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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询(020629)

近一季汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富上证科创板芯片指数发起C020629净值及计算阶段收益
近一季020629基金累计收益率-7.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3581 4.70%
2026-09-15 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2074 1.84%
2026-09-14 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.1496 -1.69%
2026-09-11 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2029 -1.32%
2026-09-10 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2457 -0.61%
2026-09-09 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2656 -0.58%
2026-09-08 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2847 -1.56%
2026-09-07 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3361 3.08%
2026-09-04 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2363 -2.77%
2026-09-03 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3259 -0.45%
2026-09-02 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3409 -1.64%
2026-09-01 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3965 -2.86%
2026-08-31 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4935 1.81%
2026-08-28 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4314 -2.32%
2026-08-27 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5111 4.28%
2026-08-26 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3669 1.61%
2026-08-25 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3134 -0.36%
2026-08-24 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3255 -3.07%
2026-08-21 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4309 0.13%
2026-08-20 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4266 -0.53%
2026-08-19 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4448 -7.69%
2026-08-18 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.7097 0.18%
2026-08-17 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.7029 4.78%
2026-08-14 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5340 0.41%
2026-08-13 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5195 -1.08%
2026-08-12 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5578 1.98%
2026-08-11 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4888 -1.64%
2026-08-10 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5459 -0.17%
2026-08-07 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5521 3.02%
2026-08-06 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4481 1.15%
2026-08-05 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4090 5.88%
2026-08-04 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2197 5.03%
2026-08-03 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.0655 -6.74%
2026-07-31 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.2722 3.11%
2026-07-30 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.1736 -7.05%
2026-07-29 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.3974 -1.24%
2026-07-28 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4394 -7.59%
2026-07-27 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.7003 1.27%
2026-07-24 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.6540 0.63%
2026-07-23 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.6310 -4.37%
2026-07-22 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.7896 -1.99%
2026-07-21 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.8665 12.67%
2026-07-20 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.4316 -2.01%
2026-07-17 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.5019 -8.69%
2026-07-16 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.8063 -5.01%
2026-07-15 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.9970 -5.32%
2026-07-14 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.2096 0.96%
2026-07-13 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.1697 -3.56%
2026-07-10 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.3237 -7.00%
2026-07-09 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.6264 8.36%
2026-07-08 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.2696 1.14%
2026-07-07 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.2213 0.42%
2026-07-06 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.2038 1.00%
2026-07-03 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.1621 -0.74%
2026-07-02 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.1933 -8.64%
2026-07-01 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.5557 -2.63%
2026-06-30 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.6757 4.05%
2026-06-29 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.4937 4.53%
2026-06-26 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.2989 -1.19%
2026-06-25 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.3507 3.81%
2026-06-24 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.1909 4.36%
2026-06-23 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.0159 -1.09%
2026-06-22 汇添富上证科创板芯片指数发起C 4.0600 2.32%
2026-06-18 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.9679 4.14%
2026-06-17 汇添富上证科创板芯片指数发起C 3.8101 5.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
招商体育文化休闲股票C 1.5430 0.78%
华宝竞争优势混合C 1.4389 0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
汇添富鑫润纯债A 1.0552 0.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
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