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招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A(招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A)基金净值查询(020835)

近半年招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A|招商进取策略优选3个月持有期混合(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A020835净值及计算阶段收益
近半年020835基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3304 -0.34%
2026-09-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3350 -0.38%
2026-09-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3401 -0.67%
2026-09-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3492 -0.46%
2026-09-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3555 0.13%
2026-09-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3537 0.10%
2026-09-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3524 0.39%
2026-09-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3471 -0.21%
2026-09-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3499 0.12%
2026-09-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3483 -0.84%
2026-09-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3597 -0.45%
2026-08-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3658 0.18%
2026-08-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3633 -0.48%
2026-08-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3699 0.88%
2026-08-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3579 0.40%
2026-08-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3525 0.01%
2026-08-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3523 -1.32%
2026-08-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3702 0.10%
2026-08-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3688 0.63%
2026-08-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3602 -2.85%
2026-08-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3989 -0.40%
2026-08-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4045 1.63%
2026-08-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3816 0.22%
2026-08-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3786 -0.42%
2026-08-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3844 0.54%
2026-08-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3769 -0.45%
2026-08-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3831 0.20%
2026-08-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3804 1.15%
2026-08-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3645 -0.09%
2026-08-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3657 1.19%
2026-08-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3494 1.06%
2026-08-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3351 -0.61%
2026-07-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3433 0.89%
2026-07-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3314 -0.61%
2026-07-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3396 0.32%
2026-07-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3353 -1.70%
2026-07-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3580 0.95%
2026-07-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3452 -1.35%
2026-07-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3634 0.24%
2026-07-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3602 -0.35%
2026-07-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3650 1.75%
2026-07-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3411 0.51%
2026-07-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3343 -2.81%
2026-07-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3718 -1.58%
2026-07-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3935 -0.46%
2026-07-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4000 1.16%
2026-07-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3837 -2.28%
2026-07-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4152 -1.54%
2026-07-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4370 2.11%
2026-07-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4067 -0.55%
2026-07-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4145 -1.25%
2026-07-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4322 -0.07%
2026-07-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4332 0.36%
2026-07-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4280 -3.54%
2026-07-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4785 -0.50%
2026-06-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4859 1.72%
2026-06-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4603 1.29%
2026-06-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4415 -1.99%
2026-06-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4702 1.47%
2026-06-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4486 1.10%
2026-06-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4328 -2.18%
2026-06-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4641 1.23%
2026-06-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4461 1.10%
2026-06-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4302 1.17%
2026-06-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4134 0.29%
2026-06-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4093 2.32%
2026-06-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3766 0.42%
2026-06-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3708 0.04%
2026-06-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3703 -0.99%
2026-06-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3839 1.71%
2026-06-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3602 -1.97%
2026-06-05 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3870 -2.10%
2026-06-04 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4161 -0.14%
2026-06-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4181 0.45%
2026-06-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4118 0.75%
2026-06-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4013 -0.67%
2026-05-29 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4108 -1.28%
2026-05-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4289 0.56%
2026-05-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4210 -0.55%
2026-05-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4288 -0.02%
2026-05-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4291 1.05%
2026-05-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4142 1.22%
2026-05-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3969 -1.40%
2026-05-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4164 0.88%
2026-05-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4040 0.49%
2026-05-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3971 -0.27%
2026-05-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4009 -0.97%
2026-05-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4145 -1.29%
2026-05-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4327 1.17%
2026-05-12 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4160 -0.24%
2026-05-11 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4194 1.44%
2026-05-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3989 -0.11%
2026-05-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.4004 0.75%
2026-05-06 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3899 1.65%
2026-04-28 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3530 -0.73%
2026-04-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3629 0.21%
2026-04-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3601 -0.17%
2026-04-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3624 -0.63%
2026-04-22 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3710 0.81%
2026-04-21 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3600 0.10%
2026-04-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3587 0.21%
2026-04-17 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3558 0.18%
2026-04-16 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3533 0.95%
2026-04-15 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3405 -0.05%
2026-04-14 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3412 0.85%
2026-04-13 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3299 0.11%
2026-04-10 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3285 1.00%
2026-04-09 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3153 -0.30%
2026-04-08 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3192 2.37%
2026-04-07 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2880 0.18%
2026-04-03 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2857 -0.55%
2026-04-02 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2928 -0.72%
2026-04-01 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3022 1.98%
2026-03-31 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2764 -1.31%
2026-03-30 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2931 -0.29%
2026-03-27 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2968 0.59%
2026-03-26 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2892 -0.89%
2026-03-25 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3007 0.87%
2026-03-24 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2894 1.12%
2026-03-23 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.2749 -2.13%
2026-03-20 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3020 -0.41%
2026-03-19 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3073 -1.35%
2026-03-18 招商进取策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A 1.3249 0.41%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0403 -0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0435 -0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0530 -0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0489 -0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0180 -0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0161 -0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 1.4498 -0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 1.4340 -0.40%
优选配置FOF-LOF 0.9240 -0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C 0.9067 -0.41%
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