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东兴兴诚利率债C基金净值查询(020834)

近一年东兴兴诚利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东兴兴诚利率债C020834净值及计算阶段收益
近一年020834基金累计收益率2.90%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.01%
2026-09-15 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.01%
2026-09-14 东兴兴诚利率债C 1.0271 0.02%
2026-09-11 东兴兴诚利率债C 1.0269 -0.02%
2026-09-10 东兴兴诚利率债C 1.0271 -0.01%
2026-09-09 东兴兴诚利率债C 1.0272 0.01%
2026-09-08 东兴兴诚利率债C 1.0271 -0.01%
2026-09-07 东兴兴诚利率债C 1.0272 0.02%
2026-09-04 东兴兴诚利率债C 1.0270 0.01%
2026-09-03 东兴兴诚利率债C 1.0269 0.04%
2026-09-02 东兴兴诚利率债C 1.0265 -0.01%
2026-09-01 东兴兴诚利率债C 1.0266 0.03%
2026-08-31 东兴兴诚利率债C 1.0263 0.03%
2026-08-28 东兴兴诚利率债C 1.0260 0.00%
2026-08-27 东兴兴诚利率债C 1.0260 -0.03%
2026-08-26 东兴兴诚利率债C 1.0263 -0.02%
2026-08-25 东兴兴诚利率债C 1.0265 -0.01%
2026-08-24 东兴兴诚利率债C 1.0266 0.04%
2026-08-21 东兴兴诚利率债C 1.0262 -0.01%
2026-08-20 东兴兴诚利率债C 1.0263 0.00%
2026-08-19 东兴兴诚利率债C 1.0263 -0.04%
2026-08-18 东兴兴诚利率债C 1.0267 0.03%
2026-08-17 东兴兴诚利率债C 1.0264 0.03%
2026-08-14 东兴兴诚利率债C 1.0261 0.01%
2026-08-13 东兴兴诚利率债C 1.0260 0.03%
2026-08-12 东兴兴诚利率债C 1.0257 0.01%
2026-08-11 东兴兴诚利率债C 1.0256 -0.03%
2026-08-10 东兴兴诚利率债C 1.0259 0.04%
2026-08-07 东兴兴诚利率债C 1.0255 0.02%
2026-08-06 东兴兴诚利率债C 1.0253 0.01%
2026-08-05 东兴兴诚利率债C 1.0252 0.00%
2026-08-04 东兴兴诚利率债C 1.0252 0.02%
2026-08-03 东兴兴诚利率债C 1.0250 0.00%
2026-07-31 东兴兴诚利率债C 1.0250 0.02%
2026-07-30 东兴兴诚利率债C 1.0248 0.06%
2026-07-29 东兴兴诚利率债C 1.0242 0.00%
2026-07-28 东兴兴诚利率债C 1.0242 -0.01%
2026-07-27 东兴兴诚利率债C 1.0243 0.00%
2026-07-24 东兴兴诚利率债C 1.0243 0.02%
2026-07-23 东兴兴诚利率债C 1.0241 -0.01%
2026-07-22 东兴兴诚利率债C 1.0242 0.08%
2026-07-21 东兴兴诚利率债C 1.0234 0.01%
2026-07-20 东兴兴诚利率债C 1.0233 -0.01%
2026-07-17 东兴兴诚利率债C 1.0234 0.02%
2026-07-16 东兴兴诚利率债C 1.0232 -0.01%
2026-07-15 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.01%
2026-07-14 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.00%
2026-07-13 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.00%
2026-07-10 东兴兴诚利率债C 1.0232 -0.01%
2026-07-09 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.00%
2026-07-08 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.01%
2026-07-07 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.00%
2026-07-06 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.04%
