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同泰恒利纯债D基金净值查询(020710)

近一季同泰恒利纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围同泰恒利纯债D020710净值及计算阶段收益
近一季020710基金累计收益率-3.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 同泰恒利纯债D 1.1213 0.60%
2026-09-15 同泰恒利纯债D 1.1146 -0.46%
2026-09-14 同泰恒利纯债D 1.1197 0.73%
2026-09-11 同泰恒利纯债D 1.1116 -0.48%
2026-09-10 同泰恒利纯债D 1.1170 -0.64%
2026-09-09 同泰恒利纯债D 1.1242 -0.65%
2026-09-08 同泰恒利纯债D 1.1315 -0.11%
2026-09-07 同泰恒利纯债D 1.1328 0.45%
2026-09-04 同泰恒利纯债D 1.1277 -0.49%
2026-09-03 同泰恒利纯债D 1.1333 -0.34%
2026-09-02 同泰恒利纯债D 1.1372 -0.62%
2026-09-01 同泰恒利纯债D 1.1443 -0.20%
2026-08-31 同泰恒利纯债D 1.1466 -0.30%
2026-08-28 同泰恒利纯债D 1.1500 -0.42%
2026-08-27 同泰恒利纯债D 1.1549 0.32%
2026-08-26 同泰恒利纯债D 1.1512 0.23%
2026-08-25 同泰恒利纯债D 1.1486 0.53%
2026-08-24 同泰恒利纯债D 1.1426 -0.10%
2026-08-21 同泰恒利纯债D 1.1437 -0.03%
2026-08-20 同泰恒利纯债D 1.1440 0.15%
2026-08-19 同泰恒利纯债D 1.1423 -1.19%
2026-08-18 同泰恒利纯债D 1.1560 -0.05%
2026-08-17 同泰恒利纯债D 1.1566 0.09%
2026-08-14 同泰恒利纯债D 1.1556 0.03%
2026-08-13 同泰恒利纯债D 1.1553 -0.06%
2026-08-12 同泰恒利纯债D 1.1560 -0.05%
2026-08-11 同泰恒利纯债D 1.1566 -0.03%
2026-08-10 同泰恒利纯债D 1.1570 -0.02%
2026-08-07 同泰恒利纯债D 1.1572 0.00%
2026-08-06 同泰恒利纯债D 1.1572 -0.03%
2026-08-05 同泰恒利纯债D 1.1575 -0.03%
2026-08-04 同泰恒利纯债D 1.1579 0.01%
2026-08-03 同泰恒利纯债D 1.1578 -0.01%
2026-07-31 同泰恒利纯债D 1.1579 0.04%
2026-07-30 同泰恒利纯债D 1.1574 0.04%
2026-07-29 同泰恒利纯债D 1.1569 0.06%
2026-07-28 同泰恒利纯债D 1.1562 -0.08%
2026-07-27 同泰恒利纯债D 1.1571 -0.02%
2026-07-24 同泰恒利纯债D 1.1573 -0.05%
2026-07-23 同泰恒利纯债D 1.1579 -0.01%
2026-07-22 同泰恒利纯债D 1.1580 0.01%
2026-07-21 同泰恒利纯债D 1.1579 0.10%
2026-07-20 同泰恒利纯债D 1.1568 0.10%
2026-07-17 同泰恒利纯债D 1.1557 -0.09%
2026-07-16 同泰恒利纯债D 1.1567 -0.11%
2026-07-15 同泰恒利纯债D 1.1580 0.03%
2026-07-14 同泰恒利纯债D 1.1576 0.12%
2026-07-13 同泰恒利纯债D 1.1562 -0.10%
2026-07-10 同泰恒利纯债D 1.1573 -0.20%
2026-07-09 同泰恒利纯债D 1.1596 0.03%
2026-07-08 同泰恒利纯债D 1.1593 -0.04%
2026-07-07 同泰恒利纯债D 1.1598 -0.13%
2026-07-06 同泰恒利纯债D 1.1613 -0.01%
2026-07-03 同泰恒利纯债D 1.1614 -0.01%
2026-07-02 同泰恒利纯债D 1.1615 -0.03%
2026-07-01 同泰恒利纯债D 1.1618 0.00%
2026-06-30 同泰恒利纯债D 1.1618 0.04%
2026-06-29 同泰恒利纯债D 1.1613 -0.02%
2026-06-26 同泰恒利纯债D 1.1615 0.01%
2026-06-25 同泰恒利纯债D 1.1614 0.04%
2026-06-24 同泰恒利纯债D 1.1609 -0.03%
2026-06-23 同泰恒利纯债D 1.1612 -0.11%
2026-06-22 同泰恒利纯债D 1.1625 0.01%
2026-06-18 同泰恒利纯债D 1.1624 -0.13%
2026-06-17 同泰恒利纯债D 1.1639 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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