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泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询(020609)

近一季泰康悦享90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康悦享90天持有期债券A020609净值及计算阶段收益
近一季020609基金累计收益率0.47%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0748 0.01%
2026-09-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.01%
2026-09-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0746 -0.01%
2026-09-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.00%
2026-09-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0747 0.02%
2026-09-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0745 0.01%
2026-09-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0744 0.04%
2026-09-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.00%
2026-09-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.01%
2026-08-31 泰康悦享90天持有期债券A 1.0739 0.01%
2026-08-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0738 0.00%
2026-08-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0738 -0.02%
2026-08-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.00%
2026-08-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0740 0.01%
2026-08-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0739 0.04%
2026-08-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0735 -0.01%
2026-08-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.00%
2026-08-19 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.00%
2026-08-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0736 0.02%
2026-08-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0734 0.01%
2026-08-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0733 0.02%
2026-08-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0731 0.02%
2026-08-12 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.00%
2026-08-11 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.00%
2026-08-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0729 0.03%
2026-08-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0726 0.01%
2026-08-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 0.00%
2026-08-05 泰康悦享90天持有期债券A 1.0725 0.01%
2026-08-04 泰康悦享90天持有期债券A 1.0724 0.01%
2026-08-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0723 0.01%
2026-07-31 泰康悦享90天持有期债券A 1.0722 0.02%
2026-07-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0720 0.04%
2026-07-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-28 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.00%
2026-07-27 泰康悦享90天持有期债券A 1.0716 0.02%
2026-07-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0714 0.01%
2026-07-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0713 0.00%
2026-07-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0713 0.01%
2026-07-21 泰康悦享90天持有期债券A 1.0712 0.00%
2026-07-20 泰康悦享90天持有期债券A 1.0712 0.01%
2026-07-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0711 0.01%
2026-07-16 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-15 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.00%
2026-07-14 泰康悦享90天持有期债券A 1.0710 0.01%
2026-07-13 泰康悦享90天持有期债券A 1.0709 0.00%
2026-07-10 泰康悦享90天持有期债券A 1.0709 0.01%
2026-07-09 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-08 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-07 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.00%
2026-07-06 泰康悦享90天持有期债券A 1.0708 0.01%
2026-07-03 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.01%
2026-07-02 泰康悦享90天持有期债券A 1.0706 0.00%
2026-07-01 泰康悦享90天持有期债券A 1.0706 -0.01%
2026-06-30 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.00%
2026-06-29 泰康悦享90天持有期债券A 1.0707 0.03%
2026-06-26 泰康悦享90天持有期债券A 1.0704 0.02%
2026-06-25 泰康悦享90天持有期债券A 1.0702 0.01%
2026-06-24 泰康悦享90天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-23 泰康悦享90天持有期债券A 1.0700 -0.01%
2026-06-22 泰康悦享90天持有期债券A 1.0701 0.01%
2026-06-18 泰康悦享90天持有期债券A 1.0700 0.01%
2026-06-17 泰康悦享90天持有期债券A 1.0699 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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