近一年华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF发起式联接A020729净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2119 |
-0.66% |
| 2025-12-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2199 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2310 |
1.05% |
| 2025-12-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2182 |
-1.98% |
| 2025-12-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2428 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2409 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2580 |
1.17% |
| 2025-12-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2435 |
1.88% |
| 2025-12-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2206 |
-0.34% |
| 2025-12-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2248 |
-2.25% |
| 2025-12-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2524 |
-1.40% |
| 2025-12-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2702 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2657 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2551 |
-1.33% |
| 2025-11-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2718 |
-0.81% |
| 2025-11-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2822 |
0.79% |
| 2025-11-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2722 |
2.93% |
| 2025-11-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2360 |
-2.18% |
| 2025-11-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2635 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2790 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2952 |
1.27% |
| 2025-11-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2789 |
2.05% |
| 2025-11-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2532 |
-1.86% |
| 2025-11-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2770 |
1.07% |
| 2025-11-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2635 |
-1.37% |
| 2025-11-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2810 |
-1.77% |
| 2025-11-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3041 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2971 |
-2.05% |
| 2025-11-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3243 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3224 |
-1.37% |
| 2025-11-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3405 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3607 |
1.02% |
| 2025-10-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3469 |
2.18% |
| 2025-10-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3182 |
-1.04% |
| 2025-10-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3321 |
0.73% |
| 2025-10-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3225 |
0.76% |
| 2025-10-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3125 |
0.70% |
| 2025-10-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3034 |
1.08% |
| 2025-10-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2895 |
1.18% |
| 2025-10-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2745 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2874 |
1.08% |
| 2025-10-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2737 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2657 |
-3.07% |
| 2025-10-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3058 |
-1.38% |
| 2025-10-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3241 |
1.46% |
| 2025-10-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3051 |
-2.61% |
| 2025-10-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3401 |
0.31% |
| 2025-10-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3359 |
-3.86% |
| 2025-10-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3895 |
1.91% |
| 2025-09-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3634 |
1.53% |
| 2025-09-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3428 |
1.50% |
| 2025-09-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3230 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3629 |
1.00% |
| 2025-09-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3494 |
2.76% |
| 2025-09-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3132 |
-3.02% |
| 2025-09-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3541 |
1.13% |
| 2025-09-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3390 |
-0.90% |
| 2025-09-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3512 |
-2.04% |
| 2025-09-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3794 |
0.78% |
| 2025-09-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3687 |
1.48% |
| 2025-09-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3487 |
-0.10% |
| 2025-09-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3500 |
-0.36% |
| 2025-09-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3549 |
3.03% |
| 2025-09-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3150 |
0.33% |
| 2025-09-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3107 |
-1.86% |
| 2025-09-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3355 |
0.94% |
| 2025-09-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3231 |
1.58% |
| 2025-09-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3025 |
-2.50% |
| 2025-09-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3359 |
-3.05% |
| 2025-09-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3779 |
-3.65% |
| 2025-09-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4301 |
-0.13% |
| 2025-08-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4319 |
-1.35% |
| 2025-08-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4515 |
1.76% |
| 2025-08-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4264 |
-1.05% |
| 2025-08-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4415 |
0.90% |
| 2025-08-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4286 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.4143 |
3.60% |
| 2025-08-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3652 |
0.43% |
| 2025-08-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3593 |
-0.02% |
| 2025-08-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3596 |
-0.21% |
| 2025-08-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3625 |
3.59% |
| 2025-08-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3153 |
3.04% |
| 2025-08-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2765 |
-0.68% |
| 2025-08-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2853 |
0.73% |
| 2025-08-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2760 |
0.00% |
| 2025-08-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2760 |
1.82% |
| 2025-08-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2532 |
-2.63% |
| 2025-08-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2870 |
-0.33% |
| 2025-08-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2913 |
1.03% |
| 2025-08-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2781 |
-0.05% |
| 2025-08-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2788 |
0.44% |
| 2025-08-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2732 |
0.63% |
| 2025-07-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2652 |
0.42% |
| 2025-07-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2599 |
-1.64% |
| 2025-07-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2809 |
0.80% |
| 2025-07-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2707 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2707 |
1.21% |
| 2025-07-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2555 |
1.43% |
| 2025-07-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2378 |
0.23% |
| 2025-07-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2349 |
-0.56% |
| 2025-07-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2418 |
-0.45% |
| 2025-07-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2474 |
0.43% |
| 2025-07-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2420 |
1.26% |
| 2025-07-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2266 |
-0.13% |
| 2025-07-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2282 |
1.27% |
| 2025-07-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2128 |
-1.53% |
| 2025-07-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2316 |
2.22% |
| 2025-07-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2048 |
-0.26% |
| 2025-07-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2079 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2086 |
1.66% |
| 2025-07-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1889 |
0.07% |
| 2025-07-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1881 |
0.35% |
| 2025-07-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1840 |
0.39% |
| 2025-07-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1794 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1997 |
-1.28% |
| 2025-06-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2152 |
1.07% |
| 2025-06-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2023 |
-0.53% |
| 2025-06-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2087 |
0.48% |
| 2025-06-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2029 |
3.59% |
| 2025-06-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1612 |
2.20% |
| 2025-06-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1362 |
