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广发安泽短债D基金净值查询(020627)

近一季广发安泽短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发安泽短债D020627净值及计算阶段收益
近一季020627基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 广发安泽短债D 1.0229 0.01%
2025-12-19 广发安泽短债D 1.0228 0.02%
2025-12-18 广发安泽短债D 1.0226 0.02%
2025-12-17 广发安泽短债D 1.0224 0.01%
2025-12-16 广发安泽短债D 1.0223 0.00%
2025-12-15 广发安泽短债D 1.0223 0.01%
2025-12-12 广发安泽短债D 1.0222 0.00%
2025-12-11 广发安泽短债D 1.0222 0.02%
2025-12-10 广发安泽短债D 1.0220 0.02%
2025-12-09 广发安泽短债D 1.0218 0.01%
2025-12-08 广发安泽短债D 1.0217 -0.01%
2025-12-05 广发安泽短债D 1.0218 0.00%
2025-12-04 广发安泽短债D 1.0218 -0.02%
2025-12-03 广发安泽短债D 1.0220 0.00%
2025-12-02 广发安泽短债D 1.0220 -0.01%
2025-12-01 广发安泽短债D 1.0703 0.01%
2025-11-28 广发安泽短债D 1.0702 0.01%
2025-11-27 广发安泽短债D 1.0701 -0.01%
2025-11-26 广发安泽短债D 1.0702 -0.02%
2025-11-25 广发安泽短债D 1.0704 0.01%
2025-11-24 广发安泽短债D 1.0703 0.01%
2025-11-21 广发安泽短债D 1.0702 0.00%
2025-11-20 广发安泽短债D 1.0702 0.00%
2025-11-19 广发安泽短债D 1.0702 0.00%
2025-11-18 广发安泽短债D 1.0702 0.01%
2025-11-17 广发安泽短债D 1.0701 0.02%
2025-11-14 广发安泽短债D 1.0699 0.00%
2025-11-13 广发安泽短债D 1.0699 -0.01%
2025-11-12 广发安泽短债D 1.0700 0.01%
2025-11-11 广发安泽短债D 1.0699 0.00%
2025-11-10 广发安泽短债D 1.0699 0.01%
2025-11-07 广发安泽短债D 1.0698 -0.01%
2025-11-06 广发安泽短债D 1.0699 -0.01%
2025-11-05 广发安泽短债D 1.0700 0.02%
2025-11-04 广发安泽短债D 1.0698 0.00%
2025-11-03 广发安泽短债D 1.0698 0.03%
2025-10-31 广发安泽短债D 1.0695 0.03%
2025-10-30 广发安泽短债D 1.0692 0.03%
2025-10-29 广发安泽短债D 1.0689 0.02%
2025-10-28 广发安泽短债D 1.0687 0.04%
2025-10-27 广发安泽短债D 1.0683 0.02%
2025-10-24 广发安泽短债D 1.0681 0.01%
2025-10-23 广发安泽短债D 1.0680 0.01%
2025-10-22 广发安泽短债D 1.0679 0.01%
2025-10-21 广发安泽短债D 1.0678 0.01%
2025-10-20 广发安泽短债D 1.0744 0.02%
2025-10-17 广发安泽短债D 1.0742 0.01%
2025-10-16 广发安泽短债D 1.0741 0.01%
2025-10-15 广发安泽短债D 1.0740 0.00%
2025-10-14 广发安泽短债D 1.0740 0.00%
2025-10-13 广发安泽短债D 1.0740 0.02%
2025-10-10 广发安泽短债D 1.0738 0.01%
2025-10-09 广发安泽短债D 1.0737 0.04%
2025-09-30 广发安泽短债D 1.0733 0.02%
2025-09-29 广发安泽短债D 1.0731 0.01%
2025-09-26 广发安泽短债D 1.0730 0.01%
2025-09-25 广发安泽短债D 1.0729 -0.02%
2025-09-24 广发安泽短债D 1.0731 -0.02%
2025-09-23 广发安泽短债D 1.0733 -0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
德邦鑫星价值C 3.6958 5.98%
国寿安保策略精选混合C 1.5025 5.85%
鹏华核心优势混合C 1.2934 5.80%
红土创新新兴产业混合C 2.7830 5.70%
红土创新新科技股票C 5.2782 5.46%
红土精选混合C 3.9633 5.44%
宏利绩优混合C 2.5420 5.43%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5550 5.42%
申万菱信智能驱动股票C 4.8464 5.39%
红土创新智能制造混合型发起式C 1.0007 5.38%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
凯石岐短债A 0.9948 0.15%
凯石岐短债C 0.9940 0.14%
中加裕盈纯债债券A 1.0165 0.12%
南方吉元短债A 1.0919 0.04%
南方吉元短债C 1.0610 0.04%
南方吉元短债E 1.0904 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券A 1.1235 0.04%
西部利得季季稳90天滚动持有债券C 1.1152 0.04%
国联安聚利39个月封闭式债券 1.0106 0.04%
嘉实6个月理财债券A 1.0063 0.03%
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