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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-30 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 1.1343 | 0.10% |
| 2025-12-29 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 1.1332 | -0.87% |
| 2025-12-26 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 1.1431 | 1.11% |
| 2025-12-25 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 1.1306 | 0.09% |
| 2025-12-24 | 博时国证粮食产业指数发起式C | 1.1296 | 0.33% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发平衡精选混合D | 1.2165 | 100.00% |
| 广发平衡精选混合E | 1.2165 | 100.00% |
| 创金合信兴选产业趋势混合A | 1.1599 | 7.18% |
| 创金合信兴选产业趋势混合C | 1.1400 | 7.17% |
| 华富科技动能混合C | 1.9163 | 6.67% |
| 广发新动力混合C | 2.2446 | 6.60% |
| 方正富邦信泓混合C | 1.1266 | 6.45% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.4281 | 6.12% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 1.3715 | 5.88% |
| 中欧盛世E | 2.2814 | 5.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 英大上证科创板综合指数增强发起A | 1.0000 | 100.00% |
| 英大上证科创板综合指数增强发起C | 1.0000 | 100.00% |
| 机器人ETF富国 | 0.9521 | 4.15% |
| 机器人ETF易方达 | 1.5912 | 4.14% |
| 机器人50ETF | 1.4285 | 4.12% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | 1.5414 | 4.09% |
| 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | 1.5341 | 4.09% |
| 机器人ETF鹏华 | 1.1254 | 4.09% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.9900 | 4.06% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.9894 | 4.06% |
