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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询(020512)

近一季摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C基金净值查询
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查询指定日期范围摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C020512净值及计算阶段收益
近一季020512基金累计收益率-0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
2026-09-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0455 -0.13%
2026-09-11 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0469 -0.10%
2026-09-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0479 -0.08%
2026-09-09 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0487 -0.06%
2026-09-08 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0493 -0.04%
2026-09-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0497 0.01%
2026-09-04 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0496 -0.03%
2026-09-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0499 0.01%
2026-09-02 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0498 0.00%
2026-09-01 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0498 -0.04%
2026-08-31 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0502 -0.05%
2026-08-28 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0507 -0.05%
2026-08-27 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0512 0.03%
2026-08-26 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0509 -0.02%
2026-08-25 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0511 0.05%
2026-08-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0506 0.02%
2026-08-21 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0504 0.01%
2026-08-20 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0503 -0.06%
2026-08-19 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0509 -0.06%
2026-08-18 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0515 0.03%
2026-08-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0512 -0.02%
2026-08-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0514 0.00%
2026-08-13 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0514 0.06%
2026-08-12 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0508 0.02%
2026-08-11 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0506 0.02%
2026-08-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0504 -0.03%
2026-08-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0507 0.02%
2026-08-06 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0505 0.03%
2026-08-05 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0502 -0.02%
2026-08-04 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0504 0.08%
2026-08-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0496 0.03%
2026-07-31 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0493 -0.02%
2026-07-30 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0495 0.06%
2026-07-29 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0489 -0.04%
2026-07-28 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0493 0.07%
2026-07-27 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0486 -0.01%
2026-07-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0487 0.04%
2026-07-23 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0483 -0.10%
2026-07-22 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0493 0.00%
2026-07-21 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0493 -0.07%
2026-07-20 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0500 -0.02%
2026-07-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0502 0.08%
2026-07-16 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0494 0.00%
2026-07-15 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0494 -0.07%
2026-07-14 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0501 0.04%
2026-07-13 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0497 -0.07%
2026-07-10 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0504 -0.06%
2026-07-09 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0510 -0.03%
2026-07-08 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0513 -0.03%
2026-07-07 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0516 -0.02%
2026-07-06 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0518 0.05%
2026-07-03 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0513 -0.06%
2026-07-02 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0519 0.05%
2026-07-01 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0514 -0.07%
2026-06-30 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0521 -0.09%
2026-06-29 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0531 0.02%
2026-06-26 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0529 -0.05%
2026-06-25 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0534 0.07%
2026-06-24 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0527 0.07%
2026-06-23 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0520 0.05%
2026-06-22 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0515 0.00%
2026-06-18 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0515 -0.03%
2026-06-17 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0518 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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