银华安泰债券A基金净值查询,020539基金今年以来收益率及净值表_

今年以来银华安泰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围银华安泰债券A020539净值及计算阶段收益

今年以来020539基金累计收益率1.05%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	银华安泰债券A	1.0494	0.00%
2026-09-16	银华安泰债券A	1.0494	0.01%
2026-09-15	银华安泰债券A	1.0493	0.00%
2026-09-14	银华安泰债券A	1.0493	0.01%
2026-09-11	银华安泰债券A	1.0492	0.00%
2026-09-10	银华安泰债券A	1.0492	0.01%
2026-09-09	银华安泰债券A	1.0491	0.00%
2026-09-08	银华安泰债券A	1.0491	0.00%
2026-09-07	银华安泰债券A	1.0491	0.01%
2026-09-04	银华安泰债券A	1.0490	0.01%
2026-09-03	银华安泰债券A	1.0489	0.00%
2026-09-02	银华安泰债券A	1.0489	0.01%
2026-09-01	银华安泰债券A	1.0488	0.00%
2026-08-31	银华安泰债券A	1.0488	0.01%
2026-08-28	银华安泰债券A	1.0487	0.01%
2026-08-27	银华安泰债券A	1.0486	0.00%
2026-08-26	银华安泰债券A	1.0486	0.00%
2026-08-25	银华安泰债券A	1.0486	0.00%
2026-08-24	银华安泰债券A	1.0486	0.01%
2026-08-21	银华安泰债券A	1.0485	0.01%
2026-08-20	银华安泰债券A	1.0484	0.00%
2026-08-19	银华安泰债券A	1.0484	0.00%
2026-08-18	银华安泰债券A	1.0484	0.01%
2026-08-17	银华安泰债券A	1.0483	0.01%
2026-08-14	银华安泰债券A	1.0482	0.01%
2026-08-13	银华安泰债券A	1.0481	0.01%
2026-08-12	银华安泰债券A	1.0480	0.00%
2026-08-11	银华安泰债券A	1.0480	0.00%
2026-08-10	银华安泰债券A	1.0480	0.04%
2026-08-07	银华安泰债券A	1.0476	0.00%
2026-08-06	银华安泰债券A	1.0476	0.00%
2026-08-05	银华安泰债券A	1.0476	0.01%
2026-08-04	银华安泰债券A	1.0475	0.00%
2026-08-03	银华安泰债券A	1.0475	0.01%
2026-07-31	银华安泰债券A	1.0474	0.01%
2026-07-30	银华安泰债券A	1.0473	0.00%
2026-07-29	银华安泰债券A	1.0473	0.00%
2026-07-28	银华安泰债券A	1.0473	0.00%
2026-07-27	银华安泰债券A	1.0473	0.01%
2026-07-24	银华安泰债券A	1.0472	0.00%
2026-07-23	银华安泰债券A	1.0472	0.01%
2026-07-22	银华安泰债券A	1.0471	0.00%
2026-07-21	银华安泰债券A	1.0471	0.00%
2026-07-20	银华安泰债券A	1.0471	0.01%
2026-07-17	银华安泰债券A	1.0470	0.00%
2026-07-16	银华安泰债券A	1.0470	0.00%
2026-07-15	银华安泰债券A	1.0470	0.01%
2026-07-14	银华安泰债券A	1.0469	-0.01%
2026-07-13	银华安泰债券A	1.0470	0.01%
2026-07-10	银华安泰债券A	1.0469	0.00%
2026-07-09	银华安泰债券A	1.0469	0.00%
2026-07-08	银华安泰债券A	1.0469	0.01%
2026-07-07	银华安泰债券A	1.0468	0.00%
2026-07-06	银华安泰债券A	1.0468	0.02%
2026-07-03	银华安泰债券A	1.0466	0.00%
2026-07-02	银华安泰债券A	1.0466	0.00%
2026-07-01	银华安泰债券A	1.0466	0.00%
2026-06-30	银华安泰债券A	1.0466	0.01%
2026-06-29	银华安泰债券A	1.0465	0.02%
2026-06-26	银华安泰债券A	1.0463	0.01%
2026-06-25	银华安泰债券A	1.0462	0.00%
2026-06-24	银华安泰债券A	1.0462	0.01%
2026-06-23	银华安泰债券A	1.0461	0.00%
2026-06-22	银华安泰债券A	1.0461	0.00%
2026-06-18	银华安泰债券A	1.0461	0.00%
2026-06-17	银华安泰债券A	1.0461	0.03%
2026-06-16	银华安泰债券A	1.0458	0.01%
2026-06-15	银华安泰债券A	1.0457	0.00%
2026-06-12	银华安泰债券A	1.0457	0.00%
2026-06-11	银华安泰债券A	1.0457	0.00%
2026-06-10	银华安泰债券A	1.0457	0.00%
2026-06-09	银华安泰债券A	1.0457	0.00%
2026-06-08	银华安泰债券A	1.0457	0.01%
2026-06-05	银华安泰债券A	1.0456	-0.01%
2026-06-04	银华安泰债券A	1.0457	0.01%
2026-06-03	银华安泰债券A	1.0456	0.01%
2026-06-02	银华安泰债券A	1.0455	0.00%
2026-06-01	银华安泰债券A	1.0455	0.02%
2026-05-29	银华安泰债券A	1.0453	0.01%
2026-05-28	银华安泰债券A	1.0452	0.00%
2026-05-27	银华安泰债券A	1.0452	0.01%
2026-05-26	银华安泰债券A	1.0451	0.00%
2026-05-25	银华安泰债券A	1.0451	0.01%
2026-05-22	银华安泰债券A	1.0450	0.00%
