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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0676 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0674 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0674 | 0.00% |
| 2026-09-10 | 泰康悦享60天持有期债券A | 1.0674 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 3.1262 | 4.38% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 3.0971 | 4.38% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.6192 | 3.10% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.6112 | 3.10% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.2770 | 2.40% |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.2872 | 2.39% |
| 有色ETF泰康 | 0.7410 | 1.69% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.4010 | 1.47% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3839 | 1.47% |
| 中证A500ETF | 1.1586 | 0.99% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
