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鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询(020818)

近一季鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬永利90天持有债券A020818净值及计算阶段收益
近一季020818基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.03%
2026-09-15 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 -0.01%
2026-09-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 0.03%
2026-09-11 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.03%
2026-09-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 -0.05%
2026-09-09 鹏扬永利90天持有债券A 1.0858 -0.01%
2026-09-08 鹏扬永利90天持有债券A 1.0859 -0.01%
2026-09-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0860 0.02%
2026-09-04 鹏扬永利90天持有债券A 1.0858 0.02%
2026-09-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0856 0.06%
2026-09-02 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.04%
2026-09-01 鹏扬永利90天持有债券A 1.0854 0.05%
2026-08-31 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 0.01%
2026-08-28 鹏扬永利90天持有债券A 1.0848 -0.02%
2026-08-27 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.05%
2026-08-26 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.00%
2026-08-25 鹏扬永利90天持有债券A 1.0855 0.04%
2026-08-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0851 0.05%
2026-08-21 鹏扬永利90天持有债券A 1.0846 -0.01%
2026-08-20 鹏扬永利90天持有债券A 1.0847 -0.02%
2026-08-19 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 -0.07%
2026-08-18 鹏扬永利90天持有债券A 1.0857 0.04%
2026-08-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 0.01%
2026-08-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 0.00%
2026-08-13 鹏扬永利90天持有债券A 1.0852 0.02%
2026-08-12 鹏扬永利90天持有债券A 1.0850 -0.03%
2026-08-11 鹏扬永利90天持有债券A 1.0853 -0.04%
2026-08-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0857 0.07%
2026-08-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0849 0.06%
2026-08-06 鹏扬永利90天持有债券A 1.0842 0.01%
2026-08-05 鹏扬永利90天持有债券A 1.0841 0.00%
2026-08-04 鹏扬永利90天持有债券A 1.0841 0.06%
2026-08-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0835 0.02%
2026-07-31 鹏扬永利90天持有债券A 1.0833 0.05%
2026-07-30 鹏扬永利90天持有债券A 1.0828 0.05%
2026-07-29 鹏扬永利90天持有债券A 1.0823 0.03%
2026-07-28 鹏扬永利90天持有债券A 1.0820 -0.04%
2026-07-27 鹏扬永利90天持有债券A 1.0824 0.07%
2026-07-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0816 -0.03%
2026-07-23 鹏扬永利90天持有债券A 1.0819 0.03%
2026-07-22 鹏扬永利90天持有债券A 1.0816 0.06%
2026-07-21 鹏扬永利90天持有债券A 1.0810 0.06%
2026-07-20 鹏扬永利90天持有债券A 1.0804 0.05%
2026-07-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 -0.06%
2026-07-16 鹏扬永利90天持有债券A 1.0805 -0.01%
2026-07-15 鹏扬永利90天持有债券A 1.0806 0.06%
2026-07-14 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 0.07%
2026-07-13 鹏扬永利90天持有债券A 1.0791 -0.07%
2026-07-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0799 0.04%
2026-07-09 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 0.01%
2026-07-08 鹏扬永利90天持有债券A 1.0794 -0.01%
2026-07-07 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 -0.06%
2026-07-06 鹏扬永利90天持有债券A 1.0801 0.03%
2026-07-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0798 0.06%
2026-07-02 鹏扬永利90天持有债券A 1.0791 0.03%
2026-07-01 鹏扬永利90天持有债券A 1.0788 0.06%
2026-06-30 鹏扬永利90天持有债券A 1.0782 0.00%
2026-06-29 鹏扬永利90天持有债券A 1.0782 0.06%
2026-06-26 鹏扬永利90天持有债券A 1.0775 -0.05%
2026-06-25 鹏扬永利90天持有债券A 1.0780 -0.07%
2026-06-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0788 -0.04%
2026-06-23 鹏扬永利90天持有债券A 1.0792 -0.03%
2026-06-22 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 0.02%
2026-06-18 鹏扬永利90天持有债券A 1.0793 -0.02%
2026-06-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0795 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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