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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

今年以来国泰瑞和纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞和纯债债券C020784净值及计算阶段收益
今年以来020784基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0467 0.07%
2025-12-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 0.00%
2025-12-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 -0.07%
2025-12-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0467 -0.07%
2025-12-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 0.05%
2025-12-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 0.04%
2025-12-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0465 0.05%
2025-12-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 0.01%
2025-12-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 0.04%
2025-12-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0455 -0.09%
2025-12-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 -0.04%
2025-12-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 -0.03%
2025-12-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 0.02%
2025-11-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 0.03%
2025-11-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 -0.02%
2025-11-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 -0.07%
2025-11-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0475 -0.09%
2025-11-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 0.00%
2025-11-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 -0.01%
2025-11-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 0.01%
2025-11-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 0.00%
2025-11-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0484 0.01%
2025-11-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 0.02%
2025-11-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 0.01%
2025-11-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0480 -0.01%
2025-11-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 0.03%
2025-11-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 0.04%
2025-11-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 0.03%
2025-11-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 -0.02%
2025-11-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 -0.10%
2025-11-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 0.01%
2025-11-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 -0.03%
2025-11-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 0.02%
2025-10-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 0.06%
2025-10-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0477 0.06%
2025-10-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 0.02%
2025-10-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 0.06%
2025-10-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 0.03%
2025-10-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 -0.03%
2025-10-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 -0.03%
2025-10-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 0.00%
2025-10-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 0.04%
2025-10-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 -0.06%
2025-10-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 0.10%
2025-10-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 0.06%
2025-10-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0452 -0.02%
2025-10-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0454 0.01%
2025-10-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 0.05%
2025-10-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 -0.03%
2025-10-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0451 0.03%
2025-09-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 0.08%
2025-09-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 -0.01%
2025-09-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0441 0.05%
2025-09-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0436 0.02%
2025-09-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0434 -0.09%
2025-09-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0443 -0.06%
2025-09-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0449 0.05%
2025-09-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 -0.09%
2025-09-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 -0.07%
2025-09-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 0.07%
2025-09-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 0.05%
2025-09-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 0.03%
2025-09-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 0.02%
2025-09-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0443 -0.01%
2025-09-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 -0.03%
2025-09-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0447 0.01%
2025-09-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0446 -0.04%
2025-09-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 -0.06%
2025-09-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0456 0.01%
2025-09-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0455 0.05%
2025-09-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 0.03%
2025-09-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0447 0.05%
2025-08-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0442 0.02%
2025-08-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 -0.05%
2025-08-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 0.03%
2025-08-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0442 0.05%
2025-08-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0437 0.05%
2025-08-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0432 -0.03%
2025-08-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0435 0.02%
2025-08-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0433 -0.03%
2025-08-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0436 0.04%
2025-08-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0432 -0.21%
2025-08-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0454 -0.06%
2025-08-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 -0.04%
2025-08-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 0.01%
2025-08-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0463 -0.10%
2025-08-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 -0.12%
2025-08-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0486 0.01%
2025-08-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 0.03%
2025-08-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 0.01%
2025-08-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 -0.01%
2025-08-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 0.02%
2025-08-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0480 0.01%
2025-07-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0479 0.12%
2025-07-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 0.09%
2025-07-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 -0.19%
2025-07-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0477 0.09%
2025-07-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 0.00%
2025-07-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 -0.14%
2025-07-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 -0.06%
2025-07-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0489 -0.07%
2025-07-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 -0.08%
2025-07-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 -0.02%
2025-07-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0506 0.01%
2025-07-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 0.01%
2025-07-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 0.10%
2025-07-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0493 -0.05%
2025-07-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0498 -0.01%
2025-07-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0499 -0.09%
2025-07-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 -0.02%
2025-07-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 -0.06%
2025-07-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0516 0.04%
2025-07-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 0.02%
2025-07-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 0.01%
2025-07-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0509 0.11%
2025-07-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0497 0.06%
