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景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

今年以来景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城景泰丰利纯债债券F020825净值及计算阶段收益
今年以来020825基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0873 0.00%
2026-09-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0873 0.04%
2026-09-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.04%
2026-09-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 0.00%
2026-09-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 -0.04%
2026-09-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 -0.02%
2026-09-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0871 0.01%
2026-09-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0870 -0.03%
2026-09-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0873 0.04%
2026-09-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.00%
2026-09-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.08%
2026-09-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0860 -0.04%
2026-09-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0864 0.09%
2026-08-31 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 0.05%
2026-08-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0849 -0.01%
2026-08-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0850 -0.11%
2026-08-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 -0.06%
2026-08-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0868 -0.03%
2026-08-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0871 0.08%
2026-08-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 -0.03%
2026-08-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 -0.02%
2026-08-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0867 -0.09%
2026-08-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0877 0.07%
2026-08-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.07%
2026-08-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0861 -0.01%
2026-08-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 0.07%
2026-08-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 -0.01%
2026-08-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0855 -0.08%
2026-08-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0864 0.10%
2026-08-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0853 0.07%
2026-08-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0845 0.03%
2026-08-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0842 -0.01%
2026-08-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0843 0.05%
2026-08-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0838 0.00%
2026-07-31 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0838 0.04%
2026-07-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0834 0.12%
2026-07-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0821 -0.01%
2026-07-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0822 -0.02%
2026-07-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0824 -0.03%
2026-07-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0827 0.05%
2026-07-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0822 -0.01%
2026-07-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0823 0.15%
2026-07-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0807 0.01%
2026-07-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 -0.03%
2026-07-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0809 0.06%
2026-07-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0803 -0.03%
2026-07-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 0.03%
2026-07-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0803 0.02%
2026-07-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0801 -0.04%
2026-07-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.00%
2026-07-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.00%
2026-07-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.05%
2026-07-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0800 0.01%
2026-07-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0799 0.09%
2026-07-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0789 -0.02%
2026-07-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0791 0.03%
2026-07-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0788 -0.11%
2026-06-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0800 -0.10%
2026-06-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0811 0.11%
2026-06-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0799 0.03%
2026-06-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0796 0.09%
2026-06-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0840 0.01%
2026-06-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0839 -0.04%
2026-06-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0843 -0.03%
2026-06-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0846 0.05%
2026-06-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0841 0.07%
2026-06-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0833 0.16%
2026-06-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0816 0.01%
2026-06-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0815 0.08%
2026-06-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 -0.06%
2026-06-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0813 -0.11%
2026-06-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0825 -0.08%
2026-06-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0834 -0.06%
2026-06-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0841 -0.08%
2026-06-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0850 0.06%
2026-06-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0843 -0.06%
2026-06-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0849 -0.02%
2026-06-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0851 0.06%
2026-05-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0844 0.03%
2026-05-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0841 0.03%
2026-05-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0838 0.14%
2026-05-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0823 0.12%
2026-05-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0810 0.06%
2026-05-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0803 -0.03%
2026-05-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 -0.01%
2026-05-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0807 -0.01%
2026-05-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0808 0.14%
2026-05-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0793 0.07%
2026-05-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0785 -0.03%
2026-05-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0788 -0.04%
2026-05-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0792 0.06%
2026-05-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0786 0.05%
2026-05-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0781 0.08%
2026-05-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0772 0.04%
2026-04-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0772 -0.06%
2026-04-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0778 0.13%
2026-04-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0764 0.08%
2026-04-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0755 -0.07%
2026-04-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0763 -0.09%
2026-04-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0773 -0.08%
2026-04-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0782 0.06%
2026-04-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0775 0.08%
2026-04-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0766 0.02%
2026-04-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0764 0.18%
2026-04-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0745 0.02%
2026-04-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0743 0.06%
2026-04-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0737 0.01%
2026-04-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0736 0.07%
2026-04-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0729 0.06%
2026-04-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0723 -0.04%
2026-04-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0727 0.00%
2026-04-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0727 0.07%
2026-04-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0720 0.10%
2026-04-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0709 0.02%
2026-04-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0707 -0.06%
2026-03-31 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0713 -0.02%
2026-03-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0715 0.15%
2026-03-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0699 0.02%
2026-03-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0697 0.01%
2026-03-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0696 0.01%
2026-03-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0695 0.02%
2026-03-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0779 -0.02%
2026-03-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0781 0.02%
2026-03-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0779 0.00%
2026-03-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0779 0.10%
2026-03-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0768 0.05%
2026-03-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0763 -0.05%
2026-03-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0768 0.01%
2026-03-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0767 0.11%
2026-03-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0755 -0.01%
2026-03-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0756 0.02%
2026-03-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0754 -0.17%
2026-03-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0772 -0.02%
2026-03-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0774 0.00%
2026-03-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0774 0.08%
2026-03-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0765 0.03%
2026-03-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0762 0.11%
2026-02-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0750 0.06%
2026-02-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0744 -0.16%
2026-02-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0761 -0.08%
2026-02-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0770 0.07%
2026-02-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0763 -0.01%
2026-02-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0764 0.04%
2026-02-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0760 0.02%
2026-02-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0758 -0.01%
2026-02-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0759 0.07%
2026-02-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0751 0.11%
2026-02-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0739 0.08%
2026-02-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0730 0.01%
2026-02-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0729 0.00%
2026-02-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0729 0.04%
2026-01-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0725 -0.01%
2026-01-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0726 -0.01%
2026-01-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0727 0.06%
2026-01-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0721 -0.06%
2026-01-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0727 0.02%
2026-01-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0725 0.08%
2026-01-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0716 -0.03%
2026-01-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0719 0.04%
2026-01-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0715 0.09%
2026-01-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0705 0.01%
2026-01-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0704 0.07%
2026-01-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0697 0.02%
2026-01-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0695 0.03%
2026-01-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0692 0.03%
2026-01-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0689 0.06%
2026-01-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0683 0.03%
2026-01-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0680 0.08%
2026-01-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0671 -0.05%
2026-01-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0676 -0.14%
2026-01-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0691 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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