近一年国寿安保泰裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰裕债券C020788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1642 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1597 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1594 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1617 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1669 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1722 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1729 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1715 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1720 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1713 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1744 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1759 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1783 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1775 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1754 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1724 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1735 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1757 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1756 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1737 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1797 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1790 |
0.20% |
| 2026-08-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1766 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1785 |
-0.37% |
| 2026-08-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1829 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1809 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1851 |
0.34% |
| 2026-08-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1811 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1801 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1812 |
0.48% |
| 2026-08-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1756 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1749 |
-0.12% |
| 2026-07-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1763 |
0.17% |
| 2026-07-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1743 |
-0.05% |
| 2026-07-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1749 |
0.40% |
| 2026-07-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1702 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1710 |
0.43% |
| 2026-07-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1660 |
-0.54% |
| 2026-07-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1723 |
0.28% |
| 2026-07-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1690 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1670 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1670 |
0.34% |
| 2026-07-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1631 |
-0.35% |
| 2026-07-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1672 |
0.03% |
| 2026-07-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1668 |
0.49% |
| 2026-07-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1611 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1590 |
-0.31% |
| 2026-07-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1626 |
0.48% |
| 2026-07-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1571 |
-0.35% |
| 2026-07-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1612 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1613 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1675 |
0.23% |
| 2026-07-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1648 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1648 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1657 |
0.21% |
| 2026-06-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1632 |
-0.56% |
| 2026-06-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1697 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1680 |
-0.31% |
| 2026-06-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1716 |
0.28% |
| 2026-06-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1683 |
-0.18% |
| 2026-06-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1704 |
-0.46% |
| 2026-06-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1758 |
0.18% |
| 2026-06-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1907 |
-0.53% |
| 2026-06-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1971 |
0.10% |
| 2026-06-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1959 |
-0.18% |
| 2026-06-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1981 |
0.40% |
| 2026-06-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1933 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1877 |
-0.35% |
| 2026-06-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1919 |
-0.23% |
| 2026-06-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1946 |
0.02% |
| 2026-06-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1944 |
-0.52% |
| 2026-06-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2007 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2006 |
0.00% |
| 2026-06-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2006 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2041 |
-0.13% |
| 2026-06-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2057 |
0.15% |
| 2026-05-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2039 |
0.43% |
| 2026-05-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1988 |
-0.11% |
| 2026-05-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2001 |
-0.22% |
| 2026-05-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2028 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1993 |
0.28% |
| 2026-05-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1959 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1972 |
-0.20% |
| 2026-05-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1996 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2019 |
0.34% |
| 2026-05-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1978 |
-0.22% |
| 2026-05-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2005 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2048 |
-0.45% |
| 2026-05-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2102 |
-0.02% |
| 2026-05-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2104 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2110 |
0.36% |
| 2026-05-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2067 |
0.04% |
| 2026-04-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1990 |
-0.21% |
| 2026-04-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2015 |
0.59% |
| 2026-04-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1944 |
0.04% |
| 2026-04-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1939 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1981 |
-0.35% |
| 2026-04-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2023 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2049 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2045 |
0.08% |
| 2026-04-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2035 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2014 |
0.13% |
| 2026-04-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1999 |
0.13% |
| 2026-04-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1984 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1982 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1922 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1916 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1911 |
-0.33% |
| 2026-04-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1950 |
0.79% |
| 2026-04-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1856 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1845 |
-0.34% |
| 2026-04-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1885 |
-0.22% |
| 2026-04-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1911 |
0.18% |
| 2026-03-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1890 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1906 |
0.01% |
| 2026-03-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1905 |
0.18% |
| 2026-03-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1884 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1919 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1885 |
0.56% |
| 2026-03-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1819 |
-0.70% |
| 2026-03-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1902 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1926 |
-0.43% |
| 2026-03-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1978 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2000 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1993 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1985 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1991 |
-0.09% |
| 2026-03-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2002 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2007 |
0.08% |
| 2026-03-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2030 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2012 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2003 |
-0.12% |
| 2026-03-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2017 |
-0.10% |
| 2026-03-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2029 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2024 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2020 |
-0.35% |
| 2026-02-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2062 |
0.06% |
| 2026-02-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2055 |
0.02% |
| 2026-02-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2053 |
-0.16% |
| 2026-02-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2072 |
-0.15% |
| 2026-02-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2090 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2088 |
-0.04% |
| 2026-02-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2093 |
0.24% |
| 2026-02-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2064 |
-0.04% |
| 2026-02-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2069 |
0.20% |
| 2026-02-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2045 |
0.53% |
| 2026-02-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1982 |
0.04% |
| 2026-02-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1977 |
-0.37% |
| 2026-01-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2021 |
-0.36% |
| 2026-01-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2064 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.2016 |
0.19% |
| 2026-01-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1993 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1995 |
-0.02% |
| 2026-01-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1997 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1991 |
0.04% |
| 2026-01-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1986 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1993 |
0.56% |
| 2026-01-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1926 |
0.11% |
| 2026-01-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1913 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1929 |
0.08% |
| 2026-01-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1919 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1942 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1936 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1923 |
0.11% |
| 2026-01-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1910 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1903 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1877 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1846 |
0.62% |
| 2025-12-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1773 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1786 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1795 |
-0.25% |
| 2025-12-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1825 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1813 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1791 |
0.06% |
| 2025-12-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1784 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1782 |
-0.05% |
| 2025-12-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1788 |
0.53% |
| 2025-12-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1726 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1724 |
0.36% |
| 2025-12-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1682 |
-0.40% |
| 2025-12-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1729 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1758 |
0.17% |
| 2025-12-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1738 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1753 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1747 |
0.09% |
| 2025-12-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1737 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1738 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1711 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1714 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1738 |
-0.36% |
| 2025-12-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1780 |
0.14% |
| 2025-11-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1763 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1748 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1760 |
0.00% |
| 2025-11-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1760 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1750 |
0.14% |
| 2025-11-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1734 |
-0.51% |
| 2025-11-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1794 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1809 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1813 |
-0.17% |
| 2025-11-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1833 |
-0.08% |
| 2025-11-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1843 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1864 |
0.14% |
| 2025-11-12 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1848 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1843 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1842 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1801 |
-0.09% |
| 2025-11-06 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1812 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1810 |
0.14% |
| 2025-11-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1793 |
-0.24% |
| 2025-11-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1821 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1806 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1772 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1766 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1743 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1729 |
0.12% |
| 2025-10-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1715 |
-0.19% |
| 2025-10-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1737 |
0.12% |
| 2025-10-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1723 |
-0.13% |
| 2025-10-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1738 |
0.20% |
| 2025-10-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1714 |
-0.21% |
| 2025-10-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1739 |
0.17% |
| 2025-10-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1719 |
0.19% |
| 2025-10-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1697 |
0.03% |
| 2025-10-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1693 |
0.26% |
| 2025-10-13 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1663 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1654 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1662 |
-0.05% |
| 2025-09-30 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1668 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1643 |
-0.21% |
| 2025-09-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1668 |
0.05% |
| 2025-09-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1662 |
0.05% |
| 2025-09-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1656 |
-0.21% |
| 2025-09-23 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1680 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1702 |
-0.03% |
| 2025-09-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1705 |
-0.22% |
| 2025-09-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1731 |
-0.26% |
| 2025-09-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1761 |
0.38% |