2026-07-03 东兴兴诚利率债C 1.0228 -0.01%
2026-07-02 东兴兴诚利率债C 1.0229 0.01%
2026-07-01 东兴兴诚利率债C 1.0228 -0.05%
2026-06-30 东兴兴诚利率债C 1.0233 -0.03%
2026-06-29 东兴兴诚利率债C 1.0236 0.04%
2026-06-26 东兴兴诚利率债C 1.0232 0.02%
2026-06-25 东兴兴诚利率债C 1.0230 0.07%
2026-06-24 东兴兴诚利率债C 1.0223 0.01%
2026-06-23 东兴兴诚利率债C 1.0222 -0.03%
2026-06-22 东兴兴诚利率债C 1.0225 -0.01%
2026-06-18 东兴兴诚利率债C 1.0296 0.02%
2026-06-17 东兴兴诚利率债C 1.0294 0.05%
2026-06-16 东兴兴诚利率债C 1.0289 0.07%
2026-06-15 东兴兴诚利率债C 1.0282 0.01%
2026-06-12 东兴兴诚利率债C 1.0281 0.04%
2026-06-11 东兴兴诚利率债C 1.0277 -0.03%
2026-06-10 东兴兴诚利率债C 1.0280 -0.06%
2026-06-09 东兴兴诚利率债C 1.0286 -0.06%
2026-06-08 东兴兴诚利率债C 1.0292 -0.04%
2026-06-05 东兴兴诚利率债C 1.0296 -0.06%
2026-06-04 东兴兴诚利率债C 1.0302 0.05%
2026-06-03 东兴兴诚利率债C 1.0297 -0.04%
2026-06-02 东兴兴诚利率债C 1.0301 0.00%
2026-06-01 东兴兴诚利率债C 1.0301 0.04%
2026-05-29 东兴兴诚利率债C 1.0297 0.03%
2026-05-28 东兴兴诚利率债C 1.0294 0.03%
2026-05-27 东兴兴诚利率债C 1.0291 0.08%
2026-05-26 东兴兴诚利率债C 1.0283 0.06%
2026-05-25 东兴兴诚利率债C 1.0277 0.05%
2026-05-22 东兴兴诚利率债C 1.0272 -0.01%
2026-05-21 东兴兴诚利率债C 1.0273 -0.01%
2026-05-20 东兴兴诚利率债C 1.0274 0.00%
2026-05-19 东兴兴诚利率债C 1.0274 0.08%
2026-05-18 东兴兴诚利率债C 1.0266 0.05%
2026-05-15 东兴兴诚利率债C 1.0261 -0.01%
2026-05-14 东兴兴诚利率债C 1.0262 -0.02%
2026-05-13 东兴兴诚利率债C 1.0264 0.03%
2026-05-12 东兴兴诚利率债C 1.0261 0.04%
2026-05-11 东兴兴诚利率债C 1.0257 0.06%
2026-05-08 东兴兴诚利率债C 1.0251 0.02%
2026-04-30 东兴兴诚利率债C 1.0249 -0.02%
2026-04-29 东兴兴诚利率债C 1.0251 0.08%
2026-04-28 东兴兴诚利率债C 1.0243 0.05%
2026-04-27 东兴兴诚利率债C 1.0238 -0.04%
2026-04-24 东兴兴诚利率债C 1.0242 -0.02%
2026-04-23 东兴兴诚利率债C 1.0244 -0.02%
2026-04-22 东兴兴诚利率债C 1.0246 0.03%
2026-04-21 东兴兴诚利率债C 1.0243 0.02%
2026-04-20 东兴兴诚利率债C 1.0241 0.02%
2026-04-17 东兴兴诚利率债C 1.0239 0.06%
2026-04-16 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.03%
2026-04-15 东兴兴诚利率债C 1.0230 0.04%
2026-04-14 东兴兴诚利率债C 1.0226 0.01%
2026-04-13 东兴兴诚利率债C 1.0225 0.03%
2026-04-10 东兴兴诚利率债C 1.0222 0.03%
2026-04-09 东兴兴诚利率债C 1.0219 -0.03%
2026-04-08 东兴兴诚利率债C 1.0222 -0.01%
2026-04-07 东兴兴诚利率债C 1.0223 0.03%
2026-04-03 东兴兴诚利率债C 1.0220 0.06%
2026-04-02 东兴兴诚利率债C 1.0214 0.03%
2026-04-01 东兴兴诚利率债C 1.0211 -0.04%
2026-03-31 东兴兴诚利率债C 1.0215 -0.01%
2026-03-30 东兴兴诚利率债C 1.0216 0.08%
2026-03-27 东兴兴诚利率债C 1.0208 0.04%
2026-03-26 东兴兴诚利率债C 1.0204 0.01%
