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银华安泰债券A基金净值查询(020539)

近一季银华安泰债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华安泰债券A020539净值及计算阶段收益
近一季020539基金累计收益率0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华安泰债券A 1.0494 0.01%
2026-09-15 银华安泰债券A 1.0493 0.00%
2026-09-14 银华安泰债券A 1.0493 0.01%
2026-09-11 银华安泰债券A 1.0492 0.00%
2026-09-10 银华安泰债券A 1.0492 0.01%
2026-09-09 银华安泰债券A 1.0491 0.00%
2026-09-08 银华安泰债券A 1.0491 0.00%
2026-09-07 银华安泰债券A 1.0491 0.01%
2026-09-04 银华安泰债券A 1.0490 0.01%
2026-09-03 银华安泰债券A 1.0489 0.00%
2026-09-02 银华安泰债券A 1.0489 0.01%
2026-09-01 银华安泰债券A 1.0488 0.00%
2026-08-31 银华安泰债券A 1.0488 0.01%
2026-08-28 银华安泰债券A 1.0487 0.01%
2026-08-27 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-26 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-25 银华安泰债券A 1.0486 0.00%
2026-08-24 银华安泰债券A 1.0486 0.01%
2026-08-21 银华安泰债券A 1.0485 0.01%
2026-08-20 银华安泰债券A 1.0484 0.00%
2026-08-19 银华安泰债券A 1.0484 0.00%
2026-08-18 银华安泰债券A 1.0484 0.01%
2026-08-17 银华安泰债券A 1.0483 0.01%
2026-08-14 银华安泰债券A 1.0482 0.01%
2026-08-13 银华安泰债券A 1.0481 0.01%
2026-08-12 银华安泰债券A 1.0480 0.00%
2026-08-11 银华安泰债券A 1.0480 0.00%
2026-08-10 银华安泰债券A 1.0480 0.04%
2026-08-07 银华安泰债券A 1.0476 0.00%
2026-08-06 银华安泰债券A 1.0476 0.00%
2026-08-05 银华安泰债券A 1.0476 0.01%
2026-08-04 银华安泰债券A 1.0475 0.00%
2026-08-03 银华安泰债券A 1.0475 0.01%
2026-07-31 银华安泰债券A 1.0474 0.01%
2026-07-30 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-29 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-28 银华安泰债券A 1.0473 0.00%
2026-07-27 银华安泰债券A 1.0473 0.01%
2026-07-24 银华安泰债券A 1.0472 0.00%
2026-07-23 银华安泰债券A 1.0472 0.01%
2026-07-22 银华安泰债券A 1.0471 0.00%
2026-07-21 银华安泰债券A 1.0471 0.00%
2026-07-20 银华安泰债券A 1.0471 0.01%
2026-07-17 银华安泰债券A 1.0470 0.00%
2026-07-16 银华安泰债券A 1.0470 0.00%
2026-07-15 银华安泰债券A 1.0470 0.01%
2026-07-14 银华安泰债券A 1.0469 -0.01%
2026-07-13 银华安泰债券A 1.0470 0.01%
2026-07-10 银华安泰债券A 1.0469 0.00%
2026-07-09 银华安泰债券A 1.0469 0.00%
2026-07-08 银华安泰债券A 1.0469 0.01%
2026-07-07 银华安泰债券A 1.0468 0.00%
2026-07-06 银华安泰债券A 1.0468 0.02%
2026-07-03 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-07-02 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-07-01 银华安泰债券A 1.0466 0.00%
2026-06-30 银华安泰债券A 1.0466 0.01%
2026-06-29 银华安泰债券A 1.0465 0.02%
2026-06-26 银华安泰债券A 1.0463 0.01%
2026-06-25 银华安泰债券A 1.0462 0.00%
2026-06-24 银华安泰债券A 1.0462 0.01%
2026-06-23 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-22 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-18 银华安泰债券A 1.0461 0.00%
2026-06-17 银华安泰债券A 1.0461 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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