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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2.2356 | -3.10% |
| 2025-12-12 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2.3071 | 1.94% |
| 2025-12-11 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2.2632 | -1.62% |
| 2025-12-10 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2.3005 | 0.00% |
| 2025-12-09 | 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 2.3004 | -0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |
| 平安中证卫星产业指数C | 1.1058 | 0.55% |
| 博时北证50成份指数发起式A | 1.6756 | 0.52% |
| 南方北证50成份指数发起A | 1.3274 | 0.51% |
| 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 1.0087 | 0.47% |
| 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5661 | 0.44% |
| 中信保诚稳鑫债券D | 1.1617 | 0.07% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
