近一季南方中证通信服务ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围南方中证通信服务ETF发起联接C020705净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4421 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4524 |
-2.19% |
| 2026-09-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5062 |
0.59% |
| 2026-09-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4916 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5068 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5104 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5264 |
4.21% |
| 2026-09-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4243 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4342 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4446 |
-2.02% |
| 2026-09-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4939 |
-0.68% |
| 2026-08-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5110 |
1.45% |
| 2026-08-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4750 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5014 |
2.71% |
| 2026-08-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4355 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4456 |
0.13% |
| 2026-08-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4424 |
-3.89% |
| 2026-08-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5375 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5045 |
0.98% |
| 2026-08-19 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4801 |
-5.95% |
| 2026-08-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6369 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6691 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5935 |
2.69% |
| 2026-08-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5256 |
0.11% |
| 2026-08-12 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5228 |
2.52% |
| 2026-08-11 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4608 |
0.43% |
| 2026-08-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4502 |
-1.77% |
| 2026-08-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4935 |
0.62% |
| 2026-08-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4782 |
0.43% |
| 2026-08-05 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4675 |
-0.62% |
| 2026-08-04 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4829 |
6.85% |
| 2026-08-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3238 |
0.40% |
| 2026-07-31 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3146 |
4.33% |
| 2026-07-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.2185 |
-5.13% |
| 2026-07-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3385 |
0.97% |
| 2026-07-28 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.3160 |
-7.85% |
| 2026-07-27 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4977 |
2.90% |
| 2026-07-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4272 |
-2.82% |
| 2026-07-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4977 |
-1.15% |
| 2026-07-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.5267 |
-3.33% |
| 2026-07-21 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6109 |
5.91% |
| 2026-07-20 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4653 |
0.75% |
| 2026-07-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.4469 |
-9.15% |
| 2026-07-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6707 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7258 |
-0.91% |
| 2026-07-14 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7507 |
2.89% |
| 2026-07-13 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6734 |
-3.23% |
| 2026-07-10 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7627 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8004 |
4.68% |
| 2026-07-08 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6753 |
0.16% |
| 2026-07-07 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6709 |
0.07% |
| 2026-07-06 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.6690 |
-2.07% |
| 2026-07-03 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7254 |
-0.11% |
| 2026-07-02 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.7283 |
-5.65% |
| 2026-07-01 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8916 |
-2.75% |
| 2026-06-30 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9711 |
4.16% |
| 2026-06-29 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.8524 |
-1.79% |
| 2026-06-26 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9035 |
-5.87% |
| 2026-06-25 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0738 |
2.48% |
| 2026-06-24 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9995 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9791 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0644 |
1.70% |
| 2026-06-18 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
3.0133 |
2.63% |
| 2026-06-17 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9361 |
0.74% |
| 2026-06-16 |
南方中证通信服务ETF发起联接C |
2.9146 |
1.72% |
