近一年博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证粮食产业指数发起式C020651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1343 |
0.10% |
| 2025-12-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1332 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1431 |
1.11% |
| 2025-12-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1306 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1296 |
0.33% |
| 2025-12-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1259 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1261 |
1.10% |
| 2025-12-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1139 |
2.17% |
| 2025-12-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0902 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0898 |
0.39% |
| 2025-12-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0856 |
-1.17% |
| 2025-12-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0985 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0975 |
-0.28% |
| 2025-12-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1006 |
-1.19% |
| 2025-12-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1139 |
1.31% |
| 2025-12-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0995 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1132 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1123 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0972 |
-1.13% |
| 2025-12-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1096 |
-0.45% |
| 2025-12-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1146 |
0.12% |
| 2025-12-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1133 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1070 |
1.43% |
| 2025-11-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0914 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0926 |
-0.38% |
| 2025-11-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0968 |
0.28% |
| 2025-11-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0937 |
-0.84% |
| 2025-11-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1030 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1215 |
-0.36% |
| 2025-11-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1256 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1222 |
-1.12% |
| 2025-11-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1349 |
0.40% |
| 2025-11-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1304 |
-0.48% |
| 2025-11-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1359 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1209 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1237 |
0.89% |
| 2025-11-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1138 |
1.26% |
| 2025-11-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0999 |
0.65% |
| 2025-11-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0928 |
1.06% |
| 2025-11-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0813 |
0.87% |
| 2025-11-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0720 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0820 |
0.93% |
| 2025-10-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0720 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0726 |
-0.47% |
| 2025-10-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0777 |
1.41% |
| 2025-10-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0627 |
-0.08% |
| 2025-10-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0636 |
0.93% |
| 2025-10-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0538 |
-0.06% |
| 2025-10-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0544 |
0.74% |
| 2025-10-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0467 |
-0.76% |
| 2025-10-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0547 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0426 |
-0.31% |
| 2025-10-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0458 |
-0.84% |
| 2025-10-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0547 |
-1.14% |
| 2025-10-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0669 |
-0.11% |
| 2025-10-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0681 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0681 |
0.29% |
| 2025-10-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0650 |
0.85% |
| 2025-10-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0560 |
1.59% |
| 2025-09-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0395 |
0.62% |
| 2025-09-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0331 |
0.53% |
| 2025-09-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0277 |
0.17% |
| 2025-09-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0260 |
-0.58% |
| 2025-09-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0320 |
0.66% |
| 2025-09-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0252 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0347 |
-1.19% |
| 2025-09-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0472 |
0.32% |
| 2025-09-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0439 |
-1.54% |
| 2025-09-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0602 |
-0.70% |
| 2025-09-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0677 |
-0.57% |
| 2025-09-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0738 |
0.59% |
| 2025-09-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0675 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0679 |
1.13% |
| 2025-09-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0560 |
-0.46% |
| 2025-09-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0609 |
-0.08% |
| 2025-09-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0618 |
2.01% |
| 2025-09-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0409 |
1.05% |
| 2025-09-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0301 |
-0.16% |
| 2025-09-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0317 |
-1.68% |
| 2025-09-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0493 |
-0.69% |
| 2025-09-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0566 |
0.44% |
| 2025-08-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0520 |
0.52% |
| 2025-08-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0466 |
-0.65% |
| 2025-08-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0535 |
-1.45% |
| 2025-08-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0690 |
1.11% |
| 2025-08-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0573 |
1.18% |
| 2025-08-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0450 |
-0.46% |
| 2025-08-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0498 |
0.69% |
| 2025-08-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0426 |
1.11% |
| 2025-08-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0312 |
0.20% |
| 2025-08-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0291 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0244 |
0.97% |
| 2025-08-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0146 |
-1.15% |
| 2025-08-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0264 |
0.08% |
| 2025-08-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0256 |
-0.33% |
| 2025-08-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0290 |
0.32% |
| 2025-08-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0257 |
0.31% |
| 2025-08-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0225 |
0.71% |
| 2025-08-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0153 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0155 |
0.54% |
| 2025-08-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0100 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0064 |
-0.08% |
| 2025-07-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0072 |
-2.14% |
| 2025-07-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0292 |
1.07% |
| 2025-07-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0183 |
-0.61% |
| 2025-07-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-07-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0244 |
-0.85% |
| 2025-07-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0332 |
1.93% |
| 2025-07-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0136 |
-0.63% |
| 2025-07-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0200 |
1.14% |
| 2025-07-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0085 |
1.34% |
| 2025-07-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9952 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9891 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9854 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9820 |
-1.18% |
| 2025-07-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9937 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9925 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9898 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9870 |
-0.47% |
| 2025-07-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9917 |
0.20% |
| 2025-07-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9897 |
0.54% |
| 2025-07-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9844 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9858 |
