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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0704 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0701 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0701 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0700 | 0.04% |
| 2025-12-12 | 银华季季鑫90天持有期债券C | 1.0696 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华甄选价值成长混合A | 1.4223 | 1.45% |
| 银华甄选价值成长混合C | 1.4150 | 1.45% |
| 银华富裕主题混合A | 4.4811 | 1.09% |
| 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 1.1753 | 1.02% |
| 银华富兴央企混合发起式A | 1.2877 | 0.91% |
| 银华富兴央企混合发起式C | 1.2789 | 0.91% |
| 银华同力精选混合 | 1.2372 | 0.74% |
| 银华内需LOF | 3.9130 | 0.67% |
| 银华成长 | 1.5250 | 0.66% |
| 银华甄选价值回报混合A | 1.0068 | 0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞信用增利债券B | 1.2256 | 0.29% |
| 信用增利LOF | 1.2252 | 0.29% |
| 天弘添利E | 1.4237 | 0.21% |
| 天弘添利债券(LOF)F | 1.6347 | 0.21% |
| 天弘添利LOF | 1.6354 | 0.21% |
| 创金合信转债精选债券E | 1.4092 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券A | 1.4098 | 0.14% |
| 创金合信转债精选债券C | 1.3780 | 0.14% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2572 | 0.12% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2718 | 0.12% |
