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鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询(020818)

近一季鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬永利90天持有债券A020818净值及计算阶段收益
近一季020818基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.03%
2026-09-15 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 -0.01%
2026-09-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 0.03%
2026-09-11 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.03%
2026-09-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 -0.05%
2026-09-09 鹏扬永利90天持有债券A 1.0858 -0.01%
2026-09-08 鹏扬永利90天持有债券A 1.0859 -0.01%
2026-09-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0860 0.02%
2026-09-04 鹏扬永利90天持有债券A 1.0858 0.02%
2026-09-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0856 0.06%
2026-09-02 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.04%
2026-09-01 鹏扬永利90天持有债券A 1.0854 0.05%
2026-08-31 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 0.01%
2026-08-28 鹏扬永利90天持有债券A 1.0848 -0.02%
2026-08-27 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.05%
2026-08-26 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.00%
2026-08-25 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.04%
2026-08-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0851 0.05%
2026-08-21 鹏扬永利90天持有债券A 1.0846 -0.01%
2026-08-20 鹏扬永利90天持有债券A 1.0847 -0.02%
2026-08-19 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 -0.07%
2026-08-18 鹏扬永利90天持有债券A 1.0857 0.04%
2026-08-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 0.01%
2026-08-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 0.00%
2026-08-13 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 0.02%
2026-08-12 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.03%
2026-08-11 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 -0.04%
2026-08-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0857 0.07%
2026-08-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 0.06%
2026-08-06 鹏扬永利90天持有债券A 1.0842 0.01%
2026-08-05 鹏扬永利90天持有债券A 1.0841 0.00%
2026-08-04 鹏扬永利90天持有债券A 1.0841 0.06%
2026-08-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0835 0.02%
2026-07-31 鹏扬永利90天持有债券A 1.0833 0.05%
2026-07-30 鹏扬永利90天持有债券A 1.0828 0.05%
2026-07-29 鹏扬永利90天持有债券A 1.0823 0.03%
2026-07-28 鹏扬永利90天持有债券A 1.0820 -0.04%
2026-07-27 鹏扬永利90天持有债券A 1.0824 0.07%
2026-07-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0816 -0.03%
2026-07-23 鹏扬永利90天持有债券A 1.0819 0.03%
2026-07-22 鹏扬永利90天持有债券A 1.0816 0.06%
2026-07-21 鹏扬永利90天持有债券A 1.0810 0.06%
2026-07-20 鹏扬永利90天持有债券A 1.0804 0.05%
2026-07-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 -0.06%
2026-07-16 鹏扬永利90天持有债券A 1.0805 -0.01%
2026-07-15 鹏扬永利90天持有债券A 1.0806 0.06%
2026-07-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 0.07%
2026-07-13 鹏扬永利90天持有债券A 1.0791 -0.07%
2026-07-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 0.04%
2026-07-09 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 0.01%
2026-07-08 鹏扬永利90天持有债券A 1.0794 -0.01%
2026-07-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 -0.06%
2026-07-06 鹏扬永利90天持有债券A 1.0801 0.03%
2026-07-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0798 0.06%
2026-07-02 鹏扬永利90天持有债券A 1.0791 0.03%
2026-07-01 鹏扬永利90天持有债券A 1.0788 0.06%
2026-06-30 鹏扬永利90天持有债券A 1.0782 0.00%
2026-06-29 鹏扬永利90天持有债券A 1.0782 0.06%
2026-06-26 鹏扬永利90天持有债券A 1.0775 -0.05%
2026-06-25 鹏扬永利90天持有债券A 1.0780 -0.07%
2026-06-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0788 -0.04%
2026-06-23 鹏扬永利90天持有债券A 1.0792 -0.03%
2026-06-22 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 0.02%
2026-06-18 鹏扬永利90天持有债券A 1.0793 -0.02%
2026-06-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0616 0.03%
汇添富稳安三个月持有债券A 1.0704 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券C 1.0651 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券E 1.0694 0.02%
汇添富稳安三个月持有债券B 1.0700 0.02%
汇添富鑫汇债券C 1.0882 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券A 1.1224 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券A 1.1028 0.01%
汇添富稳合4个月持有债券D 1.1011 0.01%
招商稳恒中短债60天持有期债券D 1.1219 0.01%
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