今年以来南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通信服务ETF发起联接C020705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8807 |
-2.50% |
| 2025-12-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9289 |
-1.43% |
| 2025-12-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9569 |
0.65% |
| 2025-12-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9443 |
-3.04% |
| 2025-12-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.0034 |
1.01% |
| 2025-12-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9833 |
1.90% |
| 2025-12-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9464 |
3.75% |
| 2025-12-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8761 |
0.63% |
| 2025-12-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8643 |
0.72% |
| 2025-12-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8510 |
-1.20% |
| 2025-12-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8735 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8749 |
2.44% |
| 2025-11-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8302 |
0.17% |
| 2025-11-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8271 |
-0.61% |
| 2025-11-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8383 |
4.04% |
| 2025-11-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7669 |
2.67% |
| 2025-11-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7209 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7117 |
-3.65% |
| 2025-11-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7765 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7739 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7670 |
0.26% |
| 2025-11-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7625 |
0.84% |
| 2025-11-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7478 |
-2.54% |
| 2025-11-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7934 |
-0.39% |
| 2025-11-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8005 |
0.62% |
| 2025-11-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7894 |
-2.29% |
| 2025-11-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8304 |
-0.39% |
| 2025-11-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8376 |
-0.49% |
| 2025-11-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8466 |
1.65% |
| 2025-11-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8166 |
-0.45% |
| 2025-11-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8248 |
-0.73% |
| 2025-11-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8383 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8226 |
-3.42% |
| 2025-10-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8872 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9335 |
0.35% |
| 2025-10-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9268 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.9265 |
2.79% |
| 2025-10-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8742 |
4.24% |
| 2025-10-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7980 |
-1.18% |
| 2025-10-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8195 |
-0.12% |
| 2025-10-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8217 |
4.32% |
| 2025-10-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7463 |
2.58% |
| 2025-10-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7023 |
-2.16% |
| 2025-10-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7398 |
0.62% |
| 2025-10-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7291 |
1.11% |
| 2025-10-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7101 |
-4.36% |
| 2025-10-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7881 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7983 |
-1.92% |
| 2025-10-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8335 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8386 |
-1.67% |
| 2025-09-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8699 |
1.19% |
| 2025-09-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8480 |
-2.53% |
| 2025-09-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8959 |
2.45% |
| 2025-09-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8505 |
0.69% |
| 2025-09-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8379 |
0.25% |
| 2025-09-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8333 |
-0.50% |
| 2025-09-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8426 |
1.01% |
| 2025-09-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8242 |
-0.43% |
| 2025-09-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8320 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8267 |
0.28% |
| 2025-09-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8216 |
-0.87% |
| 2025-09-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8375 |
-2.24% |
| 2025-09-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8796 |
6.23% |
| 2025-09-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7694 |
3.30% |
| 2025-09-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7128 |
-1.50% |
| 2025-09-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7389 |
-2.71% |
| 2025-09-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7873 |
4.78% |
| 2025-09-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7057 |
-7.30% |
| 2025-09-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8401 |
2.07% |
| 2025-09-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8028 |
-4.33% |
| 2025-09-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8844 |
4.67% |
| 2025-08-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.8003 |
0.09% |
| 2025-08-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.7986 |
6.28% |
| 2025-08-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.6923 |
0.86% |
| 2025-08-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.6779 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.6901 |
3.70% |
| 2025-08-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.6298 |
3.93% |
| 2025-08-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.5681 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.5608 |
0.74% |
| 2025-08-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.5494 |
1.51% |
| 2025-08-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.5264 |
3.56% |
| 2025-08-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.4739 |
0.32% |
| 2025-08-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.4692 |
-1.65% |
| 2025-08-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.4938 |
4.08% |
| 2025-08-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.4352 |
1.68% |
| 2025-08-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.4115 |
1.61% |
| 2025-08-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3891 |
-0.03% |
| 2025-08-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3895 |
-0.52% |
| 2025-08-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3968 |
0.23% |
| 2025-08-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3936 |
0.72% |
| 2025-08-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3836 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3769 |
-0.86% |
| 2025-07-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3888 |
-0.17% |
| 2025-07-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3911 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3934 |
2.79% |
| 2025-07-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3556 |
0.70% |
| 2025-07-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3462 |
-0.18% |
| 2025-07-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3486 |
0.36% |
| 2025-07-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3437 |
-0.16% |
| 2025-07-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3458 |
-0.48% |
| 2025-07-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3523 |
0.12% |
| 2025-07-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3507 |
-0.09% |
| 2025-07-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3519 |
1.73% |
| 2025-07-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3289 |
0.23% |
| 2025-07-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3259 |
4.05% |
| 2025-07-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2743 |
-0.04% |
| 2025-07-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2748 |
-0.32% |
| 2025-07-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2789 |
-0.13% |
| 2025-07-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2806 |
0.40% |
| 2025-07-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2755 |
2.54% |
| 2025-07-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2439 |
-0.67% |
| 2025-07-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2523 |
-0.20% |
| 2025-07-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2548 |
1.06% |
| 2025-07-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2417 |
-1.44% |
| 2025-07-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2599 |
-0.48% |