2026-03-25 东兴兴诚利率债C 1.0203 0.00%
2026-03-24 东兴兴诚利率债C 1.0203 0.01%
2026-03-23 东兴兴诚利率债C 1.0202 -0.01%
2026-03-20 东兴兴诚利率债C 1.0203 0.02%
2026-03-19 东兴兴诚利率债C 1.0261 -0.01%
2026-03-18 东兴兴诚利率债C 1.0262 0.06%
2026-03-17 东兴兴诚利率债C 1.0256 0.04%
2026-03-16 东兴兴诚利率债C 1.0252 -0.03%
2026-03-13 东兴兴诚利率债C 1.0255 0.01%
2026-03-12 东兴兴诚利率债C 1.0254 0.06%
2026-03-11 东兴兴诚利率债C 1.0248 0.01%
2026-03-10 东兴兴诚利率债C 1.0247 0.01%
2026-03-09 东兴兴诚利率债C 1.0246 -0.07%
2026-03-06 东兴兴诚利率债C 1.0253 0.00%
2026-03-05 东兴兴诚利率债C 1.0253 0.00%
2026-03-04 东兴兴诚利率债C 1.0253 0.05%
2026-03-03 东兴兴诚利率债C 1.0248 0.02%
2026-03-02 东兴兴诚利率债C 1.0246 0.09%
2026-02-27 东兴兴诚利率债C 1.0237 0.04%
2026-02-26 东兴兴诚利率债C 1.0233 -0.06%
2026-02-25 东兴兴诚利率债C 1.0239 -0.04%
2026-02-24 东兴兴诚利率债C 1.0243 0.03%
2026-02-13 东兴兴诚利率债C 1.0240 0.00%
2026-02-12 东兴兴诚利率债C 1.0240 0.03%
2026-02-11 东兴兴诚利率债C 1.0237 0.01%
2026-02-10 东兴兴诚利率债C 1.0236 -0.02%
2026-02-09 东兴兴诚利率债C 1.0238 0.05%
2026-02-06 东兴兴诚利率债C 1.0233 0.06%
2026-02-05 东兴兴诚利率债C 1.0227 0.04%
2026-02-04 东兴兴诚利率债C 1.0223 0.01%
2026-02-03 东兴兴诚利率债C 1.0222 0.00%
2026-02-02 东兴兴诚利率债C 1.0222 0.01%
2026-01-30 东兴兴诚利率债C 1.0221 0.01%
2026-01-29 东兴兴诚利率债C 1.0220 0.00%
2026-01-28 东兴兴诚利率债C 1.0220 0.03%
2026-01-27 东兴兴诚利率债C 1.0217 -0.01%
2026-01-26 东兴兴诚利率债C 1.0218 0.01%
2026-01-23 东兴兴诚利率债C 1.0217 0.04%
2026-01-22 东兴兴诚利率债C 1.0213 -0.02%
2026-01-21 东兴兴诚利率债C 1.0215 0.03%
2026-01-20 东兴兴诚利率债C 1.0212 0.03%
2026-01-19 东兴兴诚利率债C 1.0209 0.00%
2026-01-16 东兴兴诚利率债C 1.0209 0.05%
2026-01-15 东兴兴诚利率债C 1.0204 0.00%
2026-01-14 东兴兴诚利率债C 1.0204 0.01%
2026-01-13 东兴兴诚利率债C 1.0203 0.01%
2026-01-12 东兴兴诚利率债C 1.0202 0.08%
2026-01-09 东兴兴诚利率债C 1.0194 0.03%
2026-01-08 东兴兴诚利率债C 1.0191 0.58%
2026-01-07 东兴兴诚利率债C 1.0132 -0.05%
2026-01-06 东兴兴诚利率债C 1.0137 -0.11%
2026-01-05 东兴兴诚利率债C 1.0148 0.00%
2025-12-31 东兴兴诚利率债C 1.0148 0.01%
2025-12-30 东兴兴诚利率债C 1.0147 -0.01%
2025-12-29 东兴兴诚利率债C 1.0148 -0.08%
2025-12-26 东兴兴诚利率债C 1.0156 0.01%
2025-12-25 东兴兴诚利率债C 1.0155 -0.01%
2025-12-24 东兴兴诚利率债C 1.0156 0.01%
2025-12-23 东兴兴诚利率债C 1.0155 0.06%
2025-12-22 东兴兴诚利率债C 1.0149 -0.05%
2025-12-19 东兴兴诚利率债C 1.0154 0.07%
2025-12-18 东兴兴诚利率债C 1.0147 0.00%
2025-12-17 东兴兴诚利率债C 1.0147 0.08%
2025-12-16 东兴兴诚利率债C 1.0139 0.02%
2025-12-15 东兴兴诚利率债C 1.0137 -0.08%
2025-12-12 东兴兴诚利率债C 1.0145 -0.07%
2025-12-11 东兴兴诚利率债C 1.0152 0.06%
2025-12-10 东兴兴诚利率债C 1.0146 0.05%
