今年以来国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式A020600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6285 |
-0.88% |
| 2025-12-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6429 |
1.51% |
| 2025-12-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6185 |
-1.82% |
| 2025-12-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6485 |
-1.46% |
| 2025-12-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6729 |
2.01% |
| 2025-12-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6399 |
-0.91% |
| 2025-12-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6550 |
-0.06% |
| 2025-12-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6560 |
-1.51% |
| 2025-12-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6814 |
0.89% |
| 2025-12-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6666 |
0.96% |
| 2025-12-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6507 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6438 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6561 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6719 |
1.05% |
| 2025-11-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6546 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6363 |
-0.52% |
| 2025-11-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6448 |
0.33% |
| 2025-11-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6394 |
0.94% |
| 2025-11-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6242 |
1.28% |
| 2025-11-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6036 |
-3.61% |
| 2025-11-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6636 |
-1.02% |
| 2025-11-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6808 |
-0.48% |
| 2025-11-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6889 |
-0.60% |
| 2025-11-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6991 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7035 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7406 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7217 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7237 |
-1.23% |
| 2025-11-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7451 |
0.51% |
| 2025-11-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7362 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7538 |
2.80% |
| 2025-11-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7061 |
0.92% |
| 2025-11-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6906 |
-0.58% |
| 2025-11-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7004 |
0.54% |
| 2025-10-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6912 |
-1.73% |
| 2025-10-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7209 |
-0.59% |
| 2025-10-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7312 |
1.72% |
| 2025-10-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7020 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.7072 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6777 |
2.27% |
| 2025-10-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6404 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6395 |
-0.26% |
| 2025-10-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6438 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6287 |
1.30% |
| 2025-10-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6078 |
-1.90% |
| 2025-10-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6390 |
0.20% |
| 2025-10-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6358 |
1.64% |
| 2025-10-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6094 |
-1.95% |
| 2025-10-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6414 |
0.77% |
| 2025-10-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6288 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6855 |
2.31% |
| 2025-09-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6474 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6291 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5939 |
-1.67% |
| 2025-09-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6209 |
-0.33% |
| 2025-09-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.6263 |
3.39% |
| 2025-09-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5730 |
0.54% |
| 2025-09-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5645 |
0.55% |
| 2025-09-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5559 |
0.43% |
| 2025-09-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5492 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5477 |
2.85% |
| 2025-09-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5048 |
0.56% |
| 2025-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4964 |
0.42% |
| 2025-09-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4901 |
2.77% |
| 2025-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4500 |
3.20% |
| 2025-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4050 |
0.59% |
| 2025-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3968 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4079 |
0.19% |
| 2025-09-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4052 |
3.13% |
| 2025-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3626 |
-5.85% |
| 2025-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4473 |
-1.80% |
| 2025-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4738 |
-2.69% |
| 2025-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.5146 |
3.67% |
| 2025-08-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4610 |
-2.39% |
| 2025-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4967 |
3.22% |
| 2025-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4500 |
-0.34% |
| 2025-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4549 |
-0.52% |
| 2025-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4625 |
2.31% |
| 2025-08-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.4295 |
4.36% |
| 2025-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3698 |
-1.59% |
| 2025-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3920 |
0.66% |
| 2025-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3829 |
0.17% |
| 2025-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3805 |
1.61% |
| 2025-08-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3586 |
2.23% |
| 2025-08-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3290 |
-1.04% |
| 2025-08-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3430 |
1.90% |
| 2025-08-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3180 |
-0.77% |
| 2025-08-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3282 |
1.26% |
| 2025-08-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3117 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3315 |
-0.90% |
| 2025-08-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3436 |
1.34% |
| 2025-08-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3258 |
0.08% |
| 2025-08-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3248 |
2.02% |
| 2025-08-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2986 |
-0.60% |
| 2025-07-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3064 |
0.24% |
| 2025-07-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3033 |
-1.40% |
| 2025-07-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3218 |
0.37% |
| 2025-07-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3169 |
-0.07% |
| 2025-07-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3178 |
0.95% |
| 2025-07-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3054 |
0.88% |
| 2025-07-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2940 |
0.41% |
| 2025-07-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2887 |
-0.25% |
| 2025-07-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2919 |
0.13% |
| 2025-07-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2902 |
1.10% |
| 2025-07-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2761 |
0.74% |
| 2025-07-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2667 |
-0.35% |
| 2025-07-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2711 |
1.34% |
| 2025-07-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2543 |
0.78% |
| 2025-07-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2446 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2481 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2431 |
-0.94% |
| 2025-07-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2549 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2448 |
