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国寿安保泰裕债券C基金净值查询(020788)

近一季国寿安保泰裕债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保泰裕债券C020788净值及计算阶段收益
近一季020788基金累计收益率-1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国寿安保泰裕债券C 1.1642 0.39%
2026-09-15 国寿安保泰裕债券C 1.1597 0.03%
2026-09-14 国寿安保泰裕债券C 1.1594 -0.20%
2026-09-11 国寿安保泰裕债券C 1.1617 -0.45%
2026-09-10 国寿安保泰裕债券C 1.1669 -0.29%
2026-09-09 国寿安保泰裕债券C 1.1703 -0.16%
2026-09-08 国寿安保泰裕债券C 1.1722 -0.06%
2026-09-07 国寿安保泰裕债券C 1.1729 0.12%
2026-09-04 国寿安保泰裕债券C 1.1715 -0.04%
2026-09-03 国寿安保泰裕债券C 1.1720 0.06%
2026-09-02 国寿安保泰裕债券C 1.1713 -0.26%
2026-09-01 国寿安保泰裕债券C 1.1744 -0.13%
2026-08-31 国寿安保泰裕债券C 1.1759 -0.20%
2026-08-28 国寿安保泰裕债券C 1.1783 0.07%
2026-08-27 国寿安保泰裕债券C 1.1775 0.18%
2026-08-26 国寿安保泰裕债券C 1.1754 0.26%
2026-08-25 国寿安保泰裕债券C 1.1724 -0.09%
2026-08-24 国寿安保泰裕债券C 1.1735 -0.19%
2026-08-21 国寿安保泰裕债券C 1.1757 0.01%
2026-08-20 国寿安保泰裕债券C 1.1756 0.16%
2026-08-19 国寿安保泰裕债券C 1.1737 -0.51%
2026-08-18 国寿安保泰裕债券C 1.1797 0.06%
2026-08-17 国寿安保泰裕债券C 1.1790 0.20%
2026-08-14 国寿安保泰裕债券C 1.1766 -0.16%
2026-08-13 国寿安保泰裕债券C 1.1785 -0.37%
2026-08-12 国寿安保泰裕债券C 1.1829 0.17%
2026-08-11 国寿安保泰裕债券C 1.1809 -0.35%
2026-08-10 国寿安保泰裕债券C 1.1851 0.34%
2026-08-07 国寿安保泰裕债券C 1.1811 0.08%
2026-08-06 国寿安保泰裕债券C 1.1801 -0.09%
2026-08-05 国寿安保泰裕债券C 1.1812 0.48%
2026-08-04 国寿安保泰裕债券C 1.1756 0.06%
2026-08-03 国寿安保泰裕债券C 1.1749 -0.12%
2026-07-31 国寿安保泰裕债券C 1.1763 0.17%
2026-07-30 国寿安保泰裕债券C 1.1743 -0.05%
2026-07-29 国寿安保泰裕债券C 1.1749 0.40%
2026-07-28 国寿安保泰裕债券C 1.1702 -0.07%
2026-07-27 国寿安保泰裕债券C 1.1710 0.43%
2026-07-24 国寿安保泰裕债券C 1.1660 -0.54%
2026-07-23 国寿安保泰裕债券C 1.1723 0.28%
2026-07-22 国寿安保泰裕债券C 1.1690 0.17%
2026-07-21 国寿安保泰裕债券C 1.1670 0.00%
2026-07-20 国寿安保泰裕债券C 1.1670 0.34%
2026-07-17 国寿安保泰裕债券C 1.1631 -0.35%
2026-07-16 国寿安保泰裕债券C 1.1672 0.03%
2026-07-15 国寿安保泰裕债券C 1.1668 0.49%
2026-07-14 国寿安保泰裕债券C 1.1611 0.18%
2026-07-13 国寿安保泰裕债券C 1.1590 -0.31%
2026-07-10 国寿安保泰裕债券C 1.1626 0.48%
2026-07-09 国寿安保泰裕债券C 1.1571 -0.35%
2026-07-08 国寿安保泰裕债券C 1.1612 -0.01%
2026-07-07 国寿安保泰裕债券C 1.1613 -0.53%
2026-07-06 国寿安保泰裕债券C 1.1675 0.23%
2026-07-03 国寿安保泰裕债券C 1.1648 0.00%
2026-07-02 国寿安保泰裕债券C 1.1648 -0.08%
2026-07-01 国寿安保泰裕债券C 1.1657 0.21%
2026-06-30 国寿安保泰裕债券C 1.1632 -0.56%
2026-06-29 国寿安保泰裕债券C 1.1697 0.15%
2026-06-26 国寿安保泰裕债券C 1.1680 -0.31%
2026-06-25 国寿安保泰裕债券C 1.1716 0.28%
2026-06-24 国寿安保泰裕债券C 1.1683 -0.18%
2026-06-23 国寿安保泰裕债券C 1.1704 -0.46%
2026-06-22 国寿安保泰裕债券C 1.1758 0.18%
2026-06-18 国寿安保泰裕债券C 1.1907 -0.53%
2026-06-17 国寿安保泰裕债券C 1.1971 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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