同泰恒利纯债D基金净值查询,020710基金今年以来收益率及净值表_

今年以来同泰恒利纯债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围同泰恒利纯债D020710净值及计算阶段收益

今年以来020710基金累计收益率-2.46%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	同泰恒利纯债D	1.1146	-0.46%
2026-09-14	同泰恒利纯债D	1.1197	0.73%
2026-09-11	同泰恒利纯债D	1.1116	-0.48%
2026-09-10	同泰恒利纯债D	1.1170	-0.64%
2026-09-09	同泰恒利纯债D	1.1242	-0.65%
2026-09-08	同泰恒利纯债D	1.1315	-0.11%
2026-09-07	同泰恒利纯债D	1.1328	0.45%
2026-09-04	同泰恒利纯债D	1.1277	-0.49%
2026-09-03	同泰恒利纯债D	1.1333	-0.34%
2026-09-02	同泰恒利纯债D	1.1372	-0.62%
2026-09-01	同泰恒利纯债D	1.1443	-0.20%
2026-08-31	同泰恒利纯债D	1.1466	-0.30%
2026-08-28	同泰恒利纯债D	1.1500	-0.42%
2026-08-27	同泰恒利纯债D	1.1549	0.32%
2026-08-26	同泰恒利纯债D	1.1512	0.23%
2026-08-25	同泰恒利纯债D	1.1486	0.53%
2026-08-24	同泰恒利纯债D	1.1426	-0.10%
2026-08-21	同泰恒利纯债D	1.1437	-0.03%
2026-08-20	同泰恒利纯债D	1.1440	0.15%
2026-08-19	同泰恒利纯债D	1.1423	-1.19%
2026-08-18	同泰恒利纯债D	1.1560	-0.05%
2026-08-17	同泰恒利纯债D	1.1566	0.09%
2026-08-14	同泰恒利纯债D	1.1556	0.03%
2026-08-13	同泰恒利纯债D	1.1553	-0.06%
2026-08-12	同泰恒利纯债D	1.1560	-0.05%
2026-08-11	同泰恒利纯债D	1.1566	-0.03%
2026-08-10	同泰恒利纯债D	1.1570	-0.02%
2026-08-07	同泰恒利纯债D	1.1572	0.00%
2026-08-06	同泰恒利纯债D	1.1572	-0.03%
2026-08-05	同泰恒利纯债D	1.1575	-0.03%
2026-08-04	同泰恒利纯债D	1.1579	0.01%
2026-08-03	同泰恒利纯债D	1.1578	-0.01%
2026-07-31	同泰恒利纯债D	1.1579	0.04%
2026-07-30	同泰恒利纯债D	1.1574	0.04%
2026-07-29	同泰恒利纯债D	1.1569	0.06%
2026-07-28	同泰恒利纯债D	1.1562	-0.08%
2026-07-27	同泰恒利纯债D	1.1571	-0.02%
2026-07-24	同泰恒利纯债D	1.1573	-0.05%
2026-07-23	同泰恒利纯债D	1.1579	-0.01%
2026-07-22	同泰恒利纯债D	1.1580	0.01%
2026-07-21	同泰恒利纯债D	1.1579	0.10%
2026-07-20	同泰恒利纯债D	1.1568	0.10%
2026-07-17	同泰恒利纯债D	1.1557	-0.09%
2026-07-16	同泰恒利纯债D	1.1567	-0.11%
2026-07-15	同泰恒利纯债D	1.1580	0.03%
2026-07-14	同泰恒利纯债D	1.1576	0.12%
2026-07-13	同泰恒利纯债D	1.1562	-0.10%
2026-07-10	同泰恒利纯债D	1.1573	-0.20%
2026-07-09	同泰恒利纯债D	1.1596	0.03%
2026-07-08	同泰恒利纯债D	1.1593	-0.04%
2026-07-07	同泰恒利纯债D	1.1598	-0.13%
2026-07-06	同泰恒利纯债D	1.1613	-0.01%
2026-07-03	同泰恒利纯债D	1.1614	-0.01%