2025-06-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0491 -0.05%
2025-06-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 0.03%
2025-06-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0493 0.02%
2025-06-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0491 -0.05%
2025-06-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 -0.09%
2025-06-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 0.00%
2025-06-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 0.05%
2025-06-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0500 0.06%
2025-06-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0494 0.09%
2025-06-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0485 0.03%
2025-06-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0482 0.01%
2025-06-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 0.01%
2025-06-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0480 -0.01%
2025-06-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 0.09%
2025-06-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0472 -0.01%
2025-06-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 0.03%
2025-06-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0470 0.08%
2025-06-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 0.01%
2025-06-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 0.03%
2025-06-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 -0.01%
2025-05-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 0.06%
2025-05-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 -0.05%
2025-05-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 -0.01%
2025-05-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 -0.03%
2025-05-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 0.02%
2025-05-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 -0.01%
2025-05-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 0.01%
2025-05-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 0.01%
2025-05-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 0.01%
2025-05-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 0.05%
2025-05-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 -0.04%
2025-05-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 -0.04%
2025-05-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 -0.04%
2025-05-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0465 0.09%
2025-05-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0456 -0.12%
2025-05-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 0.03%
2025-05-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 0.11%
2025-05-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0454 -0.01%
2025-05-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0455 0.02%
2025-04-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 0.05%
2025-04-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 0.08%
2025-04-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 0.03%
2025-04-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0437 0.02%
2025-04-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0435 -0.02%
2025-04-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0437 -0.04%
2025-04-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0441 0.03%
2025-04-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0438 -0.06%
2025-04-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 0.03%
2025-04-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0441 -0.03%
2025-04-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 0.04%
2025-04-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 -0.02%
2025-04-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0442 -0.01%
2025-04-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0443 0.03%
2025-04-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0440 0.04%
2025-04-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0436 0.03%
2025-04-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0433 -0.13%
2025-04-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0447 0.19%
2025-04-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0427 0.19%
2025-04-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0407 0.06%
2025-04-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0401 0.00%
2025-03-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0401 0.03%
2025-03-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0398 0.02%
2025-03-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0396 0.03%
2025-03-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0393 0.05%
2025-03-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0388 0.04%
2025-03-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0384 0.04%
2025-03-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0380 -0.01%
2025-03-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0381 0.09%
2025-03-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0372 0.04%
2025-03-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0368 0.05%
2025-03-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0363 -0.20%
2025-03-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0384 0.05%
2025-03-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0379 0.03%
2025-03-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0376 0.09%
2025-03-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0367 -0.11%
2025-03-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0378 -0.04%
2025-03-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0382 -0.07%
2025-03-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0389 -0.17%
2025-03-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0407 0.06%
2025-03-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0401 -0.03%
2025-03-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0404 0.18%
2025-02-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0385 0.09%
2025-02-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0376 -0.13%
2025-02-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0389 0.01%
2025-02-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0388 0.00%
2025-02-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0388 -0.13%
2025-02-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0402 -0.14%
2025-02-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0417 -0.10%
2025-02-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0427 0.03%
2025-02-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0424 -0.11%
2025-02-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0435 -0.12%
2025-02-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 -0.11%
2025-02-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0460 -0.02%
2025-02-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 -0.03%
2025-02-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0465 -0.01%
2025-02-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 -0.11%
2025-02-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 0.01%
2025-02-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0477 0.12%
2025-02-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 0.07%
2025-01-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 0.12%
2025-01-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 0.00%
2025-01-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0444 -0.07%
2025-01-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0451 0.01%
2025-01-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0450 0.04%
2025-01-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0446 -0.02%
2025-01-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0448 -0.05%
2025-01-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 -0.08%
2025-01-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 0.02%
2025-01-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0459 0.06%
2025-01-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0453 -0.09%
2025-01-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0462 -0.02%
2025-01-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0464 -0.09%
2025-01-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0473 -0.02%
2025-01-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0475 -0.08%
2025-01-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 0.02%
2025-01-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0481 0.07%
2025-01-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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