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华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询(020729)

近一季华安中证全指软件开发ETF发起式联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安中证全指软件开发ETF发起式联接A020729净值及计算阶段收益
近一季020729基金累计收益率-5.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9456 0.36%
2026-09-15 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9422 -0.76%
2026-09-14 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9494 0.67%
2026-09-11 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9431 -2.00%
2026-09-10 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9620 -0.65%
2026-09-09 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9683 -1.26%
2026-09-08 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9805 -0.50%
2026-09-07 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9854 -0.79%
2026-09-04 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9932 1.22%
2026-09-03 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9812 -0.35%
2026-09-02 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9846 -2.12%
2026-09-01 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0055 0.96%
2026-08-31 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9959 1.28%
2026-08-28 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9833 0.63%
2026-08-27 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9771 1.76%
2026-08-26 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9602 0.14%
2026-08-25 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9589 1.01%
2026-08-24 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9493 -1.88%
2026-08-21 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9675 -0.26%
2026-08-20 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9700 0.29%
2026-08-19 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9672 -4.21%
2026-08-18 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0097 -0.57%
2026-08-17 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0155 0.28%
2026-08-14 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0127 0.10%
2026-08-13 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0117 -1.54%
2026-08-12 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0273 -0.04%
2026-08-11 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0277 -0.19%
2026-08-10 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0297 -0.21%
2026-08-07 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0319 -1.17%
2026-08-06 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0440 -0.67%
2026-08-05 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0510 1.95%
2026-08-04 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0309 1.93%
2026-08-03 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0114 0.49%
2026-07-31 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0065 5.67%
2026-07-30 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9525 0.07%
2026-07-29 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9518 1.67%
2026-07-28 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9362 0.53%
2026-07-27 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9313 2.53%
2026-07-24 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9083 -4.29%
2026-07-23 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9473 -0.71%
2026-07-22 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9541 -1.23%
2026-07-21 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9660 2.22%
2026-07-20 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9450 2.01%
2026-07-17 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9264 -3.98%
2026-07-16 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9648 0.77%
2026-07-15 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9574 0.83%
2026-07-14 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9495 -1.21%
2026-07-13 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9610 -3.33%
2026-07-10 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9941 1.27%
2026-07-09 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9816 1.86%
2026-07-08 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9637 2.10%
2026-07-07 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9439 -2.67%
2026-07-06 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9691 -1.98%
2026-07-03 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9887 -0.08%
2026-07-02 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9895 -2.23%
2026-07-01 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0121 2.94%
2026-06-30 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9832 2.07%
2026-06-29 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9633 -0.30%
2026-06-26 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.9662 -5.02%
2026-06-25 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0147 -1.30%
2026-06-24 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0279 -1.63%
2026-06-23 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0447 -1.97%
2026-06-22 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0657 3.14%
2026-06-18 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0333 0.67%
2026-06-17 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0264 -0.51%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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