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泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询(020609)

今年以来泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享90天持有期债券A020609净值及计算阶段收益
今年以来020609基金累计收益率1.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0748 0.01%
2026-09-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.01%
2026-09-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0746 -0.01%
2026-09-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.02%
2026-09-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0745 0.01%
2026-09-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0744 0.04%
2026-09-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.00%
2026-09-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.01%
2026-08-31 泰康悦享90天持有期债券A 1.0739 0.01%
2026-08-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0738 0.00%
2026-08-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0738 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.00%
2026-08-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.01%
2026-08-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0739 0.04%
2026-08-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0735 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.00%
2026-08-19 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.00%
2026-08-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.02%
2026-08-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0734 0.01%
2026-08-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0733 0.02%
2026-08-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0731 0.02%
2026-08-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.00%
2026-08-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.00%
2026-08-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.03%
2026-08-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0726 0.01%
2026-08-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 0.00%
2026-08-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 0.01%
2026-08-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0724 0.01%
2026-08-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0723 0.01%
2026-07-31 泰康悦享90天持有期债券A 1.0722 0.02%
2026-07-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0720 0.04%
2026-07-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.02%
2026-07-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0714 0.01%
2026-07-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0713 0.00%
2026-07-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0713 0.01%
2026-07-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0712 0.00%
2026-07-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0712 0.01%
2026-07-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0711 0.01%
2026-07-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.01%
2026-07-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0709 0.00%
2026-07-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0709 0.01%
2026-07-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.01%
2026-07-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.01%
2026-07-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0706 0.00%
2026-07-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0706 -0.01%
2026-06-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.00%
2026-06-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.03%
2026-06-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0704 0.02%
2026-06-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0702 0.01%
2026-06-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0700 -0.01%
2026-06-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0700 0.01%
2026-06-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0699 0.02%
2026-06-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0697 0.01%
2026-06-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0696 0.01%
2026-06-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0695 0.00%
2026-06-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0695 -0.02%
2026-06-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0697 0.00%
2026-06-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0697 -0.01%
2026-06-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 0.00%
2026-06-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 0.00%
2026-06-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 0.00%
2026-06-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 0.00%
2026-06-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0698 0.01%
2026-06-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0697 0.03%
2026-05-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0694 0.01%
2026-05-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0693 0.01%
2026-05-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0692 0.04%
2026-05-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0688 0.03%
2026-05-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0685 0.01%
2026-05-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0684 0.00%
2026-05-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0684 0.01%
2026-05-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0683 0.01%
2026-05-19 泰康悦享90天持有期债券A 1.0682 0.00%
2026-05-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0682 0.02%
2026-05-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0680 0.01%
2026-05-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0679 0.00%
2026-05-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0679 0.01%
2026-05-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0678 0.02%
2026-05-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0676 0.02%
2026-05-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0674 0.00%
2026-04-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0672 0.00%
2026-04-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0672 0.02%
2026-04-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0670 0.01%
2026-04-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0669 0.00%
2026-04-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0669 0.00%
2026-04-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0669 0.00%
2026-04-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0669 0.02%
2026-04-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0667 0.02%
2026-04-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0665 0.01%
2026-04-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0664 0.02%
2026-04-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0662 0.02%
2026-04-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0660 0.01%
2026-04-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0659 0.01%
2026-04-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0658 0.01%
2026-04-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0657 0.02%
2026-04-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0655 0.02%
2026-04-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0653 0.00%
2026-04-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0653 0.04%
2026-04-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0649 0.04%
2026-04-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 0.02%
2026-04-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0643 -0.02%
2026-03-31 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 0.00%
2026-03-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0645 0.06%
2026-03-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0639 0.02%
2026-03-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0637 0.01%
2026-03-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0636 0.02%
2026-03-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0634 0.02%
2026-03-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0632 -0.01%
2026-03-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0633 0.01%
2026-03-19 泰康悦享90天持有期债券A 1.0632 0.02%
2026-03-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0630 0.03%
2026-03-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0627 0.02%
2026-03-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0625 -0.01%
2026-03-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0626 0.03%
2026-03-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0623 0.02%
2026-03-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 0.00%
2026-03-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 0.02%
2026-03-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0619 -0.03%
2026-03-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0622 0.01%
2026-03-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0621 0.01%
2026-03-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0620 0.01%
2026-03-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0619 0.01%
2026-03-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0618 0.07%
2026-02-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0611 0.01%
2026-02-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0610 -0.01%
2026-02-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0611 -0.02%
2026-02-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0613 0.08%
2026-02-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0605 0.01%
2026-02-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0604 0.02%
2026-02-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0602 0.03%
2026-02-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0599 0.02%
2026-02-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0597 0.05%
2026-02-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0592 0.03%
2026-02-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0589 0.01%
2026-02-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0588 0.02%
2026-02-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 -0.01%
2026-02-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 0.01%
2026-01-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 -0.01%
2026-01-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 0.01%
2026-01-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0586 0.02%
2026-01-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0584 -0.03%
2026-01-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0587 0.03%
2026-01-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0584 0.03%
2026-01-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0581 0.00%
2026-01-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0581 0.02%
2026-01-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0579 0.02%
2026-01-19 泰康悦享90天持有期债券A 1.0577 0.01%
2026-01-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0576 0.02%
2026-01-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0574 0.02%
2026-01-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0572 0.01%
2026-01-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0571 0.01%
2026-01-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0570 0.02%
2026-01-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0568 0.01%
2026-01-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0567 0.01%
2026-01-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0566 0.00%
2026-01-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0566 -0.01%
2026-01-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0567 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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