0.39% |
| 2025-07-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2400 |
-0.31% |
| 2025-07-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2439 |
0.87% |
| 2025-07-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2332 |
-0.82% |
| 2025-07-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2434 |
0.53% |
| 2025-06-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2369 |
0.29% |
| 2025-06-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2333 |
-0.17% |
| 2025-06-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2354 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2402 |
2.05% |
| 2025-06-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2153 |
0.68% |
| 2025-06-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2071 |
0.62% |
| 2025-06-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1997 |
-0.07% |
| 2025-06-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2006 |
-0.98% |
| 2025-06-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2125 |
0.41% |
| 2025-06-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2076 |
0.62% |
| 2025-06-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2002 |
0.73% |
| 2025-06-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1915 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2034 |
-0.10% |
| 2025-06-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2046 |
0.33% |
| 2025-06-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2006 |
-1.10% |
| 2025-06-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2140 |
1.06% |
| 2025-06-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2013 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2035 |
0.82% |
| 2025-06-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1937 |
0.66% |
| 2025-06-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1859 |
0.16% |
| 2025-05-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1840 |
-0.71% |
| 2025-05-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1925 |
0.28% |
| 2025-05-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1892 |
0.09% |
| 2025-05-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1881 |
0.33% |
| 2025-05-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1842 |
-0.10% |
| 2025-05-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1854 |
-0.88% |
| 2025-05-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1959 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2019 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1999 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1944 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1970 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2019 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2130 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2137 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2316 |
2.36% |
| 2025-05-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2032 |
-1.13% |
| 2025-05-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2170 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2131 |
0.36% |
| 2025-05-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2087 |
1.65% |
| 2025-04-30 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1891 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1850 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1877 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1862 |
-0.17% |
| 2025-04-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1882 |
0.14% |
| 2025-04-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1865 |
0.16% |
| 2025-04-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1846 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1798 |
-0.06% |
| 2025-04-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1805 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1813 |
-0.53% |
| 2025-04-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1876 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1950 |
-2.20% |
| 2025-04-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2219 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2170 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2110 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2060 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1834 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.1702 |
-7.99% |
| 2025-04-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2718 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2791 |
-0.14% |
| 2025-04-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2809 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2749 |
-0.25% |
| 2025-03-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2781 |
-0.57% |
| 2025-03-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2854 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2960 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2909 |
0.11% |
| 2025-03-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2895 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2897 |
-2.35% |
| 2025-03-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3208 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3359 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3490 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3401 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3409 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3370 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3483 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3593 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3468 |
-0.97% |
| 2025-03-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3600 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3591 |
3.83% |
| 2025-03-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3090 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2941 |
1.16% |
| 2025-03-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2792 |
-0.23% |
| 2025-02-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2821 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3108 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3281 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3079 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3230 |
-0.74% |
| 2025-02-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3328 |
3.15% |
| 2025-02-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2921 |
1.03% |
| 2025-02-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2789 |
2.51% |
| 2025-02-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2476 |
-0.49% |
| 2025-02-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2537 |
-0.59% |
| 2025-02-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2612 |
1.45% |
| 2025-02-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2432 |
-0.94% |
| 2025-02-12 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2550 |
0.55% |
| 2025-02-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2481 |
-0.59% |
| 2025-02-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2555 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2483 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2456 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2307 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2418 |
-0.49% |
| 2025-01-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2479 |
0.97% |
| 2025-01-23 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2359 |
-0.89% |
| 2025-01-22 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2470 |
-0.18% |
| 2025-01-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2493 |
0.87% |
| 2025-01-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2385 |
-0.39% |
| 2025-01-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2434 |
0.71% |
| 2025-01-16 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2346 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2348 |
-0.64% |
| 2025-01-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2428 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2146 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2237 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2369 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2386 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2345 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2292 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2328 |
-0.68% |
| 2025-01-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2413 |
-2.23% |
