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鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询(020818)

近一月鹏扬永利90天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏扬永利90天持有债券A020818净值及计算阶段收益
近一月020818基金累计收益率-0.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 鹏扬永利90天持有债券A 1.0642 0.05%
2025-12-19 鹏扬永利90天持有债券A 1.0637 0.07%
2025-12-18 鹏扬永利90天持有债券A 1.0630 0.02%
2025-12-17 鹏扬永利90天持有债券A 1.0628 0.12%
2025-12-16 鹏扬永利90天持有债券A 1.0615 -0.07%
2025-12-15 鹏扬永利90天持有债券A 1.0622 -0.03%
2025-12-12 鹏扬永利90天持有债券A 1.0625 0.05%
2025-12-11 鹏扬永利90天持有债券A 1.0620 0.01%
2025-12-10 鹏扬永利90天持有债券A 1.0619 0.05%
2025-12-09 鹏扬永利90天持有债券A 1.0614 -0.05%
2025-12-08 鹏扬永利90天持有债券A 1.0619 0.03%
2025-12-05 鹏扬永利90天持有债券A 1.0616 0.06%
2025-12-04 鹏扬永利90天持有债券A 1.0610 -0.07%
2025-12-03 鹏扬永利90天持有债券A 1.0617 -0.02%
2025-12-02 鹏扬永利90天持有债券A 1.0619 -0.06%
2025-12-01 鹏扬永利90天持有债券A 1.0625 0.03%
2025-11-28 鹏扬永利90天持有债券A 1.0622 0.04%
2025-11-27 鹏扬永利90天持有债券A 1.0618 -0.08%
2025-11-26 鹏扬永利90天持有债券A 1.0627 -0.11%
2025-11-25 鹏扬永利90天持有债券A 1.0639 0.00%
2025-11-24 鹏扬永利90天持有债券A 1.0639 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.3720 3.99%
方正富邦致盛混合A 1.4897 3.66%
方正富邦致盛混合C 1.4662 3.66%
华润安鑫C 1.9851 3.57%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.8368 3.00%
华西优选价值混合发起A 1.2302 2.80%
华西优选价值混合发起C 1.2295 2.80%
金信稳健策略混合C 2.3746 2.74%
华富策略精选混合C 1.8776 2.72%
金信行业优选混合发起式C 2.9095 2.66%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2426 0.33%
民生鑫享债券C 1.2058 0.32%
民生鑫享债券D 1.0537 0.32%
民生加银鑫享债券E 1.2420 0.32%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A 0.9592 0.26%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C 0.9578 0.26%
银河银信债券E 1.0494 0.19%
宝盈鸿盛债券A 1.0160 0.16%
泰信债券周期回报C 1.0866 0.16%
泰信债券周期回报D 1.0939 0.16%
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