2026-07-02	同泰恒利纯债D	1.1615	-0.03%
2026-07-01	同泰恒利纯债D	1.1618	0.00%
2026-06-30	同泰恒利纯债D	1.1618	0.04%
2026-06-29	同泰恒利纯债D	1.1613	-0.02%
2026-06-26	同泰恒利纯债D	1.1615	0.01%
2026-06-25	同泰恒利纯债D	1.1614	0.04%
2026-06-24	同泰恒利纯债D	1.1609	-0.03%
2026-06-23	同泰恒利纯债D	1.1612	-0.11%
2026-06-22	同泰恒利纯债D	1.1625	0.01%
2026-06-18	同泰恒利纯债D	1.1624	-0.13%
2026-06-17	同泰恒利纯债D	1.1639	-0.03%
2026-06-16	同泰恒利纯债D	1.1642	0.08%
2026-06-15	同泰恒利纯债D	1.1633	0.06%
2026-06-12	同泰恒利纯债D	1.1626	0.12%
2026-06-11	同泰恒利纯债D	1.1612	-0.03%
2026-06-10	同泰恒利纯债D	1.1616	-0.21%
2026-06-09	同泰恒利纯债D	1.1640	0.04%
2026-06-08	同泰恒利纯债D	1.1635	-0.15%
2026-06-05	同泰恒利纯债D	1.1653	-0.06%
2026-06-04	同泰恒利纯债D	1.1660	-0.07%
2026-06-03	同泰恒利纯债D	1.1668	-0.11%
2026-06-02	同泰恒利纯债D	1.1681	-0.02%
2026-06-01	同泰恒利纯债D	1.1683	0.07%
2026-05-29	同泰恒利纯债D	1.1675	-0.07%
2026-05-28	同泰恒利纯债D	1.1683	0.19%
2026-05-27	同泰恒利纯债D	1.1661	0.03%
2026-05-26	同泰恒利纯债D	1.1658	0.01%
2026-05-25	同泰恒利纯债D	1.1657	0.03%
2026-05-22	同泰恒利纯债D	1.1653	0.03%
2026-05-21	同泰恒利纯债D	1.1650	-0.23%
2026-05-20	同泰恒利纯债D	1.1677	-0.11%
2026-05-19	同泰恒利纯债D	1.1690	0.23%
2026-05-18	同泰恒利纯债D	1.1663	-0.02%
2026-05-15	同泰恒利纯债D	1.1665	-0.07%
2026-05-14	同泰恒利纯债D	1.1673	-0.15%
2026-05-13	同泰恒利纯债D	1.1691	0.05%
2026-05-12	同泰恒利纯债D	1.1685	-0.15%
2026-05-11	同泰恒利纯债D	1.1702	0.11%
2026-05-08	同泰恒利纯债D	1.1689	0.01%
2026-04-30	同泰恒利纯债D	1.1663	-0.09%
2026-04-29	同泰恒利纯债D	1.1673	0.03%
2026-04-28	同泰恒利纯债D	1.1669	0.13%
2026-04-27	同泰恒利纯债D	1.1654	-0.01%
2026-04-24	同泰恒利纯债D	1.1655	-0.15%
2026-04-23	同泰恒利纯债D	1.1672	0.00%
2026-04-22	同泰恒利纯债D	1.1672	0.17%
2026-04-21	同泰恒利纯债D	1.1652	-0.01%
2026-04-20	同泰恒利纯债D	1.1653	0.03%
2026-04-17	同泰恒利纯债D	1.1650	0.15%
2026-04-16	同泰恒利纯债D	1.1632	0.25%
2026-04-15	同泰恒利纯债D	1.1603	0.06%
2026-04-14	同泰恒利纯债D	1.1596	0.19%
2026-04-13	同泰恒利纯债D	1.1574	0.00%
2026-04-10	同泰恒利纯债D	1.1574	-0.03%
2026-04-09	同泰恒利纯债D	1.1577	0.02%
2026-04-08	同泰恒利纯债D	1.1575	0.28%
2026-04-07	同泰恒利纯债D	1.1543	0.07%
2026-04-03	同泰恒利纯债D	1.1535	0.04%
2026-04-02	同泰恒利纯债D	1.1530	-0.10%
2026-04-01	同泰恒利纯债D	1.1541	0.15%
