近一季国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式A020600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9545 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9644 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9674 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9881 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9903 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9955 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9880 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0032 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0059 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0016 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0194 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0323 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0445 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0515 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0396 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0352 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0351 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0488 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0511 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0367 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0918 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0807 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0386 |
0.26% |
| 2026-08-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0334 |
-0.34% |
| 2026-08-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0403 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0372 |
-1.00% |
| 2026-08-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0577 |
1.15% |
| 2026-08-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0344 |
0.50% |
| 2026-08-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0243 |
0.40% |
| 2026-08-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0162 |
1.23% |
| 2026-08-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9918 |
0.64% |
| 2026-08-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9792 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9986 |
-1.28% |
| 2026-07-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0241 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0223 |
0.54% |
| 2026-07-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0115 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0430 |
1.74% |
| 2026-07-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0081 |
-0.84% |
| 2026-07-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0252 |
-0.45% |
| 2026-07-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0343 |
0.20% |
| 2026-07-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0303 |
0.94% |
| 2026-07-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0114 |
0.78% |
| 2026-07-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9958 |
-0.74% |
| 2026-07-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0107 |
-1.71% |
| 2026-07-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0457 |
-1.00% |
| 2026-07-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0663 |
1.02% |
| 2026-07-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0454 |
-2.63% |
| 2026-07-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1006 |
-3.87% |
| 2026-07-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1852 |
2.81% |
| 2026-07-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1255 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1378 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1468 |
-1.31% |
| 2026-07-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1753 |
-1.75% |
| 2026-07-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.2134 |
-5.84% |
| 2026-07-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.3508 |
-2.61% |
| 2026-06-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.4122 |
2.70% |
| 2026-06-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.3487 |
3.56% |
| 2026-06-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.2679 |
-0.56% |
| 2026-06-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.2806 |
2.97% |
| 2026-06-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.2149 |
3.51% |
| 2026-06-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1398 |
-3.04% |
| 2026-06-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.2068 |
1.57% |
| 2026-06-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1726 |
2.20% |
| 2026-06-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.1259 |
4.74% |
