近一月国寿安保泰裕债券C基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保泰裕债券C020788净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1642 |
0.39% |
| 2026-09-15 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1597 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1594 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1617 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1669 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1703 |
-0.16% |
| 2026-09-08 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1722 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1729 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1715 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1720 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1713 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1744 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1759 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1783 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1775 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1754 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1724 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1735 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1757 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1756 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1737 |
-0.51% |
| 2026-08-18 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1797 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
国寿安保泰裕债券C |
1.1790 |
0.20% |
