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景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

近一季景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城景泰丰利纯债债券F020825净值及计算阶段收益
近一季020825基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0873 0.04%
2026-09-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.04%
2026-09-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 0.00%
2026-09-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 -0.04%
2026-09-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 -0.02%
2026-09-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0871 0.01%
2026-09-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0870 -0.03%
2026-09-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0873 0.04%
2026-09-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.00%
2026-09-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.08%
2026-09-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0860 -0.04%
2026-09-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0864 0.09%
2026-08-31 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 0.05%
2026-08-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0849 -0.01%
2026-08-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0850 -0.11%
2026-08-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 -0.06%
2026-08-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0868 -0.03%
2026-08-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0871 0.08%
2026-08-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 -0.03%
2026-08-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0865 -0.02%
2026-08-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0867 -0.09%
2026-08-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0877 0.07%
2026-08-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0869 0.07%
2026-08-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0861 -0.01%
2026-08-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0862 0.07%
2026-08-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0854 -0.01%
2026-08-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0855 -0.08%
2026-08-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0864 0.10%
2026-08-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0853 0.07%
2026-08-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0845 0.03%
2026-08-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0842 -0.01%
2026-08-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0843 0.05%
2026-08-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0838 0.00%
2026-07-31 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0838 0.04%
2026-07-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0834 0.12%
2026-07-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0821 -0.01%
2026-07-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0822 -0.02%
2026-07-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0824 -0.03%
2026-07-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0827 0.05%
2026-07-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0822 -0.01%
2026-07-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0823 0.15%
2026-07-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0807 0.01%
2026-07-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 -0.03%
2026-07-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0809 0.06%
2026-07-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0803 -0.03%
2026-07-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0806 0.03%
2026-07-14 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0803 0.02%
2026-07-13 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0801 -0.04%
2026-07-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.00%
2026-07-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.00%
2026-07-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0805 0.05%
2026-07-07 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0800 0.01%
2026-07-06 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0799 0.09%
2026-07-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0789 -0.02%
2026-07-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0791 0.03%
2026-07-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0788 -0.11%
2026-06-30 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0800 -0.10%
2026-06-29 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0811 0.11%
2026-06-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0799 0.03%
2026-06-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0796 0.09%
2026-06-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0840 0.01%
2026-06-23 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0839 -0.04%
2026-06-22 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0843 -0.03%
2026-06-18 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0846 0.05%
2026-06-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0841 0.07%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
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