近一月国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保景气优选混合发起式A020600净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9545 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9644 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9674 |
-1.04% |
| 2026-09-10 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9881 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9903 |
-0.26% |
| 2026-09-08 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9955 |
0.38% |
| 2026-09-07 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.9880 |
-0.76% |
| 2026-09-04 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0032 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0059 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0016 |
-0.88% |
| 2026-09-01 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0194 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0323 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0445 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0515 |
0.58% |
| 2026-08-26 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0396 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0352 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0351 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0488 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0511 |
0.71% |
| 2026-08-19 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0367 |
-2.63% |
| 2026-08-18 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0918 |
0.53% |
| 2026-08-17 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
2.0807 |
2.07% |
