热搜: 三板股票 天弘精选混合A 富国中证军工指数(LOF)A 中海优质成长混合

中信保诚稳鑫债券D基金净值查询(020504)

近一季中信保诚稳鑫债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚稳鑫债券D020504净值及计算阶段收益
近一季020504基金累计收益率2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚稳鑫债券D 1.2125 0.04%
2026-09-14 中信保诚稳鑫债券D 1.2120 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳鑫债券D 1.2121 -0.06%
2026-09-10 中信保诚稳鑫债券D 1.2128 -0.02%
2026-09-09 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳鑫债券D 1.2130 -0.02%
2026-09-07 中信保诚稳鑫债券D 1.2133 0.06%
2026-09-04 中信保诚稳鑫债券D 1.2126 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳鑫债券D 1.2126 0.16%
2026-09-02 中信保诚稳鑫债券D 1.2107 -0.05%
2026-09-01 中信保诚稳鑫债券D 1.2113 0.12%
2026-08-31 中信保诚稳鑫债券D 1.2098 0.07%
2026-08-28 中信保诚稳鑫债券D 1.2090 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳鑫债券D 1.2093 -0.12%
2026-08-26 中信保诚稳鑫债券D 1.2108 -0.07%
2026-08-25 中信保诚稳鑫债券D 1.2116 -0.04%
2026-08-24 中信保诚稳鑫债券D 1.2121 0.12%
2026-08-21 中信保诚稳鑫债券D 1.2107 -0.02%
2026-08-20 中信保诚稳鑫债券D 1.2109 -0.05%
2026-08-19 中信保诚稳鑫债券D 1.2115 -0.16%
2026-08-18 中信保诚稳鑫债券D 1.2135 0.09%
2026-08-17 中信保诚稳鑫债券D 1.2124 0.02%
2026-08-14 中信保诚稳鑫债券D 1.2122 0.00%
2026-08-13 中信保诚稳鑫债券D 1.2122 0.17%
2026-08-12 中信保诚稳鑫债券D 1.2101 0.01%
2026-08-11 中信保诚稳鑫债券D 1.2100 -0.16%
2026-08-10 中信保诚稳鑫债券D 1.2119 0.26%
2026-08-07 中信保诚稳鑫债券D 1.2088 0.12%
2026-08-06 中信保诚稳鑫债券D 1.2073 0.04%
2026-08-05 中信保诚稳鑫债券D 1.2068 -0.05%
2026-08-04 中信保诚稳鑫债券D 1.2074 0.09%
2026-08-03 中信保诚稳鑫债券D 1.2063 0.01%
2026-07-31 中信保诚稳鑫债券D 1.2062 0.17%
2026-07-30 中信保诚稳鑫债券D 1.2041 0.27%
2026-07-29 中信保诚稳鑫债券D 1.2008 -0.03%
2026-07-28 中信保诚稳鑫债券D 1.2012 -0.02%
2026-07-27 中信保诚稳鑫债券D 1.2015 0.06%
2026-07-24 中信保诚稳鑫债券D 1.2008 0.09%
2026-07-23 中信保诚稳鑫债券D 1.1997 -0.02%
2026-07-22 中信保诚稳鑫债券D 1.1999 0.22%
2026-07-21 中信保诚稳鑫债券D 1.1973 0.03%
2026-07-20 中信保诚稳鑫债券D 1.1969 -0.05%
2026-07-17 中信保诚稳鑫债券D 1.1975 0.12%
2026-07-16 中信保诚稳鑫债券D 1.1961 0.03%
2026-07-15 中信保诚稳鑫债券D 1.1958 0.11%
2026-07-14 中信保诚稳鑫债券D 1.1945 0.11%
2026-07-13 中信保诚稳鑫债券D 1.1932 -0.08%
2026-07-10 中信保诚稳鑫债券D 1.1941 0.02%
2026-07-09 中信保诚稳鑫债券D 1.1939 0.00%
2026-07-08 中信保诚稳鑫债券D 1.1939 0.10%
2026-07-07 中信保诚稳鑫债券D 1.1927 0.02%
2026-07-06 中信保诚稳鑫债券D 1.1925 0.18%
2026-07-03 中信保诚稳鑫债券D 1.1903 -0.03%
2026-07-02 中信保诚稳鑫债券D 1.1906 0.03%
2026-07-01 中信保诚稳鑫债券D 1.1903 -0.11%
2026-06-30 中信保诚稳鑫债券D 1.1916 -0.09%
2026-06-29 中信保诚稳鑫债券D 1.1927 0.21%
2026-06-26 中信保诚稳鑫债券D 1.1902 0.03%
2026-06-25 中信保诚稳鑫债券D 1.1898 0.09%
2026-06-24 中信保诚稳鑫债券D 1.1887 0.03%
2026-06-23 中信保诚稳鑫债券D 1.1884 -0.06%
2026-06-22 中信保诚稳鑫债券D 1.1891 -0.03%
2026-06-18 中信保诚稳鑫债券D 1.1895 0.02%
2026-06-17 中信保诚稳鑫债券D 1.1893 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云