近一季博时国证粮食产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围博时国证粮食产业指数发起式C020651净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9998 |
0.36% |
| 2026-09-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9962 |
-3.70% |
| 2026-09-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0331 |
-3.20% |
| 2026-09-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0662 |
-2.82% |
| 2026-09-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0963 |
-3.49% |
| 2026-09-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1346 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.1290 |
3.55% |
| 2026-09-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0903 |
2.41% |
| 2026-09-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0646 |
2.14% |
| 2026-09-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0431 |
-5.20% |
| 2026-09-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0973 |
5.28% |
| 2026-08-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0423 |
-2.10% |
| 2026-08-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0642 |
1.58% |
| 2026-08-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0476 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0124 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0074 |
1.65% |
| 2026-08-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9910 |
1.11% |
| 2026-08-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9801 |
-3.64% |
| 2026-08-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0158 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0152 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
1.0333 |
6.57% |
| 2026-08-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9696 |
3.24% |
| 2026-08-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9392 |
-0.97% |
| 2026-08-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9484 |
-1.48% |
| 2026-08-12 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9624 |
0.12% |
| 2026-08-11 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9612 |
-2.01% |
| 2026-08-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9805 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9669 |
-0.57% |
| 2026-08-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9724 |
1.06% |
| 2026-08-05 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9622 |
0.45% |
| 2026-08-04 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9579 |
-0.80% |
| 2026-08-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9656 |
0.85% |
| 2026-07-31 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9575 |
0.52% |
| 2026-07-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9525 |
0.96% |
| 2026-07-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9434 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9293 |
0.23% |
| 2026-07-27 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9272 |
1.51% |
| 2026-07-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9134 |
-2.81% |
| 2026-07-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9398 |
2.16% |
| 2026-07-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9199 |
1.42% |
| 2026-07-21 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9070 |
-0.02% |
| 2026-07-20 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9072 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9028 |
-1.77% |
| 2026-07-16 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9191 |
-0.66% |
| 2026-07-15 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9252 |
1.24% |
| 2026-07-14 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9139 |
1.66% |
| 2026-07-13 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.8990 |
-0.94% |
| 2026-07-10 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9075 |
0.35% |
| 2026-07-09 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9043 |
-0.40% |
| 2026-07-08 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9079 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9145 |
-2.43% |
| 2026-07-06 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9373 |
0.32% |
| 2026-07-03 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9343 |
0.21% |
| 2026-07-02 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9323 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9307 |
2.59% |
| 2026-06-30 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9072 |
-2.00% |
| 2026-06-29 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9253 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9196 |
-1.60% |
| 2026-06-25 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9346 |
-1.79% |
| 2026-06-24 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9513 |
-1.31% |
| 2026-06-23 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9638 |
-2.01% |
| 2026-06-22 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9836 |
1.93% |
| 2026-06-18 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9650 |
-0.97% |
| 2026-06-17 |
博时国证粮食产业指数发起式C |
0.9745 |
-1.73% |