近一月建信宁远90天持有期债券C基金净值查询
查询指定日期范围建信宁远90天持有期债券C020570净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0025 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0022 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0022 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0026 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0028 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0022 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0018 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0014 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0017 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0018 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0031 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0033 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0032 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0029 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0032 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0043 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0047 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0049 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
建信宁远90天持有期债券C |
1.0049 |
0.01% |
