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建信宁远90天持有期债券C基金净值查询(020570)

近一季建信宁远90天持有期债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信宁远90天持有期债券C020570净值及计算阶段收益
近一季020570基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 建信宁远90天持有期债券C 1.0025 0.03%
2025-12-16 建信宁远90天持有期债券C 1.0022 0.00%
2025-12-15 建信宁远90天持有期债券C 1.0022 -0.04%
2025-12-12 建信宁远90天持有期债券C 1.0026 -0.02%
2025-12-11 建信宁远90天持有期债券C 1.0028 0.06%
2025-12-10 建信宁远90天持有期债券C 1.0022 0.04%
2025-12-09 建信宁远90天持有期债券C 1.0018 0.04%
2025-12-08 建信宁远90天持有期债券C 1.0014 -0.03%
2025-12-05 建信宁远90天持有期债券C 1.0017 -0.01%
2025-12-04 建信宁远90天持有期债券C 1.0018 -0.11%
2025-12-03 建信宁远90天持有期债券C 1.0029 -0.02%
2025-12-02 建信宁远90天持有期债券C 1.0031 -0.02%
2025-12-01 建信宁远90天持有期债券C 1.0033 0.01%
2025-11-28 建信宁远90天持有期债券C 1.0032 0.03%
2025-11-27 建信宁远90天持有期债券C 1.0029 -0.03%
2025-11-26 建信宁远90天持有期债券C 1.0032 -0.11%
2025-11-25 建信宁远90天持有期债券C 1.0043 -0.04%
2025-11-24 建信宁远90天持有期债券C 1.0047 0.00%
2025-11-21 建信宁远90天持有期债券C 1.0047 -0.01%
2025-11-20 建信宁远90天持有期债券C 1.0048 -0.01%
2025-11-19 建信宁远90天持有期债券C 1.0049 0.00%
2025-11-18 建信宁远90天持有期债券C 1.0049 0.01%
2025-11-17 建信宁远90天持有期债券C 1.0048 0.03%
2025-11-14 建信宁远90天持有期债券C 1.0045 0.01%
2025-11-13 建信宁远90天持有期债券C 1.0044 0.00%
2025-11-12 建信宁远90天持有期债券C 1.0044 0.03%
2025-11-11 建信宁远90天持有期债券C 1.0041 0.03%
2025-11-10 建信宁远90天持有期债券C 1.0038 0.02%
2025-11-07 建信宁远90天持有期债券C 1.0036 -0.03%
2025-11-06 建信宁远90天持有期债券C 1.0039 -0.05%
2025-11-05 建信宁远90天持有期债券C 1.0044 0.04%
2025-11-04 建信宁远90天持有期债券C 1.0040 0.03%
2025-11-03 建信宁远90天持有期债券C 1.0037 0.05%
2025-10-31 建信宁远90天持有期债券C 1.0032 0.07%
2025-10-30 建信宁远90天持有期债券C 1.0025 0.04%
2025-10-29 建信宁远90天持有期债券C 1.0021 0.07%
2025-10-28 建信宁远90天持有期债券C 1.0014 0.09%
2025-10-27 建信宁远90天持有期债券C 1.0005 0.03%
2025-10-24 建信宁远90天持有期债券C 1.0002 0.00%
2025-10-23 建信宁远90天持有期债券C 1.0002 0.03%
2025-10-22 建信宁远90天持有期债券C 0.9999 0.05%
2025-10-21 建信宁远90天持有期债券C 0.9994 0.02%
2025-10-20 建信宁远90天持有期债券C 0.9992 0.00%
2025-10-17 建信宁远90天持有期债券C 0.9992 0.09%
2025-10-16 建信宁远90天持有期债券C 0.9983 0.06%
2025-10-15 建信宁远90天持有期债券C 0.9977 -0.01%
2025-10-14 建信宁远90天持有期债券C 0.9978 0.01%
2025-10-13 建信宁远90天持有期债券C 0.9977 0.11%
2025-10-10 建信宁远90天持有期债券C 0.9966 0.01%
2025-10-09 建信宁远90天持有期债券C 0.9965 0.09%
2025-09-30 建信宁远90天持有期债券C 0.9956 0.04%
2025-09-29 建信宁远90天持有期债券C 0.9952 0.02%
2025-09-26 建信宁远90天持有期债券C 0.9950 0.01%
2025-09-25 建信宁远90天持有期债券C 0.9949 -0.07%
2025-09-24 建信宁远90天持有期债券C 0.9956 -0.14%
2025-09-23 建信宁远90天持有期债券C 0.9970 -0.08%
2025-09-22 建信宁远90天持有期债券C 0.9978 0.01%
2025-09-19 建信宁远90天持有期债券C 0.9977 -0.05%
2025-09-18 建信宁远90天持有期债券C 0.9982 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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