2025-12-09 东兴兴诚利率债C 1.0141 0.08%
2025-12-08 东兴兴诚利率债C 1.0133 0.01%
2025-12-05 东兴兴诚利率债C 1.0132 0.07%
2025-12-04 东兴兴诚利率债C 1.0125 -0.12%
2025-12-03 东兴兴诚利率债C 1.0137 -0.05%
2025-12-02 东兴兴诚利率债C 1.0142 -0.04%
2025-12-01 东兴兴诚利率债C 1.0146 0.02%
2025-11-28 东兴兴诚利率债C 1.0144 0.06%
2025-11-27 东兴兴诚利率债C 1.0138 -0.05%
2025-11-26 东兴兴诚利率债C 1.0143 -0.10%
2025-11-25 东兴兴诚利率债C 1.0153 -0.05%
2025-11-24 东兴兴诚利率债C 1.0158 0.00%
2025-11-21 东兴兴诚利率债C 1.0158 -0.01%
2025-11-20 东兴兴诚利率债C 1.0159 0.00%
2025-11-19 东兴兴诚利率债C 1.0159 -0.03%
2025-11-18 东兴兴诚利率债C 1.0162 0.01%
2025-11-17 东兴兴诚利率债C 1.0161 0.04%
2025-11-14 东兴兴诚利率债C 1.0157 0.00%
2025-11-13 东兴兴诚利率债C 1.0157 -0.01%
2025-11-12 东兴兴诚利率债C 1.0158 0.04%
2025-11-11 东兴兴诚利率债C 1.0154 0.02%
2025-11-10 东兴兴诚利率债C 1.0152 0.03%
2025-11-07 东兴兴诚利率债C 1.0149 -0.04%
2025-11-06 东兴兴诚利率债C 1.0153 -0.07%
2025-11-05 东兴兴诚利率债C 1.0160 0.01%
2025-11-04 东兴兴诚利率债C 1.0159 -0.02%
2025-11-03 东兴兴诚利率债C 1.0161 0.01%
2025-10-31 东兴兴诚利率债C 1.0160 0.13%
2025-10-30 东兴兴诚利率债C 1.0147 0.07%
2025-10-29 东兴兴诚利率债C 1.0140 0.01%
2025-10-28 东兴兴诚利率债C 1.0139 0.12%
2025-10-27 东兴兴诚利率债C 1.0127 0.04%
2025-10-24 东兴兴诚利率债C 1.0123 -0.03%
2025-10-23 东兴兴诚利率债C 1.0126 -0.02%
2025-10-22 东兴兴诚利率债C 1.0128 0.00%
2025-10-21 东兴兴诚利率债C 1.0128 0.06%
2025-10-20 东兴兴诚利率债C 1.0122 -0.07%
2025-10-17 东兴兴诚利率债C 1.0129 0.10%
2025-10-16 东兴兴诚利率债C 1.0119 0.04%
2025-10-15 东兴兴诚利率债C 1.0115 -0.02%
2025-10-14 东兴兴诚利率债C 1.0117 0.02%
2025-10-13 东兴兴诚利率债C 1.0115 0.05%
2025-10-10 东兴兴诚利率债C 1.0110 -0.02%
2025-10-09 东兴兴诚利率债C 1.0112 0.06%
2025-09-30 东兴兴诚利率债C 1.0106 0.08%
2025-09-29 东兴兴诚利率债C 1.0098 -0.04%
2025-09-26 东兴兴诚利率债C 1.0102 0.02%
2025-09-25 东兴兴诚利率债C 1.0100 0.02%
2025-09-24 东兴兴诚利率债C 1.0098 -0.09%
2025-09-23 东兴兴诚利率债C 1.0107 -0.08%
2025-09-22 东兴兴诚利率债C 1.0115 0.06%
2025-09-19 东兴兴诚利率债C 1.0109 -0.13%
2025-09-18 东兴兴诚利率债C 1.0122 -0.07%
2025-09-17 东兴兴诚利率债C 1.0129 0.10%
东兴基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东兴成长优选混合发起A 1.8490 4.26%
东兴成长优选混合发起C 1.8287 4.25%
东兴宸泰量化选股混合发起A 1.5618 1.98%
东兴宸泰量化选股混合发起C 1.5435 1.98%
东兴中证A500指数增强A 1.2094 0.61%
东兴中证A500指数增强C 1.2035 0.59%
东兴连众一年持有期混合C 1.1354 0.55%
东兴连众一年持有期混合A 1.1462 0.54%
东兴医药生物量化选股混合A 1.2671 0.42%
东兴医药生物量化选股混合C 1.2562 0.42%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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