今年以来华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF发起式联接A020729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9384 |
-0.76% |
| 2026-09-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9456 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9422 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9494 |
0.67% |
| 2026-09-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9431 |
-2.00% |
| 2026-09-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9620 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9683 |
-1.26% |
| 2026-09-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9805 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9854 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9932 |
1.22% |
| 2026-09-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9812 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9846 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0055 |
0.96% |
| 2026-08-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9959 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9833 |
0.63% |
| 2026-08-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9771 |
1.76% |
| 2026-08-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9602 |
0.14% |
| 2026-08-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9589 |
1.01% |
| 2026-08-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9493 |
-1.88% |
| 2026-08-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9675 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9700 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9672 |
-4.21% |
| 2026-08-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0097 |
-0.57% |
| 2026-08-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0155 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0127 |
0.10% |
| 2026-08-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0117 |
-1.54% |
| 2026-08-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0273 |
-0.04% |
| 2026-08-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0277 |
-0.19% |
| 2026-08-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0297 |
-0.21% |
| 2026-08-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0319 |
-1.17% |
| 2026-08-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0440 |
-0.67% |
| 2026-08-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0510 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0309 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0114 |
0.49% |
| 2026-07-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0065 |
5.67% |
| 2026-07-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9525 |
0.07% |
| 2026-07-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9518 |
1.67% |
| 2026-07-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9362 |
0.53% |
| 2026-07-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9313 |
2.53% |
| 2026-07-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9083 |
-4.29% |
| 2026-07-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9473 |
-0.71% |
| 2026-07-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9541 |
-1.23% |
| 2026-07-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9660 |
2.22% |
| 2026-07-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9450 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9264 |
-3.98% |
| 2026-07-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9648 |
0.77% |
| 2026-07-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9574 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9495 |
-1.21% |
| 2026-07-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9610 |
-3.33% |
| 2026-07-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9941 |
1.27% |
| 2026-07-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9816 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9637 |
2.10% |
| 2026-07-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9439 |
-2.67% |
| 2026-07-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9691 |
-1.98% |
| 2026-07-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9887 |
-0.08% |
| 2026-07-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9895 |
-2.23% |
| 2026-07-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0121 |
2.94% |
| 2026-06-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9832 |
2.07% |
| 2026-06-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9633 |
-0.30% |
| 2026-06-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9662 |
-5.02% |
| 2026-06-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0147 |
-1.30% |
| 2026-06-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0279 |
-1.63% |
| 2026-06-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0447 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0657 |
3.14% |
| 2026-06-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0333 |
0.67% |
| 2026-06-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0264 |
-0.51% |
| 2026-06-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0317 |
-0.09% |
| 2026-06-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0326 |
2.32% |
| 2026-06-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0092 |
2.18% |
| 2026-06-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
0.9877 |
-4.03% |
| 2026-06-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0275 |
-2.14% |
| 2026-06-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0500 |
1.86% |
| 2026-06-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0308 |
-2.12% |
| 2026-06-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0531 |
-0.44% |
| 2026-06-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0578 |
-2.26% |
| 2026-06-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0817 |
-1.52% |
| 2026-06-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0981 |
-1.13% |
| 2026-06-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1106 |
3.25% |
| 2026-05-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0756 |
-3.23% |
| 2026-05-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1115 |
-0.45% |
| 2026-05-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1165 |
-2.66% |
| 2026-05-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1462 |
-0.91% |
| 2026-05-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1567 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1445 |
0.32% |
| 2026-05-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1408 |
-2.33% |
| 2026-05-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1680 |
-2.04% |
| 2026-05-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1918 |
2.02% |
| 2026-05-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1682 |
1.49% |
| 2026-05-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1510 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1620 |
-3.74% |
| 2026-05-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2055 |
0.90% |
| 2026-05-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1948 |
-1.98% |
| 2026-05-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2185 |
0.44% |
| 2026-05-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2132 |
0.56% |
| 2026-04-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1571 |
0.66% |
| 2026-04-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1495 |
0.49% |
| 2026-04-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1439 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1710 |
0.33% |
| 2026-04-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1672 |
-0.65% |
| 2026-04-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1748 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1899 |
1.36% |
| 2026-04-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1739 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1908 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1815 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1857 |
2.00% |
| 2026-04-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1625 |
-1.31% |
| 2026-04-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1779 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1580 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1560 |
1.37% |
| 2026-04-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1404 |
-2.51% |
| 2026-04-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1690 |
6.22% |
| 2026-04-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1005 |
0.28% |
| 2026-04-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0974 |
-1.20% |
| 2026-04-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1107 |
-3.07% |
| 2026-04-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1448 |
1.88% |
| 2026-03-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1237 |
-1.25% |
| 2026-03-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1379 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1388 |
1.01% |
| 2026-03-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1274 |
-2.97% |
| 2026-03-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1609 |
1.27% |
| 2026-03-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1463 |
1.60% |
| 2026-03-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1282 |
-4.76% |
| 2026-03-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1846 |
-3.76% |
| 2026-03-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2291 |
-1.34% |
| 2026-03-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2458 |
1.68% |
| 2026-03-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2252 |
-1.57% |
| 2026-03-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2448 |
0.24% |
| 2026-03-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2418 |
-2.68% |
| 2026-03-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2751 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2847 |
-0.72% |
| 2026-03-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2940 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2812 |
1.16% |
| 2026-03-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2665 |
1.96% |
| 2026-03-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2422 |
1.07% |
| 2026-03-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2291 |
-1.09% |
| 2026-03-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2426 |
-3.89% |
| 2026-03-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2929 |
-3.11% |
| 2026-02-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3331 |
1.71% |
| 2026-02-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3107 |
-0.39% |
| 2026-02-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3158 |
0.61% |
| 2026-02-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3078 |
-2.55% |
| 2026-02-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3411 |
-1.01% |
| 2026-02-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3548 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3398 |
-0.45% |
| 2026-02-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3459 |
0.65% |
| 2026-02-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3372 |
2.89% |
| 2026-02-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2996 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3145 |
-1.17% |
| 2026-02-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3300 |
-1.44% |
| 2026-02-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3494 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3191 |
-2.87% |
| 2026-01-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3581 |
-2.48% |
| 2026-01-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3927 |
0.64% |
| 2026-01-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3838 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4041 |
0.35% |
| 2026-01-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3992 |
-2.21% |
| 2026-01-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4308 |
1.94% |
| 2026-01-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4036 |
1.22% |
| 2026-01-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3867 |
-0.29% |
| 2026-01-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3907 |
-2.03% |
| 2026-01-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4195 |
-1.80% |
| 2026-01-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4450 |
-2.01% |
| 2026-01-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4741 |
-2.13% |
| 2026-01-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.5055 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4695 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4884 |
8.40% |
| 2026-01-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3730 |
3.53% |
| 2026-01-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3262 |
0.99% |
| 2026-01-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3132 |
-1.49% |
| 2026-01-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3328 |
2.31% |
| 2026-01-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3027 |
2.80% |
