |
| 2025-06-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0311 |
-0.68% |
| 2025-06-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0382 |
-0.07% |
| 2025-06-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0389 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0389 |
-0.14% |
| 2025-06-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0404 |
-1.07% |
| 2025-06-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0516 |
-0.26% |
| 2025-06-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0543 |
0.41% |
| 2025-06-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0500 |
-0.48% |
| 2025-06-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0551 |
-0.13% |
| 2025-06-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0565 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0585 |
0.38% |
| 2025-06-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0545 |
0.28% |
| 2025-06-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0516 |
-0.52% |
| 2025-05-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0571 |
-0.78% |
| 2025-05-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0654 |
0.39% |
| 2025-05-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0613 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0613 |
-0.22% |
| 2025-05-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0636 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0679 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0710 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0739 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0741 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0730 |
-0.38% |
| 2025-05-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0771 |
-0.31% |
| 2025-05-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0805 |
-0.57% |
| 2025-05-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0867 |
0.71% |
| 2025-05-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0790 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0830 |
0.95% |
| 2025-05-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0728 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0730 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0693 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0701 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0598 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0554 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0576 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0582 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0587 |
-0.27% |
| 2025-04-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0616 |
0.47% |
| 2025-04-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0566 |
0.14% |
| 2025-04-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0551 |
-0.04% |
| 2025-04-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0555 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0588 |
0.53% |
| 2025-04-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0532 |
-0.37% |
| 2025-04-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0571 |
0.20% |
| 2025-04-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0550 |
0.30% |
| 2025-04-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0518 |
0.38% |
| 2025-04-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0478 |
0.72% |
| 2025-04-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0403 |
0.52% |
| 2025-04-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0349 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0233 |
-3.57% |
| 2025-04-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0612 |
-0.31% |
| 2025-04-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0645 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0661 |
-0.04% |
| 2025-03-31 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0665 |
-0.17% |
| 2025-03-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0683 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0713 |
0.53% |
| 2025-03-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0657 |
-0.06% |
| 2025-03-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0663 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0671 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0641 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0735 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0823 |
-0.06% |
| 2025-03-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0829 |
0.35% |
| 2025-03-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0791 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0799 |
1.79% |
| 2025-03-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0609 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0606 |
-0.39% |
| 2025-03-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0647 |
0.41% |
| 2025-03-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0603 |
-0.13% |
| 2025-03-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0617 |
0.20% |
| 2025-03-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0596 |
0.46% |
| 2025-03-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0548 |
0.47% |
| 2025-03-04 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0499 |
-0.01% |
| 2025-03-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0500 |
-0.22% |
| 2025-02-28 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0523 |
-0.41% |
| 2025-02-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0566 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0553 |
0.31% |
| 2025-02-25 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0520 |
-0.52% |
| 2025-02-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0575 |
-0.03% |
| 2025-02-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0578 |
0.25% |
| 2025-02-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0552 |
-0.28% |
| 2025-02-19 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0582 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0492 |
0.54% |
| 2025-02-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0436 |
0.06% |
| 2025-02-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0430 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0348 |
0.32% |
| 2025-02-12 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0315 |
1.57% |
| 2025-02-11 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0156 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0216 |
0.26% |
| 2025-02-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0190 |
0.55% |
| 2025-02-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0134 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0042 |
0.48% |
| 2025-01-27 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9994 |
-0.02% |
| 2025-01-24 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9996 |
0.49% |
| 2025-01-23 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9947 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9953 |
-0.88% |
| 2025-01-21 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0041 |
0.29% |
| 2025-01-20 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
1.0012 |
0.43% |
| 2025-01-17 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9969 |
0.35% |
| 2025-01-16 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9934 |
-0.22% |
| 2025-01-15 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9956 |
0.16% |
| 2025-01-14 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9940 |
1.44% |
| 2025-01-13 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9799 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9801 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9845 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9833 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9830 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9853 |
-0.65% |
| 2025-01-03 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9917 |
-0.42% |
| 2025-01-02 |
尚正正泰平衡配置混合发起A |
0.9959 |
-1.23% |