2026-05-21	银华安泰债券A	1.0450	0.01%
2026-05-20	银华安泰债券A	1.0449	0.00%
2026-05-19	银华安泰债券A	1.0449	0.01%
2026-05-18	银华安泰债券A	1.0448	0.00%
2026-05-15	银华安泰债券A	1.0448	0.01%
2026-05-14	银华安泰债券A	1.0447	0.00%
2026-05-13	银华安泰债券A	1.0447	0.00%
2026-05-12	银华安泰债券A	1.0447	0.01%
2026-05-11	银华安泰债券A	1.0446	0.01%
2026-05-08	银华安泰债券A	1.0445	0.01%
2026-04-30	银华安泰债券A	1.0443	0.01%
2026-04-29	银华安泰债券A	1.0442	0.01%
2026-04-28	银华安泰债券A	1.0441	0.01%
2026-04-27	银华安泰债券A	1.0440	0.00%
2026-04-24	银华安泰债券A	1.0440	0.01%
2026-04-23	银华安泰债券A	1.0439	0.00%
2026-04-22	银华安泰债券A	1.0439	0.04%
2026-04-21	银华安泰债券A	1.0435	0.02%
2026-04-20	银华安泰债券A	1.0433	0.02%
2026-04-17	银华安泰债券A	1.0431	0.00%
2026-04-16	银华安泰债券A	1.0431	0.01%
2026-04-15	银华安泰债券A	1.0430	0.00%
2026-04-14	银华安泰债券A	1.0430	0.00%
2026-04-13	银华安泰债券A	1.0430	0.01%
2026-04-10	银华安泰债券A	1.0429	0.02%
2026-04-09	银华安泰债券A	1.0427	0.00%
2026-04-08	银华安泰债券A	1.0427	0.00%
2026-04-07	银华安泰债券A	1.0427	0.02%
2026-04-03	银华安泰债券A	1.0425	0.01%
2026-04-02	银华安泰债券A	1.0424	0.01%
2026-04-01	银华安泰债券A	1.0423	0.01%
2026-03-31	银华安泰债券A	1.0422	0.01%
2026-03-30	银华安泰债券A	1.0421	0.01%
2026-03-27	银华安泰债券A	1.0420	0.01%
2026-03-26	银华安泰债券A	1.0419	0.00%
2026-03-25	银华安泰债券A	1.0419	0.01%
2026-03-24	银华安泰债券A	1.0418	0.00%
2026-03-23	银华安泰债券A	1.0418	0.02%
2026-03-20	银华安泰债券A	1.0416	0.00%
2026-03-19	银华安泰债券A	1.0416	0.01%
2026-03-18	银华安泰债券A	1.0415	0.01%
2026-03-17	银华安泰债券A	1.0414	0.01%
2026-03-16	银华安泰债券A	1.0413	0.00%
2026-03-13	银华安泰债券A	1.0413	0.01%
2026-03-12	银华安泰债券A	1.0412	0.01%
2026-03-11	银华安泰债券A	1.0411	0.01%
2026-03-10	银华安泰债券A	1.0410	0.00%
2026-03-09	银华安泰债券A	1.0410	0.01%
2026-03-06	银华安泰债券A	1.0409	0.01%
2026-03-05	银华安泰债券A	1.0408	0.01%
2026-03-04	银华安泰债券A	1.0407	0.01%
2026-03-03	银华安泰债券A	1.0406	0.00%
2026-03-02	银华安泰债券A	1.0406	0.02%
2026-02-27	银华安泰债券A	1.0404	0.00%
2026-02-26	银华安泰债券A	1.0404	0.01%
2026-02-25	银华安泰债券A	1.0403	0.00%
2026-02-24	银华安泰债券A	1.0403	0.04%
2026-02-13	银华安泰债券A	1.0399	0.01%
2026-02-12	银华安泰债券A	1.0398	0.00%
2026-02-11	银华安泰债券A	1.0398	0.01%
2026-02-10	银华安泰债券A	1.0397	0.00%
2026-02-09	银华安泰债券A	1.0397	0.01%
2026-02-06	银华安泰债券A	1.0396	0.01%
2026-02-05	银华安泰债券A	1.0395	0.00%
2026-02-04	银华安泰债券A	1.0395	0.00%
2026-02-03	银华安泰债券A	1.0395	0.01%
2026-02-02	银华安泰债券A	1.0394	0.01%
2026-01-30	银华安泰债券A	1.0393	0.00%
2026-01-29	银华安泰债券A	1.0393	0.01%
2026-01-28	银华安泰债券A	1.0392	0.00%
2026-01-27	银华安泰债券A	1.0392	0.01%
2026-01-26	银华安泰债券A	1.0391	0.01%
2026-01-23	银华安泰债券A	1.0390	0.00%
2026-01-22	银华安泰债券A	1.0390	0.01%
2026-01-21	银华安泰债券A	1.0389	0.01%
2026-01-20	银华安泰债券A	1.0388	0.00%
2026-01-19	银华安泰债券A	1.0388	0.01%
2026-01-16	银华安泰债券A	1.0387	0.01%
2026-01-15	银华安泰债券A	1.0386	0.00%
2026-01-14	银华安泰债券A	1.0386	0.00%
2026-01-13	银华安泰债券A	1.0386	0.01%
2026-01-12	银华安泰债券A	1.0385	0.00%
2026-01-09	银华安泰债券A	1.0385	0.01%
2026-01-08	银华安泰债券A	1.0384	0.01%
2026-01-07	银华安泰债券A	1.0383	0.00%
2026-01-06	银华安泰债券A	1.0383	0.00%
2026-01-05	银华安泰债券A	1.0383	0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

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