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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

近半年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A020835净值及计算阶段收益
近半年020835基金累计收益率16.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2664 -0.89%
2025-12-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2777 -0.40%
2025-12-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2828 0.49%
2025-12-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2765 -0.63%
2025-12-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2846 0.17%
2025-12-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2824 -0.42%
2025-12-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2878 0.33%
2025-12-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2836 0.58%
2025-12-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2762 0.02%
2025-12-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2759 -0.24%
2025-12-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2790 -0.26%
2025-12-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2823 0.53%
2025-11-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2755 0.42%
2025-11-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2702 0.00%
2025-11-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2702 0.33%
2025-11-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2660 0.73%
2025-11-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2568 0.37%
2025-11-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2522 -1.57%
2025-11-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2718 -0.32%
2025-11-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2759 0.13%
2025-11-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2743 -0.88%
2025-11-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2856 -0.42%
2025-11-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2910 -0.99%
2025-11-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3039 0.62%
2025-11-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2959 0.07%
2025-11-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2950 -0.29%
2025-11-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2988 0.44%
2025-11-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2931 -0.36%
2025-11-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2978 0.72%
2025-11-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2885 0.21%
2025-11-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2858 -0.94%
2025-11-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2980 0.19%
2025-10-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2955 -0.75%
2025-10-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3053 -0.76%
2025-10-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3153 0.96%
2025-10-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3027 -0.50%
2025-10-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3093 0.95%
2025-10-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2969 0.93%
2025-10-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2849 -0.08%
2025-10-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2859 -0.70%
2025-10-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2949 1.20%
2025-10-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2794 0.34%
2025-10-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2751 -1.28%
2025-10-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2914 -0.15%
2025-10-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2933 1.21%
2025-10-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2776 -1.35%
2025-10-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2948 -0.32%
2025-10-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2990 -1.82%
2025-09-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2838 -1.06%
2025-09-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2975 0.39%
2025-09-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2924 0.88%
2025-09-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2811 -0.26%
2025-09-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2844 0.67%
2025-09-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2758 -0.12%
2025-09-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2763 0.20%
2025-09-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2737 0.01%
2025-09-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2736 0.16%
2025-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2716 1.08%
2025-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2580 0.33%
2025-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2539 -0.17%
2025-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2560 0.30%
2025-09-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2522 1.70%
2025-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2313 -1.43%
2025-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2492 -0.18%
2025-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2515 -1.03%
2025-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2645 0.94%
2025-08-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2527 0.64%
2025-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2447 1.19%
2025-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2301 -0.85%
2025-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2407 -0.22%
2025-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2434 1.60%
2025-08-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2238 1.32%
2025-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2078 -0.10%
2025-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2090 0.45%
2025-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2036 -0.27%
2025-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2068 0.60%
2025-08-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1996 0.84%
2025-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1896 -38.29%
2025-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.9278 63.66%
2025-08-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1733 -0.18%
2025-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1754 -0.03%
2025-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1758 0.43%
2025-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1708 0.42%
2025-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1659 0.55%
2025-08-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1595 -0.48%
2025-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1651 -0.72%
2025-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1736 -0.39%
2025-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1782 0.60%
2025-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1712 0.58%
2025-07-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1645 -0.21%
2025-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1670 0.62%
2025-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1598 0.14%
2025-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1582 0.32%
2025-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1545 0.61%
2025-07-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1475 0.42%
2025-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1427 0.77%
2025-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1340 -0.12%
2025-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1354 0.49%
2025-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1299 0.18%
2025-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1240 0.75%
2025-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1156 -0.27%
2025-07-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1186 -0.13%
2025-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 0.38%
2025-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1159 -0.37%
2025-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1201 0.21%
2025-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1178 0.47%
2025-06-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 0.00%
2025-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1126 -0.21%
2025-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1149 1.00%
2025-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.1039 0.73%
2025-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0959 0.23%
2025-06-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0934 -0.11%
2025-06-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.0946 -0.75%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
行业轮动 1.2265 0.12%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2095 0.12%
行业精选 0.8703 0.10%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8564 0.09%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0143 -0.37%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0135 -0.37%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)A 0.9790 -0.40%
大成多元配置三个月(ETF-FOF)C 0.9785 -0.40%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)C 1.0869 -0.42%
汇添富行业轮动90天持有混合(FOF)A 1.0890 -0.43%
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