0.16% |
| 2025-07-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9842 |
0.38% |
| 2025-07-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9805 |
0.54% |
| 2025-06-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9752 |
0.13% |
| 2025-06-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9739 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9717 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9756 |
-0.05% |
| 2025-06-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9761 |
0.96% |
| 2025-06-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9668 |
0.60% |
| 2025-06-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9610 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9638 |
-1.36% |
| 2025-06-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9771 |
-0.61% |
| 2025-06-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9831 |
0.28% |
| 2025-06-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9804 |
0.29% |
| 2025-06-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9776 |
-0.73% |
| 2025-06-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9848 |
-0.46% |
| 2025-06-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9894 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9879 |
0.81% |
| 2025-06-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9800 |
0.24% |
| 2025-06-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9777 |
0.31% |
| 2025-06-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9747 |
-0.51% |
| 2025-06-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9797 |
0.51% |
| 2025-06-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9747 |
0.68% |
| 2025-05-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9681 |
-0.09% |
| 2025-05-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9690 |
0.33% |
| 2025-05-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9658 |
-0.99% |
| 2025-05-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9755 |
0.98% |
| 2025-05-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9660 |
0.56% |
| 2025-05-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9606 |
-0.96% |
| 2025-05-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9699 |
-0.90% |
| 2025-05-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9787 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9787 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9698 |
0.79% |
| 2025-05-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9622 |
-0.39% |
| 2025-05-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9660 |
-0.06% |
| 2025-05-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9666 |
0.68% |
| 2025-05-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9601 |
-0.10% |
| 2025-05-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9611 |
-0.66% |
| 2025-05-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9675 |
-0.24% |
| 2025-05-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9698 |
-0.90% |
| 2025-05-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9786 |
2.01% |
| 2025-05-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9593 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9487 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9499 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9468 |
-1.06% |
| 2025-04-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9569 |
-0.44% |
| 2025-04-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9611 |
-0.16% |
| 2025-04-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9626 |
-2.13% |
| 2025-04-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9835 |
1.04% |
| 2025-04-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9734 |
0.65% |
| 2025-04-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9671 |
-1.69% |
| 2025-04-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9837 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9865 |
-1.41% |
| 2025-04-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0006 |
-1.44% |
| 2025-04-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0152 |
1.01% |
| 2025-04-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0050 |
-5.20% |
| 2025-04-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0601 |
1.54% |
| 2025-04-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0440 |
0.35% |
| 2025-04-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0404 |
2.88% |
| 2025-04-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0113 |
1.76% |
| 2025-04-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9938 |
1.37% |
| 2025-04-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9804 |
-0.10% |
| 2025-04-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9814 |
1.18% |
| 2025-03-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9700 |
-1.04% |
| 2025-03-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9802 |
-1.58% |
| 2025-03-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9959 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9948 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9938 |
0.79% |
| 2025-03-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9860 |
0.01% |
| 2025-03-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9859 |
-1.11% |
| 2025-03-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9970 |
-0.68% |
| 2025-03-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0038 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0078 |
-0.25% |
| 2025-03-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0103 |
0.24% |
| 2025-03-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0079 |
1.56% |
| 2025-03-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9924 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9938 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9970 |
1.11% |
| 2025-03-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9861 |
-0.20% |
| 2025-03-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9881 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9916 |
0.17% |
| 2025-03-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9899 |
-0.90% |
| 2025-03-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9989 |
0.53% |
| 2025-03-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9936 |
1.21% |
| 2025-02-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9817 |
-1.18% |
| 2025-02-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9934 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9906 |
0.37% |
| 2025-02-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9869 |
-1.96% |
| 2025-02-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0066 |
1.29% |
| 2025-02-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9938 |
0.09% |
| 2025-02-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9929 |
0.22% |
| 2025-02-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9907 |
0.64% |
| 2025-02-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9844 |
-1.27% |
| 2025-02-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9971 |
0.18% |
| 2025-02-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9953 |
-0.14% |
| 2025-02-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9967 |
-0.05% |
| 2025-02-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9972 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9917 |
-0.06% |
| 2025-02-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9923 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9921 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9846 |
0.52% |
| 2025-02-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9795 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9884 |
0.68% |
| 2025-01-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9817 |
1.05% |
| 2025-01-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9715 |
0.01% |
| 2025-01-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9714 |
-0.83% |
| 2025-01-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9795 |
-0.85% |
| 2025-01-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9879 |
-0.64% |
| 2025-01-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9943 |
1.96% |
| 2025-01-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9752 |
0.22% |
| 2025-01-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9731 |
-0.69% |
| 2025-01-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9799 |
2.24% |
| 2025-01-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9584 |
0.45% |
| 2025-01-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9541 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9672 |
-0.23% |
| 2025-01-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9694 |
-1.47% |
| 2025-01-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9839 |
0.14% |
| 2025-01-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9825 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9824 |
-1.72% |
| 2025-01-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9996 |
-1.90% |
| 2024-12-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0190 |
-1.39% |
