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国泰瑞和纯债债券C基金净值查询(020784)

今年以来国泰瑞和纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰瑞和纯债债券C020784净值及计算阶段收益
今年以来020784基金累计收益率2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0683 0.03%
2026-09-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 0.04%
2026-09-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0676 0.00%
2026-09-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0676 -0.02%
2026-09-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0678 -0.02%
2026-09-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 0.00%
2026-09-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0680 -0.02%
2026-09-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0682 0.03%
2026-09-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0679 0.00%
2026-09-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0679 0.07%
2026-09-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 -0.03%
2026-09-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0675 0.07%
2026-08-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0667 0.03%
2026-08-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0664 -0.01%
2026-08-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0665 -0.04%
2026-08-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0669 -0.04%
2026-08-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 0.00%
2026-08-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 0.01%
2026-08-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 -0.01%
2026-08-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0673 0.02%
2026-08-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0671 -0.07%
2026-08-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0678 0.06%
2026-08-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0672 0.04%
2026-08-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0668 0.00%
2026-08-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0668 0.06%
2026-08-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0662 -0.01%
2026-08-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0663 -0.06%
2026-08-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0669 0.11%
2026-08-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0657 0.08%
2026-08-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0649 0.00%
2026-08-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0649 -0.01%
2026-08-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0650 0.02%
2026-08-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0648 0.01%
2026-07-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0647 0.04%
2026-07-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0643 0.06%
2026-07-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0637 0.00%
2026-07-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0637 -0.01%
2026-07-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0638 -0.02%
2026-07-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0640 0.07%
2026-07-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0633 0.02%
2026-07-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0631 0.16%
2026-07-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 0.02%
2026-07-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0612 -0.03%
2026-07-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 0.02%
2026-07-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 -0.04%
2026-07-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 0.01%
2026-07-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0616 0.02%
2026-07-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 -0.03%
2026-07-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 0.01%
2026-07-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0616 -0.01%
2026-07-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0617 0.07%
2026-07-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0610 -0.01%
2026-07-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 0.06%
2026-07-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0605 -0.04%
2026-07-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0609 0.03%
2026-07-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0606 -0.05%
2026-06-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 -0.14%
2026-06-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0626 0.10%
2026-06-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 0.02%
2026-06-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 0.08%
2026-06-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0604 -0.03%
2026-06-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0607 -0.06%
2026-06-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0613 -0.01%
2026-06-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0614 0.03%
2026-06-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 0.07%
2026-06-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0604 0.10%
2026-06-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0593 0.03%
2026-06-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0590 0.01%
2026-06-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0589 -0.03%
2026-06-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0592 -0.08%
2026-06-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0600 -0.09%
2026-06-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0610 -0.05%
2026-06-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 -0.06%
2026-06-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0621 0.06%
2026-06-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 -0.08%
2026-06-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0623 -0.02%
2026-06-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0625 0.09%
2026-05-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0615 0.04%
2026-05-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0611 0.03%
2026-05-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0608 0.10%
2026-05-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0597 0.06%
2026-05-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0591 0.04%
2026-05-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0587 -0.02%
2026-05-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0589 -0.01%
2026-05-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0590 -0.01%
2026-05-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0591 0.09%
2026-05-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0582 0.05%
2026-05-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0577 -0.02%
2026-05-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0579 -0.02%
2026-05-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0581 0.06%
2026-05-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0575 0.02%
2026-05-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0573 0.06%
2026-05-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0567 -0.01%
2026-04-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0574 -0.06%
2026-04-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0580 0.06%
2026-04-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0574 0.05%
2026-04-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0569 -0.03%
2026-04-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0572 -0.03%
2026-04-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0575 -0.10%
2026-04-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0586 0.14%
2026-04-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0571 0.06%
2026-04-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0565 0.00%
2026-04-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0565 0.11%
2026-04-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0553 0.01%
2026-04-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0552 0.04%
2026-04-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0548 0.01%
2026-04-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0547 0.07%
2026-04-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0540 0.08%
2026-04-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0532 0.03%
2026-04-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0529 0.03%
2026-04-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0526 0.03%
2026-04-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0523 0.04%
2026-04-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0519 0.01%
2026-04-01 国泰瑞和纯债债券C 1.0518 -0.05%
2026-03-31 国泰瑞和纯债债券C 1.0523 -0.01%
2026-03-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0524 0.10%
2026-03-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0514 0.01%
2026-03-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0513 0.01%
2026-03-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 0.00%
2026-03-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0512 0.01%
2026-03-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0511 0.01%
2026-03-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0510 0.02%
2026-03-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 0.03%
2026-03-18 国泰瑞和纯债债券C 1.0505 0.03%
2026-03-17 国泰瑞和纯债债券C 1.0502 0.03%
2026-03-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0499 -0.04%
2026-03-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0503 0.02%
2026-03-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0501 0.04%
2026-03-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0497 0.01%
2026-03-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 0.02%
2026-03-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0494 -0.12%
2026-03-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0507 -0.01%
2026-03-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 0.00%
2026-03-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0508 0.04%
2026-03-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 0.02%
2026-03-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0502 0.04%
2026-02-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0498 0.02%
2026-02-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 -0.03%
2026-02-25 国泰瑞和纯债债券C 1.0499 -0.05%
2026-02-24 国泰瑞和纯债债券C 1.0504 0.03%
2026-02-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0501 -0.01%
2026-02-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0502 0.04%
2026-02-11 国泰瑞和纯债债券C 1.0498 0.03%
2026-02-10 国泰瑞和纯债债券C 1.0495 -0.01%
2026-02-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0496 0.06%
2026-02-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0490 0.07%
2026-02-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0483 0.05%
2026-02-04 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 0.00%
2026-02-03 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 0.00%
2026-02-02 国泰瑞和纯债债券C 1.0478 0.02%
2026-01-30 国泰瑞和纯债债券C 1.0476 0.00%
2026-01-29 国泰瑞和纯债债券C 1.0476 0.00%
2026-01-28 国泰瑞和纯债债券C 1.0476 0.02%
2026-01-27 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 -0.02%
2026-01-26 国泰瑞和纯债债券C 1.0476 0.02%
2026-01-23 国泰瑞和纯债债券C 1.0474 0.06%
2026-01-22 国泰瑞和纯债债券C 1.0468 -0.03%
2026-01-21 国泰瑞和纯债债券C 1.0471 0.02%
2026-01-20 国泰瑞和纯债债券C 1.0469 0.03%
2026-01-19 国泰瑞和纯债债券C 1.0466 0.01%
2026-01-16 国泰瑞和纯债债券C 1.0465 0.04%
2026-01-15 国泰瑞和纯债债券C 1.0461 0.03%
2026-01-14 国泰瑞和纯债债券C 1.0458 0.01%
2026-01-13 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 0.01%
2026-01-12 国泰瑞和纯债债券C 1.0456 0.05%
2026-01-09 国泰瑞和纯债债券C 1.0451 0.02%
2026-01-08 国泰瑞和纯债债券C 1.0449 0.04%
2026-01-07 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 0.00%
2026-01-06 国泰瑞和纯债债券C 1.0445 -0.11%
2026-01-05 国泰瑞和纯债债券C 1.0457 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
博时裕康纯债债券A 1.0414 0.02%
招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
招商添盈纯债E 1.2850 0.02%
华宝宝怡债券 1.1119 0.02%
汇添富鑫远债券 1.0584 0.02%
博时富添纯债债券A 1.1405 0.02%
华宝宝泓债券 1.1279 0.02%
华宝宝隆债券A 1.0482 0.02%
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