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汇添富投资级信用债指数C基金净值查询(020620)

近一季汇添富投资级信用债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围汇添富投资级信用债指数C020620净值及计算阶段收益
近一季020620基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 汇添富投资级信用债指数C 1.0464 0.02%
2026-09-15 汇添富投资级信用债指数C 1.0462 0.03%
2026-09-14 汇添富投资级信用债指数C 1.0459 0.01%
2026-09-11 汇添富投资级信用债指数C 1.0458 0.00%
2026-09-10 汇添富投资级信用债指数C 1.0458 -0.01%
2026-09-09 汇添富投资级信用债指数C 1.0459 0.01%
2026-09-08 汇添富投资级信用债指数C 1.0458 0.00%
2026-09-07 汇添富投资级信用债指数C 1.0458 0.04%
2026-09-04 汇添富投资级信用债指数C 1.0454 0.02%
2026-09-03 汇添富投资级信用债指数C 1.0452 0.04%
2026-09-02 汇添富投资级信用债指数C 1.0448 -0.01%
2026-09-01 汇添富投资级信用债指数C 1.0449 0.04%
2026-08-31 汇添富投资级信用债指数C 1.0445 0.02%
2026-08-28 汇添富投资级信用债指数C 1.0443 -0.02%
2026-08-27 汇添富投资级信用债指数C 1.0445 -0.04%
2026-08-26 汇添富投资级信用债指数C 1.0449 -0.01%
2026-08-25 汇添富投资级信用债指数C 1.0450 0.01%
2026-08-24 汇添富投资级信用债指数C 1.0449 0.04%
2026-08-21 汇添富投资级信用债指数C 1.0445 -0.02%
2026-08-20 汇添富投资级信用债指数C 1.0447 -0.03%
2026-08-19 汇添富投资级信用债指数C 1.0450 -0.03%
2026-08-18 汇添富投资级信用债指数C 1.0453 0.06%
2026-08-17 汇添富投资级信用债指数C 1.0447 0.02%
2026-08-14 汇添富投资级信用债指数C 1.0445 0.03%
2026-08-13 汇添富投资级信用债指数C 1.0442 0.04%
2026-08-12 汇添富投资级信用债指数C 1.0438 0.01%
2026-08-11 汇添富投资级信用债指数C 1.0437 0.00%
2026-08-10 汇添富投资级信用债指数C 1.0437 0.05%
2026-08-07 汇添富投资级信用债指数C 1.0432 0.03%
2026-08-06 汇添富投资级信用债指数C 1.0429 0.00%
2026-08-05 汇添富投资级信用债指数C 1.0429 0.01%
2026-08-04 汇添富投资级信用债指数C 1.0428 0.02%
2026-08-03 汇添富投资级信用债指数C 1.0426 0.01%
2026-07-31 汇添富投资级信用债指数C 1.0425 0.03%
2026-07-30 汇添富投资级信用债指数C 1.0422 0.03%
2026-07-29 汇添富投资级信用债指数C 1.0419 -0.01%
2026-07-28 汇添富投资级信用债指数C 1.0420 -0.01%
2026-07-27 汇添富投资级信用债指数C 1.0421 0.00%
2026-07-24 汇添富投资级信用债指数C 1.0421 0.01%
2026-07-23 汇添富投资级信用债指数C 1.0420 0.01%
2026-07-22 汇添富投资级信用债指数C 1.0419 0.05%
2026-07-21 汇添富投资级信用债指数C 1.0414 0.01%
2026-07-20 汇添富投资级信用债指数C 1.0413 0.00%
2026-07-17 汇添富投资级信用债指数C 1.0413 0.02%
2026-07-16 汇添富投资级信用债指数C 1.0411 -0.01%
2026-07-15 汇添富投资级信用债指数C 1.0412 0.01%
2026-07-14 汇添富投资级信用债指数C 1.0411 0.00%
2026-07-13 汇添富投资级信用债指数C 1.0411 -0.01%
2026-07-10 汇添富投资级信用债指数C 1.0412 0.01%
2026-07-09 汇添富投资级信用债指数C 1.0411 0.01%
2026-07-08 汇添富投资级信用债指数C 1.0410 0.02%
2026-07-07 汇添富投资级信用债指数C 1.0408 0.01%
2026-07-06 汇添富投资级信用债指数C 1.0407 0.05%
2026-07-03 汇添富投资级信用债指数C 1.0402 -0.01%
2026-07-02 汇添富投资级信用债指数C 1.0403 0.02%
2026-07-01 汇添富投资级信用债指数C 1.0401 -0.08%
2026-06-30 汇添富投资级信用债指数C 1.0409 0.00%
2026-06-29 汇添富投资级信用债指数C 1.0409 0.05%
2026-06-26 汇添富投资级信用债指数C 1.0404 0.02%
2026-06-25 汇添富投资级信用债指数C 1.0402 0.05%
2026-06-24 汇添富投资级信用债指数C 1.0397 0.01%
2026-06-23 汇添富投资级信用债指数C 1.0396 -0.04%
2026-06-22 汇添富投资级信用债指数C 1.0400 0.00%
2026-06-18 汇添富投资级信用债指数C 1.0400 0.04%
2026-06-17 汇添富投资级信用债指数C 1.0396 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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