近半年国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式A020600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6285 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6429 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6185 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6485 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6729 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6399 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6550 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6560 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6814 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6666 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6507 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6438 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6561 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6719 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6546 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6363 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6448 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6394 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6242 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6036 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6636 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6808 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6889 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6991 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7035 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7406 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7217 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7237 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7451 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7362 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7538 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7061 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6906 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7004 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6912 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7209 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7312 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7020 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7072 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6777 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6404 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6395 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6438 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6287 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6078 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6390 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6358 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6094 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6414 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6288 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6855 |
2.31% |
| 2025-09-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6474 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6291 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5939 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6209 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6263 |
3.39% |
| 2025-09-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5730 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5645 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5559 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5492 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5477 |
2.85% |
| 2025-09-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5048 |
0.56% |
| 2025-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4964 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4901 |
2.77% |
| 2025-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4500 |
3.20% |
| 2025-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4050 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3968 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4079 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4052 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3626 |
-5.85% |
| 2025-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4473 |
-1.80% |
| 2025-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4738 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5146 |
3.67% |
| 2025-08-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4610 |
-2.39% |
| 2025-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4967 |
3.22% |
| 2025-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4500 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4549 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4625 |
2.31% |
| 2025-08-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4295 |
4.36% |
| 2025-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3698 |
-1.59% |
| 2025-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3920 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3829 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3805 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3586 |
2.23% |
| 2025-08-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3290 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3430 |
1.90% |
| 2025-08-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3180 |
-0.77% |
| 2025-08-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3282 |
1.26% |
| 2025-08-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3117 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3315 |
-0.90% |
| 2025-08-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3436 |
1.34% |
| 2025-08-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3258 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3248 |
2.02% |
| 2025-08-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2986 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3064 |
0.24% |
| 2025-07-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3033 |
-1.40% |
| 2025-07-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3218 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3169 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3178 |
0.95% |
| 2025-07-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3054 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2940 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2887 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2919 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2902 |
1.10% |
| 2025-07-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2761 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2667 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2711 |
1.34% |
| 2025-07-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2543 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2446 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2481 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2431 |
-0.94% |
| 2025-07-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2549 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2448 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2400 |
-0.31% |
| 2025-07-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2439 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2332 |
-0.82% |
| 2025-07-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2434 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2369 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2333 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2354 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2402 |
2.05% |
| 2025-06-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2153 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2071 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1997 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2006 |
-0.98% |