2026-03-31	同泰恒利纯债D	1.1524	-0.17%
2026-03-30	同泰恒利纯债D	1.1544	-0.06%
2026-03-27	同泰恒利纯债D	1.1551	0.03%
2026-03-26	同泰恒利纯债D	1.1547	-0.20%
2026-03-25	同泰恒利纯债D	1.1570	0.16%
2026-03-24	同泰恒利纯债D	1.1552	0.29%
2026-03-23	同泰恒利纯债D	1.1519	-0.05%
2026-03-20	同泰恒利纯债D	1.1525	-0.06%
2026-03-19	同泰恒利纯债D	1.1532	-0.09%
2026-03-18	同泰恒利纯债D	1.1542	0.14%
2026-03-17	同泰恒利纯债D	1.1526	-0.06%
2026-03-16	同泰恒利纯债D	1.1533	-0.10%
2026-03-13	同泰恒利纯债D	1.1545	-0.16%
2026-03-12	同泰恒利纯债D	1.1563	-0.09%
2026-03-11	同泰恒利纯债D	1.1573	0.04%
2026-03-10	同泰恒利纯债D	1.1568	0.11%
2026-03-09	同泰恒利纯债D	1.1555	-0.05%
2026-03-06	同泰恒利纯债D	1.1561	0.03%
2026-03-05	同泰恒利纯债D	1.1557	-0.03%
2026-03-04	同泰恒利纯债D	1.1561	0.03%
2026-03-03	同泰恒利纯债D	1.1557	-0.13%
2026-03-02	同泰恒利纯债D	1.1572	0.10%
2026-02-27	同泰恒利纯债D	1.1560	0.10%
2026-02-26	同泰恒利纯债D	1.1549	-0.12%
2026-02-25	同泰恒利纯债D	1.1563	-0.03%
2026-02-24	同泰恒利纯债D	1.1566	0.10%
2026-02-13	同泰恒利纯债D	1.1555	-0.07%
2026-02-12	同泰恒利纯债D	1.1563	0.05%
2026-02-11	同泰恒利纯债D	1.1557	0.01%
2026-02-10	同泰恒利纯债D	1.1556	-0.05%
2026-02-09	同泰恒利纯债D	1.1562	0.11%
2026-02-06	同泰恒利纯债D	1.1549	0.12%
2026-02-05	同泰恒利纯债D	1.1535	-0.06%
2026-02-04	同泰恒利纯债D	1.1542	0.04%
2026-02-03	同泰恒利纯债D	1.1537	0.20%
2026-02-02	同泰恒利纯债D	1.1514	-0.10%
2026-01-30	同泰恒利纯债D	1.1525	-0.19%
2026-01-29	同泰恒利纯债D	1.1547	-0.04%
2026-01-28	同泰恒利纯债D	1.1552	0.09%
2026-01-27	同泰恒利纯债D	1.1542	-0.02%
2026-01-26	同泰恒利纯债D	1.1544	-0.10%
2026-01-23	同泰恒利纯债D	1.1555	0.16%
2026-01-22	同泰恒利纯债D	1.1536	0.09%
2026-01-21	同泰恒利纯债D	1.1526	0.02%
2026-01-20	同泰恒利纯债D	1.1524	-0.02%
2026-01-19	同泰恒利纯债D	1.1526	-0.01%
2026-01-16	同泰恒利纯债D	1.1527	0.09%
2026-01-15	同泰恒利纯债D	1.1517	0.05%
2026-01-14	同泰恒利纯债D	1.1511	0.04%
2026-01-13	同泰恒利纯债D	1.1506	-0.04%
2026-01-12	同泰恒利纯债D	1.1511	0.06%
2026-01-09	同泰恒利纯债D	1.1504	0.05%
2026-01-08	同泰恒利纯债D	1.1498	0.05%
2026-01-07	同泰恒利纯债D	1.1492	-0.02%
2026-01-06	同泰恒利纯债D	1.1494	-0.04%
2026-01-05	同泰恒利纯债D	1.1499	0.03%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

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