2.37% |
| 2025-06-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1099 |
-2.05% |
| 2025-06-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1331 |
-1.65% |
| 2025-06-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1521 |
-0.23% |
| 2025-06-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1548 |
-0.16% |
| 2025-06-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1567 |
2.33% |
| 2025-06-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1304 |
-1.40% |
| 2025-06-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1465 |
-0.15% |
| 2025-06-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1482 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1421 |
-2.40% |
| 2025-06-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1702 |
1.19% |
| 2025-06-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1564 |
-0.87% |
| 2025-06-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1666 |
2.17% |
| 2025-06-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1418 |
0.75% |
| 2025-06-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1333 |
0.50% |
| 2025-05-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1277 |
-1.19% |
| 2025-05-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1413 |
3.59% |
| 2025-05-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1017 |
-0.91% |
| 2025-05-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1118 |
-0.78% |
| 2025-05-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1205 |
1.08% |
| 2025-05-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1085 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1273 |
-0.80% |
| 2025-05-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1364 |
-0.72% |
| 2025-05-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1446 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1426 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1414 |
-0.30% |
| 2025-05-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1448 |
-2.81% |
| 2025-05-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1779 |
0.86% |
| 2025-05-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1679 |
-0.68% |
| 2025-05-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1759 |
1.55% |
| 2025-05-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1580 |
-1.81% |
| 2025-05-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1793 |
0.55% |
| 2025-05-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1729 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1793 |
3.44% |
| 2025-04-30 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1401 |
2.29% |
| 2025-04-29 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1146 |
0.60% |
| 2025-04-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1079 |
-0.61% |
| 2025-04-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1147 |
0.74% |
| 2025-04-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1065 |
-2.24% |
| 2025-04-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1319 |
0.38% |
| 2025-04-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1276 |
-0.65% |
| 2025-04-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1350 |
2.47% |
| 2025-04-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1076 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1077 |
0.42% |
| 2025-04-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1031 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1129 |
-0.93% |
| 2025-04-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1233 |
0.80% |
| 2025-04-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1144 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1065 |
1.24% |
| 2025-04-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0930 |
3.61% |
| 2025-04-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0549 |
1.55% |
| 2025-04-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0388 |
-11.84% |
| 2025-04-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1783 |
-0.42% |
| 2025-04-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1833 |
0.64% |
| 2025-04-01 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1758 |
-1.04% |
| 2025-03-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1882 |
-0.38% |
| 2025-03-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1927 |
-0.70% |
| 2025-03-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2011 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2015 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2008 |
-1.40% |
| 2025-03-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2179 |
-1.62% |
| 2025-03-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2380 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2759 |
-1.18% |
| 2025-03-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2911 |
-1.54% |
| 2025-03-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3113 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3085 |
-0.43% |
| 2025-03-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3142 |
2.02% |
| 2025-03-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2882 |
-2.07% |
| 2025-03-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3154 |
0.37% |
| 2025-03-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3105 |
-0.37% |
| 2025-03-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3154 |
-1.95% |
| 2025-03-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3415 |
-1.76% |
| 2025-03-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3655 |
5.38% |
| 2025-03-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2958 |
0.82% |
| 2025-03-04 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2852 |
1.80% |
| 2025-03-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2625 |
0.75% |
| 2025-02-28 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2531 |
-5.13% |
| 2025-02-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3209 |
-2.32% |
| 2025-02-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3523 |
0.92% |
| 2025-02-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3400 |
-1.71% |
| 2025-02-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3633 |
-0.43% |
| 2025-02-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3692 |
3.81% |
| 2025-02-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3189 |
-0.16% |
| 2025-02-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3210 |
2.51% |
| 2025-02-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2886 |
-4.29% |
| 2025-02-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3464 |
0.34% |
| 2025-02-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3418 |
3.65% |
| 2025-02-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2945 |
-1.47% |
| 2025-02-12 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.3138 |
2.54% |
| 2025-02-11 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2813 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2964 |
3.55% |
| 2025-02-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2519 |
2.39% |
| 2025-02-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2227 |
2.70% |
| 2025-02-05 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1905 |
6.63% |
| 2025-01-27 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1165 |
-0.98% |
| 2025-01-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1276 |
4.15% |
| 2025-01-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0827 |
0.06% |
| 2025-01-22 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0820 |
-1.00% |
| 2025-01-21 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0929 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0860 |
0.30% |
| 2025-01-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0827 |
-0.03% |
| 2025-01-16 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0830 |
0.59% |
| 2025-01-15 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0767 |
-1.07% |
| 2025-01-14 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0883 |
6.11% |
| 2025-01-13 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0256 |
1.04% |
| 2025-01-10 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0150 |
-2.49% |
| 2025-01-09 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0409 |
0.88% |
| 2025-01-08 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0318 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0381 |
2.16% |
| 2025-01-06 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0162 |
-0.97% |
| 2025-01-03 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0262 |
-4.48% |
| 2025-01-02 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.0743 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1216 |
-4.35% |
| 2024-12-26 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1734 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1598 |
-1.66% |
| 2024-12-24 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1794 |
0.40% |
| 2024-12-23 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1747 |
-4.11% |
| 2024-12-20 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2251 |
0.75% |
| 2024-12-19 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2160 |
0.85% |
| 2024-12-18 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.2058 |
1.22% |
| 2024-12-17 |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A |
1.1913 |
-2.39% |
