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景顺长城景泰丰利纯债债券F(景顺长城景泰丰利纯债债券F类)基金净值查询(020825)

近一月景顺长城景泰丰利纯债债券F|景顺长城景泰丰利纯债债券F类基金净值查询
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查询指定日期范围景顺长城景泰丰利纯债债券F020825净值及计算阶段收益
近一月020825基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0692 0.11%
2025-12-16 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0680 0.00%
2025-12-15 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0680 -0.07%
2025-12-12 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0688 -0.07%
2025-12-11 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0696 0.09%
2025-12-10 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0686 0.07%
2025-12-09 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0679 0.09%
2025-12-08 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0669 0.01%
2025-12-05 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0902 0.08%
2025-12-04 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0893 -0.18%
2025-12-03 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0913 -0.09%
2025-12-02 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0923 -0.06%
2025-12-01 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0930 0.04%
2025-11-28 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0926 0.06%
2025-11-27 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0919 -0.05%
2025-11-26 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0925 -0.12%
2025-11-25 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0938 -0.05%
2025-11-24 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0944 0.01%
2025-11-21 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0943 -0.01%
2025-11-20 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0944 0.02%
2025-11-19 景顺长城景泰丰利纯债债券F 1.0942 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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