近一月南方半导体产业股票发起A基金净值查询
查询指定日期范围南方半导体产业股票发起A020553净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9991 |
6.53% |
| 2026-09-15 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8153 |
0.42% |
| 2026-09-14 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8036 |
1.83% |
| 2026-09-11 |
南方半导体产业股票发起A |
2.7531 |
-2.60% |
| 2026-09-10 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8246 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8587 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
南方半导体产业股票发起A |
2.8755 |
-1.12% |
| 2026-09-07 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9078 |
4.26% |
| 2026-09-04 |
南方半导体产业股票发起A |
2.7890 |
-4.06% |
| 2026-09-03 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9022 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9058 |
-0.75% |
| 2026-09-01 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9279 |
-5.00% |
| 2026-08-31 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0742 |
1.90% |
| 2026-08-28 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0169 |
-1.12% |
| 2026-08-27 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0510 |
3.87% |
| 2026-08-26 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9373 |
-0.40% |
| 2026-08-25 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9491 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9647 |
-1.31% |
| 2026-08-21 |
南方半导体产业股票发起A |
3.0042 |
0.98% |
| 2026-08-20 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9749 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方半导体产业股票发起A |
2.9720 |
-6.72% |
| 2026-08-18 |
南方半导体产业股票发起A |
3.1862 |
0.57% |
| 2026-08-17 |
南方半导体产业股票发起A |
3.1681 |
4.29% |