| 2025-06-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2660 |
2.09% |
| 2025-06-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2401 |
1.08% |
| 2025-06-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2269 |
0.59% |
| 2025-06-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2197 |
1.17% |
| 2025-06-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2056 |
1.24% |
| 2025-06-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1908 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1954 |
-0.52% |
| 2025-06-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2017 |
-0.51% |
| 2025-06-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2078 |
0.67% |
| 2025-06-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1998 |
-0.46% |
| 2025-06-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2053 |
1.93% |
| 2025-06-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1825 |
-0.86% |
| 2025-06-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1927 |
1.09% |
| 2025-06-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1798 |
0.21% |
| 2025-06-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1773 |
-1.28% |
| 2025-06-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1926 |
0.78% |
| 2025-06-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1834 |
0.29% |
| 2025-06-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1800 |
1.68% |
| 2025-06-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1605 |
1.24% |
| 2025-06-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1463 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1459 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1517 |
1.53% |
| 2025-05-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1343 |
0.34% |
| 2025-05-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1305 |
-0.59% |
| 2025-05-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1372 |
0.83% |
| 2025-05-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1278 |
-1.30% |
| 2025-05-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1427 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1443 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1457 |
0.78% |
| 2025-05-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1368 |
-0.27% |
| 2025-05-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1399 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1376 |
-2.12% |
| 2025-05-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1622 |
0.81% |
| 2025-05-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1529 |
-0.45% |
| 2025-05-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1581 |
1.28% |
| 2025-05-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1435 |
-1.11% |
| 2025-05-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1563 |
1.60% |
| 2025-05-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1381 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1378 |
2.47% |
| 2025-04-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1104 |
0.60% |
| 2025-04-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1038 |
0.17% |
| 2025-04-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1019 |
-0.44% |
| 2025-04-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1068 |
0.75% |
| 2025-04-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0986 |
-1.61% |
| 2025-04-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1166 |
0.77% |
| 2025-04-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1081 |
-1.10% |
| 2025-04-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1204 |
1.16% |
| 2025-04-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1076 |
0.94% |
| 2025-04-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0973 |
-0.33% |
| 2025-04-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1009 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1058 |
0.08% |
| 2025-04-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1049 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0956 |
-0.15% |
| 2025-04-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0973 |
2.06% |
| 2025-04-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0751 |
2.00% |
| 2025-04-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0540 |
0.51% |
| 2025-04-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0486 |
-9.93% |
| 2025-04-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1642 |
-0.88% |
| 2025-04-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1745 |
0.83% |
| 2025-04-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1648 |
-0.22% |
| 2025-03-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1674 |
-0.09% |
| 2025-03-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1685 |
0.00% |
| 2025-03-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1685 |
-0.27% |
| 2025-03-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1717 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1722 |
-1.43% |
| 2025-03-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1892 |
0.24% |
| 2025-03-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1864 |
-1.52% |
| 2025-03-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2047 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2166 |
-2.28% |
| 2025-03-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2450 |
1.01% |
| 2025-03-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2325 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2364 |
1.66% |
| 2025-03-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2162 |
-1.55% |
| 2025-03-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2353 |
0.78% |
| 2025-03-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2257 |
0.43% |
| 2025-03-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2204 |
-1.14% |
| 2025-03-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2345 |
-1.37% |
| 2025-03-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2517 |
2.89% |
| 2025-03-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2166 |
1.48% |
| 2025-03-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1989 |
0.29% |
| 2025-03-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1954 |
-0.15% |
| 2025-02-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1972 |
-3.88% |
| 2025-02-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2455 |
-2.36% |
| 2025-02-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2756 |
0.16% |
| 2025-02-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2735 |
-2.23% |
| 2025-02-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3025 |
-1.27% |
| 2025-02-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.3192 |
5.60% |
| 2025-02-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2493 |
-1.20% |
| 2025-02-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2645 |
0.95% |
| 2025-02-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2526 |
-2.56% |
| 2025-02-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2855 |
2.11% |
| 2025-02-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2589 |
2.34% |
| 2025-02-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2301 |
-0.99% |
| 2025-02-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2424 |
1.32% |
| 2025-02-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2262 |
0.25% |
| 2025-02-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.2231 |
2.03% |
| 2025-02-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1988 |
1.48% |
| 2025-02-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1813 |
2.29% |
| 2025-02-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1548 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1576 |
-2.81% |
| 2025-01-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1911 |
1.68% |
| 2025-01-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1714 |
-0.93% |
| 2025-01-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1824 |
1.37% |
| 2025-01-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1664 |
1.05% |
| 2025-01-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1543 |
0.52% |
| 2025-01-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1483 |
0.36% |
| 2025-01-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1442 |
1.61% |
| 2025-01-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1261 |
-1.11% |
| 2025-01-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1387 |
3.76% |
| 2025-01-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0974 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.0989 |
-2.69% |
| 2025-01-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1293 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1256 |
-0.51% |
| 2025-01-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1314 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1129 |
-0.75% |
| 2025-01-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1213 |
-2.48% |
| 2025-01-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
1.1498 |
-3.17% |
